Code des valeurs mobilières: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) titre abrégé: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Émission d’actions à des objets spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Conformément aux dispositions des mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est la suivante: 1. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 220000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 Tong Series Middleware Product excellence Enhancement Project 1273510510577505
2. Sécurité opérationnelle durable de la prochaine génération fondée sur l’intelligence artificielle 84 643,35 64 224,95 projet de développement de produits
3 Fonds de roulement supplémentaires 50 000,00 50 000,00
Total 2619944022000000
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer une fois que les fonds collectés sont disponibles. Lorsque les fonds collectés dans le cadre de cette émission sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds à investir dans les projets d’investissement susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de la composition spécifique de l’investissement et de la priorité de chaque partie des projets de fonds collectés en fonction du montant net réel des fonds collectés, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement. Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Nécessité d’utiliser les fonds collectés
1. Répondre aux besoins de financement de l’expansion de l’échelle commerciale de l’entreprise
De 2018 à 2020, la société a réalisé des revenus d’exploitation de 372023 300 RMB, 499699 900 RMB et 640033 780 RMB, ce qui montre une tendance à la croissance rapide. Avec l’avancement continu de la stratégie nationale indépendante de contrôle et de sécurité de l’information, ainsi que la promotion et l’application de l’informatique en nuage, des mégadonnées, de l’intelligence artificielle, de la 5G, de l’Internet des objets et d’autres technologies Internet de nouvelle génération, les logiciels nationaux sûrs et fiables seront largement utilisés dans les domaines clés du Gouvernement, des finances, des télécommunications, de l’énergie, des transports, de l’industrie militaire et d’autres domaines, et l’échelle du marché continuera de croître. Avec l’amélioration continue de la force technique de l’entreprise et l’enrichissement de la structure des produits, l’échelle de l’entreprise augmentera régulièrement et la demande de fonds de roulement augmentera de jour en jour. Le Fonds de roulement existant ne peut pas répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement futur de l’entreprise. Par conséquent, l’utilisation des fonds collectés par la société pour compléter le Fonds de roulement contribuera à réduire les coûts financiers de la société, à atténuer la pression du Fonds sur les opérations quotidiennes de la société, à fournir une garantie favorable pour l’expansion future de l’échelle des activités de la société et à améliorer encore la rentabilité continue de la société. 2. Fournir une garantie solide pour la recherche et le développement de produits
L’industrie du logiciel appartient à l’industrie de l’innovation technologique, qui a des obstacles techniques plus élevés et des exigences plus élevées en matière de capacité de R & D continue des produits, de capacité professionnelle et d’expérience pratique de l’équipe de R & D. En outre, avec la popularisation et l’application de l’informatique en nuage, des mégadonnées et d’autres technologies Internet de nouvelle génération, les systèmes d’application des clients présentent des tendances telles que des changements fréquents de la demande, une publication rapide des versions, etc., et présentent de nouvelles exigences en matière d’acquisition de données fiables en temps réel, de traitement efficace, d’inspection automatique de la qualité des données et d’amélioration continue. Les entreprises de logiciels doivent continuellement intégrer les technologies de pointe dans les nouveaux produits afin d’achever l’itération continue des produits et d’assurer une compatibilité efficace entre les nouvelles technologies et les systèmes d’application existants des clients.
L’entreprise a toujours attaché une grande importance à la recherche et au développement de produits et au progrès technologique, et s’est engagée à améliorer la compétitivité de l’entreprise par l’innovation technologique continue. De 2018 à 2020, les d épenses de R & D de la société sont respectivement de 703692 millions de RMB, 997036 millions de RMB et 1749612 millions de RMB, représentant respectivement 18,91%, 19,94% et 27,32% des recettes d’exploitation. Il faudra encore beaucoup d’investissements de R & D à l’avenir. Cette émission aidera l’entreprise à améliorer sa force de recherche et de développement en fournissant une garantie financière, en renforçant sa compétitivité de base et en consolidant et en améliorant sa position de leader dans l’industrie.
3. Améliorer la capacité de résistance aux risques de l’entreprise
Au cours de la production et de l’exploitation quotidiennes, l’entreprise peut être confrontée à des facteurs de risque tels que la fluctuation macroéconomique, l’évolution de l’environnement du marché, l’intensification de la concurrence industrielle et le risque de développement de la technologie des produits. Si le marché subit des changements négatifs importants ou fait face à D’autres facteurs de force majeure à l’avenir, le maintien d’un certain niveau de fonds de roulement peut améliorer la capacité de résistance au risque de l’entreprise. Dans le même temps, dans un environnement de marché favorable, le maintien d’un certain niveau de liquidité aide également les entreprises à saisir les opportunités du marché et à éviter de manquer des opportunités de développement en raison de la pénurie de capitaux.
Faisabilité de l’utilisation des fonds collectés
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre est conforme aux lois et règlements et aux besoins de développement de la société.
L’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de cette émission est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Entre – temps, les fonds recueillis dans le cadre de cette émission amélioreront efficacement la force du capital de l’entreprise, contribueront à accroître les investissements de l’entreprise dans la R & D et la configuration des activités dans les domaines des logiciels de base et de la s écurité de l’information, élargiront l’échelle des activités de l’entreprise, renforceront la compétitivité de base de l’entreprise et consolideront et amélioreront encore sa position sur le marché.
2. Normes de gouvernance d’entreprise de l’émetteur et amélioration du contrôle interne
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau selon les normes de gouvernance de la société cotée, a amélioré divers règlements et systèmes de contrôle interne, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait par l’amélioration et l’amélioration continues. En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, le changement d’orientation, l’inspection et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés pour cette émission seront disponibles, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés.
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur le fonctionnement et la gestion de la société
Les fonds recueillis dans le cadre de cette émission amélioreront efficacement la force du capital de l’entreprise, contribueront à accroître les investissements de l’entreprise dans la R & D et la configuration des activités dans les domaines des logiciels de base et de la sécurité de l’information, élargiront l’échelle des activités de l’entreprise, amélioreront la capacité opérationnelle globale et le niveau de service, renforceront la compétitivité de base de l’entreprise, consolideront et amélioreront encore sa position sur le marché, ce qui est conforme à la stratégie de d éveloppement à long terme de l’
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur la situation financière de la société
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles, l’actif total et l’actif net total de la société augmenteront en même temps, la structure du capital sera optimisée et le Fonds de roulement sera complété efficacement, ce qui contribuera à réduire le risque financier de la société et à améliorer la capacité de résistance au risque, fournissant une garantie solide pour le développement durable ultérieur de la société. Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés
En résum é, le Conseil d’administration estime que le projet d’investissement des fonds levés par la société est conforme aux exigences des politiques, lois et règlements pertinents et aux exigences du développement des affaires de la société. L’utilisation raisonnable des fonds levés apportera de bons avantages économiques à la société, améliorera la compétitivité globale de la société et favorisera le développement durable de la société. Par conséquent, le projet d’investissement des fonds levés est raisonnable et réalisable et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Conseil d’administration 1er mars 2022
