Code de l’obligation: 127027 titre abrégé de l’obligation: Jingyuan conversion de l’obligation
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Annonce du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et date d’arrivée
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Après déduction des frais de souscription et de recommandation, des honoraires d’avocat, des honoraires d’expert – comptable, des frais de notation de crédit, des frais de traitement de l’émission, des frais de divulgation d’informations et d’autres frais d’émission, le montant total des autres frais d’émission est de 30 Iray Technology Company Limited(688301) 89 RMB (à L’exclusion de l’impôt), et le montant net réel des fonds collectés pour cette émission est de 276931169811 RMB.
Le capital levé par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 2800000000000 RMB, après déduction des frais de souscription et de recommandation de 2949960000 RMB (taxes incluses), le capital levé effectivement reçu des obligations de sociétés convertibles est de 277050040000 RMB. Le capital levé a été entièrement mis en place le 16 décembre 2020, vérifié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital de Daxin YZ [2020] No 35 – 00012.
Montant des fonds collectés utilisés au cours des années précédentes
En 2020, le montant des intérêts créditeurs du compte spécial pour les fonds collectés était de 115437,52 yuan RMB, les frais d’émission des services intermédiaires connexes étaient de 1 55000000 yuan RMB et les frais bancaires de 88,05 yuan RMB. Au 31 décembre 2020, le solde inutilisé des fonds collectés était de 2 769065 749,47 RMB.
Montant et solde des fonds collectés au cours de l’année en cours
En 2021, la société a effectivement utilisé 29866894382 RMB pour l’émission publique d’obligations convertibles, a payé 148000000 RMB pour les frais d’émission liés aux services intermédiaires, a acheté 170000000 RMB de dépôts structurés, a payé 713742 RMB pour les frais bancaires et la gestion de l’entretien des comptes, et a reçu 3152088374 RMB d’intérêts accumulés. Au 31 décembre 2021, le solde de clôture du compte des fonds collectés était de 80043055197 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés, qui prévoient le stockage, l’utilisation, le changement d’utilisation, la supervision et la gestion du compte spécial des fonds collectés. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système et a veillé à ce que les fonds collectés soient stockés et utilisés conformément aux normes.
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a créé trois comptes spéciaux pour les fonds collectés dans la Sous – Direction Pingchuan d’ICBC, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Lanzhou Branch Business Department, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Lanzhou tianshoui Road Sub – Branch, respectivement 27040567200160038, 8113 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 755667788 et 62106011101 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 6708. Liu Hua Chemical Co., Ltd. Of Jingyuan Coal Industry Group, a New Project Company established in the project raised, established a Special Account for raised Funds at Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Baiyin Tongcheng Sub – Branch, and implemented strict Approval Procedures for the use of raised Funds to ensure that the Special Funds are used.
Le 24 décembre 2020, la société et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Le même jour, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la société de projet Jingyuan Coal Industry Group liuhua Chemical Co., Ltd., l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom du compte bancaire numéro de compte bancaire solde des fonds collectés
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) shares Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Lanzhou Tianshui Road Sub – Branch 62106011101 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 6705328759746 Co., Ltd. 8
Jingyuan Coal Industry Group liuhua China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 14008886006 Chemical Co., Ltd. Sibaiyin Tongcheng Sub – Branch 27040555129200143789
Total – 80043055197
Le solde des fonds collectés ci – dessus ne comprend pas le solde total de 170000 000,00 RMB pour la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds collectés
Les fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre publique d’obligations de sociétés convertibles sont utilisés pour la phase I du projet Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) clean and Efficient GAS COMPREHENSIVE UTILIZATION (Relocation and reconstruction) Project, En 2021, 29866894382 RMB ont été effectivement utilisés pour les projets d’investissement levés et 148000000 RMB ont été payés pour les frais d’émission liés aux services intermédiaires, comme suit:
Le 29 mars 2021, la vingt – cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et a approuvé l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance par des fonds propres de 3418006000 RMB. Y compris: 30 millions de RMB de fonds d’investissement, 3 65006000 RMB de dépenses initiales et 53000000 RMB de dépenses d’émission sont payés à la société de projet d’investissement par ses propres fonds.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a special audit on the Self – raised Funds invested priorly by the company using the raised funds for replacement, and issued the Audit Report of Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Jusqu’au 31 décembre 2021, conformément aux exigences de la société de projet d’investissement, la société a successivement alloué des fonds d’investissement de 405000 000,00 RMB à la société de projet d’investissement Jingmei liuhua, et la société de projet a effectivement utilisé 265018 883,82 RMB.
Payer 95000000 RMB pour les frais d’émission liés aux services d’agence tels que la notation, l’enregistrement et les avocats. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1 pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par la société.
2. Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Après délibération et approbation par la 24ème réunion du 9ème Conseil d’administration de la société le 25 janvier 2021, la 25ème réunion du 9ème Conseil d’administration le 29 mars 2021 et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020 le 21 avril 2021, la société a été autorisée à utiliser des fonds levés d’au plus 1,9 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, et les types d’investissement sont de haute sécurité. La durée de vie des produits d’investissement à faible risque avec une bonne liquidité ne doit pas dépasser 24 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et la durée de vie des investissements individuels ne doit pas dépasser 12 mois, qui peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans le cadre du quota. Au cours de l’année 2021, la gestion de la trésorerie de la société pour l’utilisation des fonds collectés est la suivante: Unit é: 10 000 RMB
Résultat annualisé résultat réel montant de l’Agence type de produit date de début date de fin taux de montant (jusqu’à la date de divulgation du présent rapport)
Haitong Securities Company Limited(600837) certificat de revenu 202102.082021. 12,06 10 000 3,5% 289,59
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Structural Deposit 202102.082022. 01,20 20 000 3,02% 572,39
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Structural Deposit 202102.082022. 01,20 32 000 2,87% 870,59
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Structural Deposit 202102.05202105.07280003% 209.42
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) dépôts structurés 202105.24202203.21500001,5 – 3%
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Structural Deposit 202105.14202108.13280003% 209.42
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Structural Deposit 202105.25202203.21150001.5 – 3%
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Structural Deposit 202105.26202203.18150001.55 – 2.9%
China Citic Bank Corporation Limited(601998) dépôts structurés 202105.28202108.27100003% 74.79
Founder Securities Co.Ltd(601901) certificat de revenu 202105.26202111.245000 3,9% 97,23
Founder Securities Co.Ltd(601901) certificat de revenu 202106.04202112.095000 3,8% 97,86
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Structural Deposit 202108.20202111.19280003% 209.42
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Structural Deposit 202108.30202202.28100002.8% 139.62
China Citic Bank Corporation Limited(601998) dépôts structurés 202111.29202202.28280003.4% 237.35
Au 31 décembre 2021, le montant total non échu des dépôts structurés achetés par la société s’élevait à 170 millions de RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
1. Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulgués par la société ne sont pas divulguées en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète.
2. Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Documents à consulter 1. Résolutions de la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance.
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Conseil d’administration
2 mars 2022
Tableau 1: utilisation des fonds collectés
