[Vue stratégique].
Les actions A ont été affectées par la phase de sorties de capitaux étrangers sous l’effet des hausses de taux d’intérêt à l’étranger en octobre, les actions de Hong Kong connaissant une baisse liée. On s’attend à ce que le choc outre-mer prenne fin lorsque les rendements obligataires américains atteindront un sommet de 5 % au début de 2023. Dans une perspective d’investissement à long terme, les actions A ouvrent la voie à une opportunité d’investissement de valeur très rentable.
Les nouvelles énergies et d’autres secteurs en plein essor continuent à maintenir une croissance élevée, 22 janvier-septembre : nouvelles installations photovoltaïques 52,60 GW, +105,87% en glissement annuel, dont 8,13 GW, +131,6% en glissement annuel, 22 janvier-septembre : nouvelles installations éoliennes 19,24 GW, +17,10% en glissement annuel, dont 3,1 GW en septembre. La production et les ventes d’automobiles en sept. 22 ont été respectivement de 755000 et 708000 unités, soit +113,88% et +93,9% en glissement annuel. En outre, dans le contexte de l’intensification de la situation internationale, les secteurs de l’informatique, des semi-conducteurs et autres deviendront le point central du développement de l’autonomie nationale. La demande de substitution localisée, y compris Cintron et les chips, va exploser.
[Portefeuille de stratégie de novembre].
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) ( Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) .SZ) : Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) principalement engagée dans le traitement profond du rétroéclairage LED et le processus principal de l’écran tactile capacitif dans le LCD. La société s’emploie activement à transformer les produits, la taille du produit pour forcer le marché de l’automobile, l’activité de rétroéclairage a inauguré le point d’inflexion, le leader de la technologie des feuilles de cuivre PET, devrait ouvrir un espace de croissance.
China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) ( China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) .SH) : la société se concentre sur l’investissement et le développement de mines de fluorine et la production et la vente de produits en fluorine, et est la seule société cotée de l’industrie de la fluorine en Chine. La société a initialement formé trois grands secteurs d’activité : les ressources, les produits chimiques fluorés et les nouvelles énergies. Avec l’amélioration de la demande de l’industrie des réfrigérants traditionnels et la traction de l’industrie des nouvelles énergies, l’innovation du prix du spath fluor est élevée, ce qui permet à la société de devenir un leader mondial des ressources en fluor.
Montage Technology Co.Ltd(688008) ( Montage Technology Co.Ltd(688008) .SH) : La société est profondément engagée dans les puces d’interface mémoire, et est les trois seuls leaders de l’industrie dans le monde à fournir des produits DDR4 et 5, avec une part relativement importante, et la demande en aval devrait inaugurer une période de dividende de sortie accélérée, stimulée par les mises à niveau lourdes des CPU. La société a initialement formé la capacité de sectorforme de puce de classe d’interconnexion, et développe activement des puces d’intelligence artificielle avec une architecture de calcul de quasi-mémoire.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ( Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) .SZ) : la part de marché de l’entreprise dans le domaine de la technologie de l’information sur les moyens de subsistance est en position de leader du secteur, et elle possède des avantages concurrentiels évidents dans le domaine de l’informatique médicale, et elle développe activement le marché dans le domaine de la technologie de l’information médicale. Parallèlement à l’obtention d’un certain nombre de commandes, la politique favorable favorise l’essor de l’industrie de l’informatisation médicale et nous sommes optimistes quant au potentiel de développement de l’entreprise en tant que leader du secteur.
Keboda Technology Co.Ltd(603786) ( Keboda Technology Co.Ltd(603786) .SH) : en tant que leader de l’électronique automobile en Chine, la société dispose d’une riche réserve technologique et a créé une coentreprise avec son actionnaire de contrôle afin d’aménager autour des contrôleurs, des actionneurs et des systèmes pour l’électronique automobile, ce qui devrait former un meilleur effet de synergie. Les nouveaux produits entrent progressivement dans la phase de production de masse, ce qui devrait permettre de réaliser le saut de 1 à N des produits et le saut de 1 à N des clients.
Avertissement de risque]
Risque de liquidité du marché, risque de bénéfices inférieurs aux prévisions.
