Principaux points d’investissement:
L’indice informatique de CITIC a chuté de 0,06% ce mois – ci, perdant 3,06 points de pourcentage et surpassant Gem de 0,89 point de pourcentage, se classant 25e parmi 30 industries de premier niveau de CITIC. 174 actions ont augmenté, 1 plat et 113 en baisse, principalement en hausse. Le 28 février, CITIC Computer Industry TTM a été évalué à 47,65 fois, ce qui est nettement inférieur à toutes les moyennes à moyen et à long terme.
En ce qui concerne les données: (1) selon les prévisions du cercle IDC, l’échelle d’affaires du Centre de données chinois atteindra 486,79 milliards de RMB en 2023, et le taux de croissance composé atteindra 29,6% en 2021 – 2023, toujours au niveau de croissance très rapide. Selon les données financières 2021q4 des quatre principaux fournisseurs mondiaux d’informatique en nuage, AWS, Azure, Gu geyun et Alibaba Cloud Q4 ont connu une croissance de 40%, 46%, 44,6% et 20%, respectivement, en hausse de 1, – 4, – 0,03, – 13 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, et Alibaba Cloud a obtenu les pires résultats en termes de croissance absolue et de changement de vitesse.
Ce mois – ci, l’ordinateur a été principalement affecté par les nouvelles du lancement du projet de calcul de l’Est et de l’Ouest, et les stocks de concepts connexes ont connu une hausse significative. Mais nous pensons que le calcul est – Ouest modifiera le modèle de concurrence du Centre de données d’origine, ce qui a une influence incertaine sur la prospérité du Centre de données existant. Et les économies d’énergie et la réduction des émissions du Centre de données, la construction de réseaux câblés et d’autres liens dans le calcul est – ouest des avantages plus sûrs.
La guerre en Ukraine ce mois – ci a provoqué une intensification des sanctions contre la Russie, les États – Unis acceptant d’interdire à la Russie d’utiliser le système SWIFT. L’utilisation de la bombe nucléaire financière pour les superpuissances a brisé les règles sous – jacentes de l’ordre mondial, ce qui signifie également que le RMB sera utilisé dans plus de règlements monétaires, ce qui est propice au développement et à l’accélération de l’application de la monnaie numérique.
En mars, d’une part, le marché est resté vigilant à l’égard de l’augmentation des taux d’intérêt aux États – Unis, l’épidémie de Hong Kong a continué de dépasser de nouveaux sommets et a également accru le risque d’importation sur le continent, la guerre en Ukraine pourrait affecter l’approvisionnement en gaz semi – conducteur et l’approvisionnement en puces; D’autre part, en raison de l’accent mis par le Gouvernement sur l’économie numérique, on s’attend à ce que davantage de politiques favorables à l’industrie soient adoptées au cours des deux sessions. Étant donné que l’évaluation globale de l’industrie est actuellement faible et que l’espace à la baisse est relativement limité, et que de nombreuses excellentes entreprises de l’industrie sont déjà à un niveau relativement faible dans l’histoire, il est suggéré de choisir une répartition optimale du point de vue de l’investissement à long terme et d’attribuer à l’industrie une cote d’investissement plus forte que celle des grandes villes.
Il est recommandé d’accorder une attention active aux possibilités d’investissement dans les domaines de la cybersécurité, de l’innovation et de la monnaie numérique.
Objet de la recommandation ce mois – ci: B-Soft Co.Ltd(300451) ( B-Soft Co.Ltd(300451) ), Venustech Group Inc(002439) ( Venustech Group Inc(002439) ), Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ( Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ), Geovis Technology Co.Ltd(688568) ( Geovis Technology Co.Ltd(688568) ), Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) ( Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201)
Indice de risque: incertitude de la situation internationale; Les entreprises en amont réduisent leurs dépenses sous l’inflation; Libération des risques liés à la dette locale; L’évolution de l’épidémie a dépassé les attentes
