Code des valeurs mobilières: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) titre abrégé: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Annonce concernant l’émission d’actions à des cibles spécifiques pour diluer le rendement au comptant, les mesures de remplissage et les engagements connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Important:
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a analysé l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur le rendement au comptant dilué et a décrit les mesures de rendement prises pour remplir le rendement comme suit:
Dans le présent document, l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de L’indemnisation. L’incitation des investisseurs à prendre des mesures de rendement pour combler les lacunes ne constitue pas une garantie des bénéfices futurs de la société. Influence de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et explications relatives au calcul des indicateurs financiers
Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement de l’industrie, la situation du marché des produits, etc.;
Supposons que le plan d’émission soit terminé à la fin de septembre 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant sur les principaux indicateurs financiers de l’émission en cours à des objets spécifiques et ne constitue pas un jugement sur le délai d’achèvement réel de l’émission, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’émission après l’enregistrement par la c
Lors de la prévision du capital – actions total de la société, seuls les effets de l’émission d’actions à des objets spécifiques sont pris en considération, et les changements de capital – actions causés par d’autres facteurs, tels que l’incitation au capital – actions, ne sont pas pris en considération. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne dépasse pas 120 millions d’actions (y compris). Selon le plafond quantitatif de cette émission, le capital social total de la société atteindra 578537132 actions à la fin de cette émission. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission n’est qu’une estimation. Après l’enregistrement par la c
Supposons que l’influence du déverrouillage des actions restreintes sur le bénéfice par action n’est pas prise en compte, que l’influence du dividende en espèces sur le calcul du bénéfice par action n’est pas prise en compte et que l’influence des actions restreintes non déverrouillées sur le bénéfice dilué par action n’est pas prise en compte;
Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé et du bénéfice net, n’est pas prise en compte;
Selon le rapport du troisième trimestre de 2021 de la compagnie, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la compagnie mère de janvier à septembre 2021 était de 3820083821 Yuan (non vérifié) et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la compagnie mère, déduction faite des gains et pertes non récurrents, était de 2177403353 Yuan (non vérifié). Compte tenu de la situation réelle de la société et du principe de prudence, supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au quatrième trimestre de 2021 soient calculés en fonction de la proportion moyenne des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère et des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents réalisés par la société au quatrième trimestre de ces dernières années. C’est – à – dire que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de 272862 857,14 RMB et que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 236673 913,04 RMB;
Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient calculés respectivement en fonction d’une augmentation de 0%, 10% et 20% des résultats sur la base susmentionnée. L’analyse de l’hypothèse ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation;
Lors de la prévision du capital – actions total de la société en 2021, sur la base de 458537132 actions du capital – actions total avant cette émission à des objets spécifiques; Lors de la prévision du capital – actions total de la société en 2022, tenir compte de l’influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques et ne pas tenir compte des changements de capital – actions causés par d’autres facteurs;
L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en considération temporairement;
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière en 2021 et 2022 et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Processus de mesure de l’impact des indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus et compte tenu de la cohérence de la comparaison, l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est mesuré et comparé comme suit:
Projet 20212022 / 31 décembre 2022
Après l’émission avant le 31 décembre 2021
Total du capital social (actions) 458537132004585371320057853713200
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (RMB) 220000 000
Quantité de cette émission (actions) 120000000
Date prévue d’achèvement de cette émission: fin septembre 2022
Scénario 1: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent est de 0%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours 272862 857,14 272862 857,14 272862 857,14 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 236673913042366739130423667391304 (10 000 RMB)
Projet 2021 année 2022 / 31 décembre 2022 / après émission avant émission le 31 décembre 2021
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,60 0,60 0,56
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,60 0,60 0,56
Base par action après déduction du résultat non récurrent
Revenu (yuan / action) 0,52 0,52 0,48
Diluer chaque action après déduction du résultat non récurrent
Revenu (yuan / action) 0,52 0,52 0,48
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 12,52% 12,24% 12,08%
Moyenne pondérée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 10,86% 10,62% 10,47% rendement de l’actif net (%) Scénario 2: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 10%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours 272862 857,14 Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149) 142,86 Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149) 142,86 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société après déduction du résultat non récurrent 236673913042603413043526034130435 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,60 0,65 0,61
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,60 0,65 0,61
0,52 0,57 0,53 bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Bénéfice dilué par action 0,52 0,57 0,53 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 12,52% 13,38% 13,20%
Moyenne pondérée après déduction des gains et pertes non récurrents
Rendement de l’actif net (%) 10,86% 11,61% 11,45%
Scénario 3: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent est de 20%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours 272862 857,14 327435 428,57 327435 428,57 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 2366739130428400895652840089565 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,60 0,71 0,67
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,60 0,71 0,67
Base par action après déduction du résultat non récurrent
Revenu (yuan / action) 0,52 0,62 0,58
Diluer chaque action après déduction du résultat non récurrent
Revenu (yuan / action) 0,52 0,62 0,58
Projet 2021 année 2022 / 31 décembre 2022 / après émission avant émission le 31 décembre 2021
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 12,52% 14,51% 14,32%
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, la moyenne pondérée est de 10,86% 12,58% 12,42% taux de rendement de l’actif net (%) Note 1: le bénéfice par action et le taux de rendement de l’actif net susmentionnés sont calculés conformément aux dispositions des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
On estime qu’une fois l’émission terminée, le rendement au comptant de la société au cours de l’année au cours de laquelle les fonds collectés sont en place risque d’être dilué à court terme. Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’émission terminée, le capital – actions total de la société et les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère seront augmentés. Si le bénéfice net de la société n’augmente pas dans la même mesure, il y aura un risque d’dilution des indicateurs financiers tels que le bénéfice par action et le rendement de l’Actif net après l’émission. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement. Explication du Conseil d’administration sur la nécessité et le caractère raisonnable de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 220000 000 RMB, qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
