Minsheng Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Le Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) En outre, le solde principal des fonds collectés restants s’élève à 4088796 millions de RMB et les recettes provenant de la gestion de la trésorerie à 689401 millions de RMB (le montant spécifique est soumis au solde du compte des fonds collectés lors de la mise en œuvre de la reconstitution des flux) sont vérifiés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) La valeur nominale de chaque pièce est de 100,00 RMB et le montant total des fonds levés est de 52 millions de RMB. Après déduction des frais de recommandation de souscription et d’autres frais d’émission, le montant net des fonds levés est de 507262 millions de RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été confirmée par le rapport de vérification du capital de Xin Hui Bao Zi [2018] No zg10002 publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 5 janvier 2018, et la société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés ci – dessus.
Montant réel utilisé et solde actuel des fonds collectés
Solde actuel des fonds collectés
Au 31 janvier 2022, le solde du compte des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société s’élevait à 477819 700 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie), comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total du projet 20182019 20202021 2022
Solde d’ouverture des fonds collectés 50 726,20 51 341,47 48 985,65 49 927,80 47 698,94 50 726,20
Dépenses totales des fonds collectés (-) 585,70 4 204,96 817,56 4 117,58 112,43 9 838,23
Y compris: investissement dans des projets financés 585,70 4 204,94 817,55 4 117,58 112,43 9 838,20
Collected Funds Special Account handler
Frais de renouvellement 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04
Solde principal des fonds collectés 50 140,49 45 935,53 45 117,97 41 000,39 40 887,96 40 887,96
Total des recettes provenant des fonds collectés (+) 1 200,98 1 849,13 1 759,72 1 888,72 195,46 6 894,01
Dont: intérêts créditeurs du compte 1 200,98 1 849,13 1 759,72 1 888,72 195,46 6 894,01
Solde réel des fonds collectés 51 341,47 48 985,65 49 927,80 47 698,94 47 781,97 47 781,97
Note: les différences dans les données présentées ici sont dues à l’arrondissement.
Montant effectif des fonds collectés
Au 31 janvier 2022, le montant total des fonds levés pour le projet « projet intégré de réseau de surveillance de l’environnement écologique» et le « projet de construction de la ligne de production du système de surveillance des cov» promis par la compagnie s’élevait à 98 382000 RMB, comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Investissements engagés dans des projets d’investissement et des fonds surlevés investissements dans des fonds levés engagements ajustés investissements cumulatifs à la fin de la période progrès de l’investissement total à la fin de la période (1) montant de l’investissement (2) (3) = (2) / (1)
Projets intégrés du réseau de surveillance de l’environnement écologique 33 500,00 33 500,00 7 041,04 21,02%
Projet de construction d’une ligne de production de systèmes de surveillance des COV 18 500,00 18 500,00 2 797,16 15,12%
Total partiel des projets d’investissement engagés 52 000,00 52 000,00 9 838,20 18,92%
Note: les différences dans les données présentées ici sont dues à l’arrondissement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés
La société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 8 janvier 2018 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie; La vingt – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt et unième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 16 janvier 2019, la première réunion du quatrième Conseil d’administration et la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 10 janvier 2020, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et La septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 20 janvier 2021. Tous deux ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie dans une certaine limite.
Le 19 janvier 2022, la société a tenu la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation continue des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société continue d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Conformément à la résolution susmentionnée, à la date de l’annonce, la société avait encore 392 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour l’achat de dépôts structurés bancaires et de certificats de dépôt de grande valeur qui n’étaient pas encore dus, comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom du produit type de produit montant date de valeur date d’échéance jours annualisation prévue (jours) rendement
Certificat de dépôt de grande valeur type de revenu garanti garanti garanti garanti par le principal 10 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 01 – 23 – – 3,65%
Dépôts structurés par Unit é 2021 taux de change au comptant de l’euro indexé à revenu variable garanti par rapport à l’USD 50 17 96 jours 145 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 12 – 102022 – 3 – 16 96 Yuan
Dépôts structurés par Unit é 2022 taux de change au comptant de l’euro indexé sur le revenu flottant garanti par rapport à l’USD No 5 07 91 jours 87 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 1 – 262022 – 4 – 27 91 Yuan
Type de revenu flottant garanti des dépôts structurés de l’unit é
220261 produits 50 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 1 – 272022 – 4 – 27 90 1,00% – 3,20%
Dépôts structurés par Unit é 2022 taux de change au comptant de l’euro indexé sur le revenu flottant garanti par rapport à l’USD 5 17 jours 91 10 0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 1 – 282022 – 4 – 29 91 Yuan
Total – 39 200 – –
Report des projets d’investissement
Après délibération et adoption à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 octobre 2019, ainsi qu’à la première réunion des détenteurs d’obligations en 2019 convoquée par la société le 19 novembre 2019, L’entreprise optimise et ajuste une partie du plan de construction du projet global de réseau de surveillance de l’environnement écologique pour mettre en œuvre plusieurs projets de réseau de surveillance de l’environnement au niveau des villes et des parcs au cours des six prochaines années, qui seront financés et construits par l’entreprise. Le modèle d’entreprise comprend, sans s’y limiter, les modes de financement tels que BOT et Boo; Reporter l’achèvement de la construction du projet de construction de la ligne de production du système de surveillance des COV à six ans après la collecte des fonds de la dette convertible.
Raisons de la résiliation du projet d’investissement collecté et du changement d’objet du Fonds collecté
Le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élève à 52 millions de RMB et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission s’élève à 50 726200 RMB, qui sont destinés aux projets suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série fonds collectés fonds collectés projet d’investissement fonds collectés
1 projet intégré de réseau de surveillance de l’environnement écologique 33 500,00
2 Projet de construction d’une ligne de production de systèmes de surveillance des COV 18 500,00
Total 52 000,00
Projet intégré de réseau de surveillance de l’environnement écologique
1. Plan et investissement réel du projet d’investissement initial
Le « projet intégré de R éseau de surveillance de l’environnement écologique» doit être mis en œuvre par l’intermédiaire des trois sous – projets suivants: (1) Recherche et développement d’une sector – forme d’application intégrée de R éseau de surveillance de l’environnement, qui est principalement axée sur le développement technologique à tous les niveaux de La solution intégrée de réseau de surveillance de l’environnement, y compris la recherche et le développement sur la couche de transmission des données, la couche d’infrastructure, la couche de soutien aux applications, la couche d’application opérationnelle et la couche de service La construction du projet de réseau de surveillance de l’environnement est principalement axée sur la construction d’un projet complet de réseau de surveillance de l’environnement pour toutes les villes, les principaux parcs industriels ou les grandes entreprises impliquées dans le rejet de polluants à l’échelle nationale, afin de fournir aux clients une solution intégrée « à guichet unique » pour l’environnement. Construction d’un centre de données de surveillance de l’environnement écologique, c’est – à – dire que l’entreprise utilise la virtualisation, l’informatique en nuage, le Big Data et d’autres technologies pour construire un centre de données, qui est le Centre et le support de stockage, de calcul et d’analyse des données de l’ensemble du réseau de surveillance de l’environnement écologique.
Au 31 janvier 2022, l’utilisation des fonds collectés pour ce projet d’investissement levé était la suivante:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
S / N montant prévu de l’investissement du projet d’investissement montant réel de l’investissement proportion du plan
1 R & D of Comprehensive Application Platform of Environmental Monitoring Network 325202 577.35 17.75%
2. Construction du réseau de surveillance environnementale 20 460,68
3 frais de mise en oeuvre du projet de réseau de surveillance environnementale 182 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 627 25,13% 4 frais de fonctionnement du projet de réseau de surveillance environnementale (1 an) 198000
5 Surveillance de l’environnement écologique
