Code du titre: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) titre abrégé: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) annonce No: 2022 – 11
Code de l’obligation: 127027 titre abrégé de l’obligation: Jingyuan conversion de l’obligation
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Annonce concernant l’acquisition d’actions de nongsheng Chemical et les transactions connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Aperçu de la transaction
1 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) La société détient 100% des actions de nongsheng Chemical, qui deviendra une filiale à part entière de la société. Sur la base du rapport d’évaluation des actifs publié par Shenzhen pengxin Asset Appraisal Land and Real Estate Appraisal Co., Ltd., le prix d’achat est déterminé à 225699 700 RMB par consensus entre les deux parties.
2. The liuhua Group is a wholly owned subsidiary of the holding Shareholder of the company, Jingyuan Coal Industry Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as Jingyuan Coal Group), and nongsheng Chemical Group is a wholly owned subsidiary of liuhua Group. This transaction constitutes a related transaction and does not constitute a major Asset Restructuring as Stipulated in the Management Measures for Major Assets Restructuring of Listed Companies.
3. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les questions relatives aux opérations entre apparentés doivent être soumises au Conseil d’administration de la société pour examen et non à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le 28 février 2022, la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’acquisition d’actions de nongsheng Chemical et de transactions connexes. Les administrateurs associés Yang xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun et Shao sihua ont évité de voter lors de la délibération de la proposition de transaction connexe. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions de transaction et émis des avis d’administrateurs indépendants.
Informations de base de la contrepartie
1. Gansu liuhua (Group) Co., Ltd.
Nom de la société Gansu liuhua (Group) Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 916200 Harbin Gloria Pharmaceuticals Co.Ltd(002437) 22c
Représentant légal: Liu Feng
Type d’entreprise une personne société à responsabilité limitée
Date d’établissement: 15 juillet 1997
Capital social: 688860 RMB
Registered address 38, Liujiaxia Chemical Road, Yongjing County, Linxia Prefecture, Gansu Province
Engrais chimiques, matières premières chimiques et produits “(y compris l’ammoniac liquide, l’ammoniac, l’urée, le méthanol, l’oxygène, le dioxyde de carbone, l’azote et l’argon)” (la licence de production de sécurité expire le 7 juillet 2020). Production et transformation de sacs tissés en plastique, de tuyaux en acier inoxydable, de matériaux de construction, de gros et de détail, de grands magasins quotidiens, de gros et de détail d’équipements et d’accessoires de machines chimiques; Le champ d’activité de la mélamine comprend la production, la transformation, le commerce de gros et de détail de produits de la série cyanamide et catalyseur (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), d’engrais liquides et de scories de charbon (cendres); Production expérimentale et vente d’engrais composés à base d’acide nitrique concentré, d’acide nitrique dilué et de nitro (à l’exclusion des produits chimiques dangereux, uniquement pour les succursales); Location de locaux; Restauration; Hébergement; Bain; Chauffage pour le transport, les déplacements du personnel et des personnes à charge, les frais de gestion du garage, l’écologisation et l’assainissement, les frais de propriété. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
2. Liuhua Group est une filiale à part entière de Jing Coal Group, l’actionnaire contrôlant de la société, et ses relations de capitaux propres avec la société sont les suivantes:
Liuhua Group est une filiale à part entière de Jing Coal Group, l’actionnaire contrôlant de la société, qui est une personne morale liée de la société. Liuhua Group est l’une des principales entreprises de production d’engrais chimiques de la province de Gansu, avec une capacité de production annuelle de 400000 tonnes d’ammoniac synthétique, 700000 tonnes d’urée et 100000 tonnes de méthanol, une unit é de conversion du gaz naturel de 200000 tonnes de premier plan dans le monde et un projet de transformation technologique de pointe de 300000 tonnes d’urée pour économiser l’énergie en Chine. En même temps, liuhua Group Co., Ltd. Exploite également l’oxygène, l’azote, l’ammoniac liquide, le dioxyde de carbone liquide, les engrais phosphatés, les catalyse Sacs tissés et plus de 50 produits.
Au 31 décembre 2021, l’actif total du Groupe liuhua était de 179387801355 RMB, l’actif net était de 25593823295 RMB, le revenu d’exploitation réalisé en 2021 était de 122107273382 RMB et le bénéfice net était de – 19951815991 RMB (non vérifié).
3. Le Groupe Liu Hua n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Informations de base sur l’objet de la transaction
1. Objet de la transaction
Nom de l’entreprise: Baiyin nongsheng Chemical Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91620400ma73jk0e5h
Représentant légal: Liu xisheng
Type d’entreprise LLC
Date d’établissement: 28 septembre 2021
Capital social: 55 millions de RMB
Registered address liuhua Industrial Park, yindong Industrial Park, Baiyin District, Baiyin City, Gansu Province
Champ d’application: production d’engrais; Production de produits chimiques dangereux (production de nitrate d’ammonium liquide (matière combustible ≤ 0,2%) contenant seulement 150000 tonnes d’acide nitrique concentré, 150000 tonnes d’acide nitrique dilué par an); Production et fourniture d’eau du robinet; Production, transport et fourniture d’électricité. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux certificats de licence des autorités compétentes) projets généraux: fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques dangereux et d’autres produits chimiques autorisés); Vente d’engrais chimiques; Production et fourniture de chaleur; Vente de minéraux et de produits non métalliques; Vente de produits métalliques; Vente de produits en plastique; Location de matériel mécanique; Vente de machines et d’équipements; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Valorisation; Vente de produits en caoutchouc; Services de main – d’œuvre (à l’exclusion de l’expédition de main – d’œuvre); Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de droits d’utilisation des terres; Location de logements; Vente de ressources renouvelables.
(À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale.)
2. Informations de base
Baiyin nongsheng Chemical Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Baiyin Xintian Chemical Branch of liuhua Group, a été établie par liuhua Group dans le parc industriel liuhua de Baiyin East Industrial Park, Baiyin City, Gansu. Les principaux produits sont des engrais composés Nitro et de l’acide nitrique concentré, avec une capacité de conception de 250000 tonnes d’engrais composés et 150000 tonnes d’acide nitrique concentré par an.
Le 28 septembre 2021, Xintian Chemical Branch Company a été réorganisée et établie en Baiyin nongsheng Chemical Co., Ltd., qui a passé par les procédures d’enregistrement de l’établissement à l’administration municipale de surveillance du marché de Baiyin et est devenue une filiale à part entière du Groupe liuhua, avec un capital social de 200 millions de RMB. Le Groupe liuhua a effectivement versé une contribution en capital, avec un ratio de participation de 100%.
En décembre 2021, le capital social de nongsheng Chemical est passé de 200 millions de RMB à 55 millions de RMB.
L’enregistrement des changements industriels et commerciaux pour cette augmentation de capital a été achevé le 24 janvier 2022.
Nongsheng Chemical emploie actuellement plus de 200 personnes et a obtenu la certification ISO 9001 du système de gestion de la qualité. Il est principalement engagé dans la production et l’exploitation de produits chimiques tels que l’acide nitrique dilué industriel, l’acide nitrique concentré, le nitrate d’ammonium liquide, l’engrais composé de Nitro, etc. il a une capacité de production annuelle de 150000 tonnes d’acide nitrique concentré, 250000 tonnes d’engrais composés de nitro et 200000 tonnes de nitrate d’ammonium liquide. Il a des avantages régionaux évidents et un transport pratique. Il fournit des produits et des services de haute qualité aux clients à l’intérieur et à l’extérieur de la province
3. Nongsheng Chemical n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance. Il n’y a pas de nantissement, d’hypothèque ou de garantie d’actifs, ni de litige juridique ou d’arbitrage, ni d’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants, ni de garantie ou d’aide financière pour les actionnaires contrôlants ou D’autres personnes.
4. Indices financiers et évaluation de nongsheng Chemical
Indice financier de nongsheng Chemical Industry (année après année)
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 202130 septembre 202131 décembre 2020
Actifs courants 58 738958,60 68 426787,75 55 256322,39
Actifs non courants 739538840527302680555599610578386
Total de l’actif 7982779912798694843 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 36210625
Total du passif 63612894284118687522226119189315829
Capitaux propres du propriétaire 16214885628 – 38818037896 – 14053105204
Projet octobre – décembre 2021 janvier – septembre 2021 année 2020
Résultat d’exploitation 94 462082,45 176183 268,25 23 915950 950,85
Bénéfice total 315404,29 – 247625 254,23 – 15 399743,03
Bénéfice net 174615,62 – 247638 244,22 – 15 459344,00
Encaisse provenant des activités d’exploitation 41 984447,95 1800532063 1 738034,82 flux nets
Le 28 septembre 2021, Baiyin Xintian Chemical Branch of liuhua Group a été réorganisé en Baiyin nongsheng Chemical Co., Ltd. Les données financières ci – dessus ont été vérifiées par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), dont les données de septembre 2021 et avant sont celles de la branche chimique Baiyin Xintian du Groupe liuhua.
À la fin de 2021, le solde des comptes créditeurs de nongsheng Chemical était de 569436 millions de RMB, dont 222182 millions de RMB dus à Jing Coal Group Baiyin Thermal Power Co., Ltd., 184685 millions de RMB dus à Gansu qianfan Agricultural Production means Co., Ltd., 130900 RMB dus à Gansu liuhua (Group) Yicheng Chemical Co., Ltd. Et 9611 millions de RMB dus à Gansu Huaneng Engineering Construction Co., Ltd. Le solde des autres créditeurs s’élevait à 4882484 millions de RMB, dont 4607654 millions de RMB dus à Gansu liuhua (Group) Co., Ltd. Et 197217 millions de RMB dus à Baiyin Xintian Chemical Branch of Gansu liuhua (Group) Co., Ltd.
Évaluation des actifs chimiques de nongsheng
Objet de l’évaluation: valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Baiyin nongsheng Chemical Co., Ltd.
Portée de l’évaluation: tous les actifs et passifs pertinents de Baiyin nongsheng Chemical Co., Ltd. à la date de référence de l’évaluation, y compris les actifs courants et non courants et les passifs correspondants.
Date de référence de l’évaluation: 31 décembre 2021
Type de valeur: valeur marchande
Méthode d’évaluation: méthode fondée sur les actifs, méthode fondée sur le revenu
Conclusion de l’évaluation: sur la base d’une analyse approfondie, les résultats de l’évaluation selon la méthode de la base d’actifs sont considérés comme la conclusion de l’évaluation dans le présent rapport d’évaluation, c’est – à – dire que la valeur marchande de tous les capitaux propres des actionnaires de Baiyin nongsheng Chemical Co., Ltd. à la date de référence de l’évaluation, le 31 décembre 2021, est de 226084 600 RMB.
À la date de référence du 31 décembre 2021, les résultats de l’évaluation de nongsheng Chemical selon la méthode de la base d’actifs sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
