Points forts de l’investissement.
Principales conclusions : ①PwC prévoit une croissance rapide de l’échelle mondiale de gestion du capital ESG. ②Le rapport du 20e Congrès national souligne la nécessité de promouvoir le développement vert dans quatre domaines. ③ Au 27 octobre 2022, le prix du quota de carbone de la Chine s’élevait à 58,50 RMB par tonne, sans changement par rapport à la même période en septembre 2022. Au 28 octobre 2022, il y avait un total de 285 fonds de survie ESG en Chine, avec une taille de fonds ESG d’environ 357,9 milliards de RMB, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à septembre 2022.
PwC prévoit une croissance rapide de l’échelle de gestion des actifs ESG au niveau mondial Le 13 octobre 2022, PwC a publié un rapport prévoyant que l’échelle des actifs liés à l’ESG sous gestion des gestionnaires d’actifs mondiaux passera de 18,4 trillions de dollars US en 2021 à 33,9 trillions de dollars US en 2026, avec un taux de croissance annuel composé estimé à 12,9 %, représentant 21,5 % de l’échelle totale de gestion des actifs mondiaux. Nous pensons que le taux de croissance de la gestion d’actifs ESG sera beaucoup plus rapide que le taux de croissance global du marché de la gestion d’actifs et de patrimoine, et que l’ESG sera le principal moteur de la croissance de la gestion d’actifs et de patrimoine. Le 12 octobre 2022, la base de données ESG de l’Institut Green Gold de l’Université chinoise de finance et d’économie a été mise en ligne sur la Deutsche Börse, couvrant les données ESG de toutes les sociétés cotées en Chine, soit un total de plus de 10 000 sociétés, et a atteint une couverture complète des obligations de crédit. Il a atteint une couverture complète des émetteurs d’obligations de crédit. Cela permettra aux investisseurs internationaux de mieux évaluer les activités ESG des entreprises chinoises, a déclaré le directeur du département marketing des services de données de la Deutsche Börse. 2022 Le 9 octobre, la Banque centrale a officiellement publié les lignes directrices sur l’éthique de la technologie dans le secteur financier, qui fournissent sept valeurs et codes de conduite à suivre pour mener des activités technologiques dans le secteur financier, à savoir : l’intégrité et l’innovation, la sécurité des données, l’inclusion et l’inclusion, l’ouverture et la transparence, La concurrence loyale, la prévention et le contrôle des risques, ainsi que l’écologie et la réduction des émissions de carbone. Nous pensons que les lignes directrices guideront les praticiens concernés dans l’établissement d’un cadre réglementaire solide et de normes de gouvernance pour l’éthique des fintechs et dans la gestion des risques éthiques liés aux activités fintechs.
Le 16 octobre 2022, le secrétaire général du 20e Congrès national de la République populaire de Chine ( Xi Jinping ) a fait état de la nécessité de promouvoir le développement vert et la coexistence harmonieuse de l’homme et de la nature, notamment en accélérant la transformation verte des méthodes de développement, en promouvant de manière approfondie la prévention et le contrôle de la pollution environnementale, en renforçant la diversité, la stabilité et la durabilité des écosystèmes, et en promouvant de manière active et régulière le plafonnement et la neutralité du carbone. Le 17 octobre 2022, Ren Jingdong, directeur adjoint du Bureau de l’énergie, a répondu à une question sur “la manière de promouvoir le développement des énergies vertes et à faible émission de carbone et d’atteindre l’objectif du “double carbone” dans les délais prévus” lors de la première conférence de presse du Centre de presse du 20e Congrès national, soulignant que le système énergétique promouvra activement… Charbon et électricité “trois changements”, continuer à promouvoir l’énergie éolienne et Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) la production d’électricité de haute qualité de développement. Nous pensons que le renforcement de la construction de la capacité de production d’électricité à partir du charbon et le développement vigoureux des énergies propres sont indispensables à la transformation verte et à faible émission de carbone, et que la chaîne industrielle des énergies renouvelables, principalement l’énergie photovoltaïque et l’énergie éolienne, sera progressivement améliorée. Le 7 octobre 2022, la Commission de supervision et d’administration des actifs d’État a demandé aux entreprises centrales de promouvoir de manière vigoureuse et ordonnée le travail clé de la production de pointe de carbone et de la neutralité carbone, en respectant clairement le principe “une entreprise, une politique”. Le Conseil d’État a demandé aux entreprises centrales de promouvoir le travail neutre en carbone de manière forte et ordonnée. Nous pensons que les économies d’énergie, la réduction de la consommation et la réduction des émissions sont devenues des questions essentielles pour le développement vert et à faible émission de carbone des entreprises centrales, qui pratiqueront activement le concept de développement vert, à faible émission de carbone et circulaire et intégreront l’objectif du “double carbone” dans leur planification stratégique.
L’émission de quotas de carbone et de fonds ESG en dehors de la Chine. Au 27 octobre 2022, le prix des quotas de carbone chinois était de 58,50 RMB par tonne, inchangé par rapport à la même période en septembre 2022, tandis que le prix de règlement des contrats à terme de quotas de carbone de l’UE était de 80,93 EUR par tonne, en hausse de 23,2 % par rapport à la même période en septembre 2022. 718300 tonnes ont été échangées sur le marché du carbone chinois en octobre 2022, tandis que le volume des contrats à terme de carbone de l’UE était de 539653 000 tonnes. Le volume des échanges de la Chine a été multiplié par 65 par rapport à septembre 2022, tandis que le volume des échanges de l’UE a diminué de 10,1 % par rapport à septembre 2022. Au 28 octobre 2022, trois fonds ESG ont été émis en octobre 2022 ; 325 millions de parts ont été émises en octobre. Au 28 octobre 2022, il y avait un total de 285 fonds ESG existants en Chine, avec une taille de fonds ESG d’environ 357,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à septembre 2022.
Mise en garde concernant le risque : les épidémies répétées en dehors de la Chine affectent la reprise économique et le resserrement des politiques macroéconomiques en dehors de la Chine.
