Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Après déduction des frais d’émission, il est utilisé pour investir dans la construction du projet de parc éolien de tongquan à Qujing, du projet de phase I du parc éolien de Jinzhong dans le comté de Huize et du projet de parc éolien de Yongning dans la préfecture de Honghe. L’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique est la suivante:
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette émission ne dépasse pas 18658905 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1. Projet de parc éolien de Qujing tongquan 224499,31 44 899,86
2 Projet de phase I du parc éolien Huize Jinzhong 235489,10 47 097,82
3. Honghe Yongning Wind Farm Project 472956,84 94 591,37
Total 932945,25 186589,05
Si le montant réel des fonds collectés (après déduction des frais d’émission) après la mise en place des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés à investir dans le projet susmentionné, le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées doivent, dans le cadre du projet d’investissement final des fonds collectés, se fonder sur le montant réel des fonds collectés, l’état d’avancement du projet et la demande de fonds, etc. Ajuster et déterminer en fin de compte les projets d’investissement spécifiques, les priorités et les montants d’investissement spécifiques de chaque projet pour les fonds collectés. La partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société par ses propres fonds ou par d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement du Fonds collecté
Nécessité de la mise en œuvre du projet
1. La mise en œuvre du projet est un choix in évitable pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de l’industrie énergétique et l’objectif « double carbone»
Energy Investment Group est la principale force de la province du Yunnan pour créer une « marque d’énergie verte » de classe mondiale, et l’entreprise est la sector – forme finale pour entreprendre de nouvelles activités de production d’énergie du Groupe Energy Investment Group. La mise en œuvre de ce projet d’investissement est un choix in évitable pour l’entreprise de mettre en œuvre activement la stratégie nationale de développement de l’industrie énergétique et l’objectif de « double carbone», qui peut transformer pleinement les riches avantages de l’énergie propre dans la province du Yunnan en avantages industriels et en avantages de développement. Il est utile de répondre aux besoins d’une croissance rapide de la consommation sociale d’électricité dans la province du Yunnan au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, d’optimiser la structure de l’alimentation électrique, d’améliorer la capacité d’approvisionnement en électricité en période sèche, de former une bonne complémentarité avec l’énergie hydroélectrique, de soutenir efficacement l’aménagement progressif de la ceinture industrielle de transformation de l’aluminium électrolytique et du silicium dans la province du Yunnan, d’atténuer la contradiction structurelle entre l’offre et la demande d’électricité dans la province du Aider la province du Yunnan à accélérer la transformation de l’écologisation industrielle, à construire la vallée verte de l’aluminium et la capitale photovoltaïque de la Chine et à promouvoir le développement stable et rapide de l’économie régionale.
2. La mise en œuvre du projet est une mesure clé pour renforcer le positionnement stratégique de la nouvelle énergie de l’entreprise
Ce projet d’investissement est un élément important de la planification de la nouvelle énergie « 8 + 3 » dans la province du Yunnan. En commençant par l’investissement et la construction de ce projet d’investissement, l’entreprise peut rapidement accumuler des ressources industrielles et de l’expérience dans la mise en œuvre du projet, renforcer efficacement la capacité de gestion de l’exploitation de l’énergie propre, consolider la base de développement industriel et améliorer considérablement la position de l’industrie de l’énergie propre et le niveau de part de marché. Afin de saisir davantage l’occasion historique du grand développement de l’industrie de l’énergie verte dans la province du Yunnan, d’intégrer les ressources industrielles de haute qualité dans la province du Yunnan, d’élargir rapidement l’échelle installée de la production d’énergie propre et de créer de bonnes conditions, de renforcer le positionnement stratégique de la nouvelle énergie de l’entreprise, et de rendre rapidement les principales activités de la nouvelle énergie de l’entreprise plus solides, plus grandes et plus fortes.
3. La mise en œuvre du projet est un moyen important d’améliorer encore la rentabilité durable et la compétitivité globale de l’entreprise.
La province du Yunnan fait de grands efforts pour introduire des entreprises de transformation en profondeur de l’aluminium vert et du silicium. La demande régionale d’électricité continue d’augmenter et la contradiction entre l’offre et la demande deviendra de plus en plus évidente. La zone de mise en œuvre du projet d’investissement levé dispose d’une bonne dotation en ressources. Après l’investissement et la construction du projet, l’échelle installée de l’énergie éolienne de la société augmentera de 1450mw, et l’échelle installée sera encore élargie à l’avenir. Avec l’absorption efficace de la nouvelle production d’électricité, le niveau global de profit et la compétitivité de base de la société peuvent être considérablement améliorés et un bon rendement des investissements peut être réalisé pour les actionnaires de la société.
Faisabilité de la mise en œuvre du projet
1. Le projet a une bonne valeur de développement
L’Est et le nord de la province du Yunnan ont beaucoup de vents forts et de jours de vent forts stables en hiver et au printemps, et la direction du vent de l’après – midi est stable et peut être utilisée pendant une longue période. Il s’agit d’une région où les ressources éoliennes sont relativement concentrées et où Les ressources éoliennes sont abondantes. Le district de Malong et le comté de Huize de la ville de Qujing, la ville de maitle de la préfecture de Honghe et le comté de Luxi sont tous situés dans cette région, qui est une zone idéale pour l’utilisation des ressources éoliennes et a une meilleure valeur de développement.
2. L’entreprise possède une riche expérience de l’exploitation et de la gestion de l’énergie éolienne.
En mars 2019, la société a achevé l’achat des capitaux propres de quatre sociétés d’énergie éolienne détenues par New Energy. Quatre sociétés d’énergie éolienne ont une expérience unique de la situation des ressources éoliennes dans la province du Yunnan et de la construction et de l’exploitation de centrales éoliennes. Grâce à cette acquisition, la société a obtenu une équipe complète de développement, de construction et de gestion de l’exploitation de l’énergie éolienne, qui peut assurer la construction et l’exploitation du projet d’investissement levé. Entre – temps, l’entreprise a continuellement résumé l’expérience, l’innovation technologique, formé et formé un certain nombre d’équipes techniques professionnelles d’exploitation et d’entretien, et le taux d’utilisation des ventilateurs et le taux de défaillance des ventilateurs des projets affiliés à l’entreprise ont obtenu de bons résultats dans l’étalonnage des projets d’énergie éolienne dans la province du Yunnan.
Selon les résultats de l’étalonnage de l’indice d’exploitation de l’énergie éolienne de l’industrie de l’énergie en 2020 publié par la Fédération chinoise des entreprises d’énergie électrique, le parc éolien hailiangzi de Huize Company et le parc éolien dazhongshan de Dayao Company se distinguent des 49 groupes de production d’énergie et 2488 parcs éoliens évalués, et le parc éolien hailiangzi et le parc éolien dazhongshan sont classés comme les parcs éoliens les plus performants de l’industrie de l’énergie en 2020 (aaaa). Il démontre l’excellente capacité de gestion des actifs et le niveau d’exploitation du parc éolien dans le secteur de l’énergie éolienne de l’entreprise.
Détails du projet de collecte de fonds
Projet de parc éolien de Qujing tongquan
1. Informations de base sur le projet
Le site prévu du projet de parc éolien de tongquan à Qujing est situé dans le district de Malong, dans la ville de Qujing, dans la province du Yunnan. L’échelle installée prévue du projet est de 350 MW et l’investissement total est de 224949 931 millions de RMB. Il est proposé d’investir 448986 millions de RMB dans le capital levé de cette offre non publique. L’organe principal de mise en œuvre du projet est Malone, une filiale à part entière de la société.
2. Estimation des investissements dans le projet
L’état estimatif des investissements dans le projet est le suivant:
Nom du projet ou du coût investissement total (10 000 RMB) Proportion de l’investissement
Travaux auxiliaires de construction 2 361,20 1,05%
Travaux d’équipement et d’installation 164499,49 73,27%
Travaux de construction 27 764,95 12,37%
Autres dépenses 17 184,85 7,65%
Réserve de base 4 236,21 1,89%
Intérêts sur la période de construction 7 398,39 3,30%
Fonds de roulement 1 054,20 0,47%
Investissement total 224499,31 100,00%
3. Analyse des avantages économiques du projet
Selon le rapport d’étude de faisabilité du projet, le taux de rendement interne financier du capital du projet de parc éolien de Qujing tongquan est de 9,11%, la période de récupération des investissements (après impôt sur le revenu) est de 12,52 ans et les avantages économiques sont bons.
4. Approbation du projet
Documents d’approbation ou de dépôt
Le 23 juin 2021, le projet a été approuvé par la Commission du développement et de la réforme de la province du Yunnan (yfgji [2021] No 549) pour le projet de parc éolien de Qujing tongquan.
Documents relatifs à l’utilisation des terres
Le 3 juin 2021, le projet a obtenu l’avis du Ministère des ressources naturelles de la province du Yunnan sur l’examen préalable de l’utilisation des terres et la sélection du site du projet de construction.
Document d’approbation de l’évaluation environnementale
Le 19 août 2021, le projet a reçu l’approbation du Bureau de l’environnement écologique de Qujing sur le formulaire de rapport d’impact environnemental du projet de parc éolien de Qujing tongquan publié par le Bureau de l’environnement écologique de Qujing (qhss [2021] No 44).
Phase I Project of Jinzhong Wind Power Plant in Huize County
1. Informations de base sur le projet
Le site prévu pour la phase I du projet de parc éolien de Jinzhong dans le comté de Huize est situé dans le comté de Huize, ville de Qujing, Province du Yunnan. L’échelle installée prévue du projet est de 350 MW et l’investissement total est de 235489 100 yuan RMB. Il est proposé d’investir 470978 200 yuan RMB dans le capital levé de cette offre non publique. L’entité chargée de la mise en œuvre du projet est Huize Company, une filiale à part entière de la société.
2. Estimation des investissements dans le projet
L’état estimatif des investissements dans le projet est le suivant:
Nom du projet ou du coût investissement total (10 000 RMB) Proportion de l’investissement
Travaux auxiliaires de construction 350297 1,49%
Travaux d’équipement et d’installation 158830,49 67,45%
Travaux de construction 35 152,47 14,93%
Autres dépenses 22 720,50 9,65%
Réserve de base 4 404,13 1,87%
Nom du projet ou du coût investissement total (10 000 RMB) Proportion de l’investissement
Dépenses accessoires du projet 5 000,00 2,12%
Intérêts pendant la période de construction 4 828,55 2,05%
Fonds de roulement 105000 0,45%
Investissement total 235489,10 100,00%
3. Analyse des avantages économiques du projet
Selon le rapport d’étude de faisabilité du projet, le taux de rendement interne financier du capital du projet de la phase I du parc éolien Jinzhong du comté de Huize est de 8,51%, la période de récupération des investissements (après impôt sur le revenu) est de 13,78 ans et les avantages économiques sont bons.
4. Approbation du projet
Documents d’approbation ou de dépôt
Le projet a été approuvé par la Commission du développement et de la réforme de la province du Yunnan le 5 décembre 2021 (yfgj [2021] no 1052) pour la phase I du projet de parc éolien de Jinzhong dans le comté de Huize.
