Conseil d’investissement : Dans le double contexte d’une augmentation du risque de récession à l’étranger et d’une faible réparation économique en Chine, il est recommandé de prêter attention : 1) au secteur Xinchuang. Dans le contexte des changements sans précédent depuis un siècle, le secteur Cintron, qui s’inscrit dans le thème de la sécurité nationale et de l’économie numérique, se voit accorder une importance accrue ; 2) le secteur pharmaceutique. Avec l’assouplissement marginal de la politique de collecte, dans le fond de l’évaluation, le fond de la politique, le fond de la position de la plaque pharmaceutique est prévu pour inaugurer une certaine réparation ; 3) l’évaluation des stocks de piste boom raisonnable élevé. Après plusieurs séries de retracement de l’évaluation des titres de la voie ferrée est retourné à une gamme raisonnable, couplé avec la libération ultérieure de l’élasticité de la performance, les stocks de la voie ferrée représentée par l’automobile, les nouvelles énergies est prévu de retrouver un boom élevé ; 4) plaque défensive. Comme le risque de récession à l’étranger continue de s’accumuler, son effet de contagion négatif sera probablement transmis à la Chine, couplé avec la faible tendance de la Chine à la reprise économique, les risques à moyen et long terme restent, la finance, la décoration de la construction et de la chimie et d’autres secteurs connexes ou aura une certaine capacité de résistance au risque.
Une semaine de hot spotlight : (1) la construction du système de big data du gouvernement a publié, la sécurité des données inauguré dans certaines opportunités. 26 Octobre, le Bureau général du Conseil d’Etat a récemment publié un système national intégré de big data du gouvernement des lignes directrices de construction, qui objectifs de construction mentionné que d’ici la fin de 2023, la formation initiale d’un système national intégré de big data du gouvernement. La publication de ce “Guide” pour le système national intégré de big data des affaires gouvernementales a mis en avant des objectifs et des tâches de construction plus spécifiques, y compris trois types de sectorformes, trois supports majeurs, huit aspects de la construction ainsi que quatre aspects de la sécurité, la construction du gouvernement numérique autour du gouvernement et des départements dans la politique devrait également continuer à s’accélérer. Dans l’ensemble, la taille du marché du gouvernement intelligent de la Chine en 2020 a atteint 332,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,86% en glissement annuel. À l’avenir, sous le soutien et la promotion solides de l’État, le marché du gouvernement intelligent de la Chine devrait maintenir un taux de croissance plus rapide, dont, avec l’amélioration progressive du marché du matériel et de la construction de réseaux, le marché des logiciels et le marché des services peuvent inaugurer certaines opportunités. Les cibles connexes sont : Linewell Software Co.Ltd(603636) et Beijing Egova Co.Ltd(300075) etc. (2) le soutien aux marchés publics à étendre, les matériaux de construction verts ou sera augmenté à nouveau. 27 Octobre, le ministère des Finances et d’autres trois ministères a publié un “avis sur l’élargissement de la portée de l’aide aux marchés publics pour les matériaux de construction verts pour promouvoir la mise en œuvre des politiques visant à améliorer la qualité des bâtiments”. Selon les données du ministère du logement et du développement urbain et rural, en juin de cette année, la proportion de surfaces de bâtiments verts dans les nouveaux bâtiments verts en Chine a dépassé 90 %, mais la proportion dans le parc de bâtiments est encore relativement faible. L’avis étend toutefois le champ d’application à 48 districts municipaux, dont le district de Chaoyang à Pékin, et définit quatre tâches spécifiques pour le soutien à la passation de marchés dans le cadre du programme de mise en œuvre. Nous pensons qu’avec la promotion continue de l’objectif du “double carbone”, l’amélioration continue du concept de consommation écologique et le renforcement de la politique, les matériaux de construction écologiques qui atteignent progressivement l’échelle d’application peuvent ouvrir la voie à une période de développement rapide. Les cibles connexes sont : Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) , Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) , etc.
Sujets chauds : les résultats : 24 octobre 28 octobre sujets chauds, le sommet de la hausse pour l’or, la sécurité des réseaux, la visualisation des réseaux, la cryptographie et la médecine chinoise. La principale raison en est l’importance accrue accordée à la sécurité nationale et l’impact des politiques liées à la “stabilisation de la croissance”, les secteurs correspondants étant recherchés. Les cinq principaux facteurs de déclin ont été les aliments pour animaux, l’industrie porcine, l’élevage de bétail et de volaille, l’immobilier et les services ( Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ), principalement en raison de l’impact de la hausse des prix des matières premières et de l’amélioration moins importante que prévu des ventes immobilières, ce qui a entraîné une performance insatisfaisante des thèmes connexes.
La semaine dernière (24 octobre – 28 octobre), Shen Wan niveau de l’industrie, de la hausse et la baisse, la semaine dernière, le top cinq en hausse le classement dans l’ordre est l’informatique, l’industrie de la défense, la médecine et la biologie, l’électronique et l’automobile ; en baisse les cinq premiers sont l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche, l’immobilier, l’alimentation et des boissons, les services publics et de l’acier ; la semaine dernière le cumul des entrées nettes de classement des cinq premiers est l’informatique, la médecine et la biologie, l’industrie de la défense, les soins de beauté et complète ; la semaine dernière Les cinq principales sorties nettes cumulées ont été les équipements électriques, les produits chimiques de base, l’alimentation et les boissons, les banques et les automobiles.
Risques : la promotion des politiques pertinentes ne se fait pas comme prévu ; intensification de la concurrence dans le secteur.
