Code des titres: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) titre abrégé: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) numéro d’annonce: 2022 – 011 Code des obligations: 128033 titre abrégé: Dilong conversion
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
En ce qui concerne la résiliation des projets d’investissement levés et la reconstitution permanente des fonds levés restants
Annonce du Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 1er mars 2022, Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Il est proposé de mettre fin au projet d’investissement de la société dans la collecte de fonds par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en 2017 (ci – après dénommé « projet d’investissement levé»), au projet global de réseau de surveillance de l’environnement écologique et au projet de construction de lignes de production de systèmes de surveillance des COV. En outre, le solde principal des fonds collectés restants est de 4088796 millions de RMB et les recettes provenant de la gestion de la trésorerie sont de 689401 millions de RMB (le montant spécifique est soumis au solde du compte des fonds collectés lors de la mise en œuvre de la reconstitution des flux).
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, le système de gestion des fonds collectés par la société, le prospectus d’offre publique d’obligations convertibles de la société et les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de la société, après examen et approbation par le Conseil d’administration, Elle doit encore être soumise à l’Assemblée des détenteurs d’obligations de la société et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) La valeur nominale de chaque pièce est de 100,00 RMB et le montant total des fonds levés est de 52 millions de RMB. Après déduction des frais de recommandation de souscription et d’autres frais d’émission, le montant net des fonds levés est de 507262 millions de RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été confirmée par le rapport de vérification du capital de Xin Hui Bao Zi [2018] No zg10002 publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 5 janvier 2018, et la société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés ci – dessus.
Montant réel utilisé et solde actuel des fonds collectés
Au 31 janvier 2022, le solde du compte des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société s’élevait à 4778197 millions de RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie), comme suit:
Total du projet 20182019 20202021 2022
Solde d’ouverture des fonds collectés 50 726,20 51 341,47 48 985,65 49 927,80 47 698,94 50 726,20
Dépenses totales des fonds collectés (-) 585,70 4 204,96 817,56 4 117,58 112,43 9 838,23
Y compris: investissement dans des projets financés 585,70 4 204,94 817,55 4 117,58 112,43 9 838,20
Collected Funds Special Account handler
Frais de renouvellement 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04
Solde principal des fonds collectés 50 140,49 45 935,53 45 117,97 41 000,39 40 887,96 40 887,96
Total des recettes provenant des fonds collectés (+) 1 200,98 1 849,13 1 759,72 1 888,72 195,46 6 894,01
Dont: intérêts créditeurs du compte 1 200,98 1 849,13 1 759,72 1 888,72 195,46 6 894,01
Solde réel des fonds collectés 51 341,47 48 985,65 49 927,80 47 698,94 47 781,97 47 781,97
Note: 1. Toutes les données présentées dans le présent document sont exprimées en « 10 000 yuans », sauf indication contraire.
2. Les données présentées ici sont arrondies.
Au 31 janvier 2022, le montant total des fonds levés pour le projet « projet global de réseau de surveillance de l’environnement écologique» et le « projet de construction de la ligne de production du système de surveillance des cov» promis par la société s’élevait à 98 382000 RMB, comme suit:
Progrès réalisés à la fin de la période
Montant total des investissements après ajustement des engagements de financement pour les projets d’investissement engagés et les fonds surlevés (%)
Montant total des investissements (1) (3) = (2) / (1)
(2)
Projets intégrés du réseau de surveillance de l’environnement écologique 33 500,00 33 500,00 7 041,04 21,02%
Projet de construction de la ligne de production du système de surveillance des COV
No 1850000185 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 9716 15.12%
Total partiel des projets d’investissement engagés 52 000,00 52 000,00 9 838,20 18,92%
Gestion de la trésorerie des fonds collectés
La société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 8 janvier 2018 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie; La vingt – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt et unième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 16 janvier 2019, la première réunion du quatrième Conseil d’administration et la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 10 janvier 2020, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et La septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 20 janvier 2021. Tous deux ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie dans une certaine limite.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société Securities Times et Giant Tides information le 9 janvier 2018, le 17 janvier 2019, le 11 janvier 2020 et le 21 janvier 2021. http://www.cn.info.com.cn. Les bulletins pertinents divulgués sont 2018 – 004, 2019 – 008, 2020 – 006 et 2021 – 007.
Le 19 janvier 2022, la société a tenu la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation continue des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société continue d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Conformément à la résolution susmentionnée, à la date de l’annonce, la société avait encore 392 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour l’achat de dépôts structurés bancaires et de certificats de dépôt de grande valeur qui n’étaient pas encore dus, comme suit:
Nom du produit type de produit montant date de valeur date d’échéance jours prévus annualisation
Taux de rendement
Revenu garanti garanti garanti garanti sur les certificats de dépôt de grande valeur
Type 10 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 01 – 23 – – 3,65%
Dépôts structurés par Unit é en 2021
Phase 50 no 17 96 Tianyi 145 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 12 – 102022 – 3 – 16 96 Yuan taux au comptant
Dépôts structurés par Unit é en 2022
Phase 5 No 07 91 Tianyi 87 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 1 – 262022 – 4 – 27 91 taux de change au comptant
Dépôts structurés de l’unit é 220261 paiements garantis et reçus flottants
Avantage produit 50 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 1 – 272022 – 4 – 27 90 1,00% – 3,20%
Dépôts structurés par Unit é en 2022
Phase 5 No 17 91 Tianyi type 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 – 1 – 282022 – 4 – 29 91 taux de change au comptant
Total 39 200
Report des projets d’investissement
Après délibération et adoption à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 octobre 2019, ainsi qu’à la première réunion des détenteurs d’obligations en 2019 convoquée par la société le 19 novembre 2019, L’entreprise optimise et ajuste une partie du plan de construction du projet global de réseau de surveillance de l’environnement écologique pour mettre en œuvre plusieurs projets de réseau de surveillance de l’environnement au niveau des villes et des parcs au cours des six prochaines années, qui seront financés et construits par l’entreprise. Le modèle d’entreprise comprend, sans s’y limiter, les modes de financement tels que BOT et Boo; Reporter l’achèvement de la construction du projet de construction de la ligne de production du système de surveillance des COV à six ans après la collecte des fonds de la dette convertible.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement partiel du plan et le report du projet (annonce no 2019 – 086) publiée par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante.
Raisons de la résiliation du projet d’investissement collecté et du changement d’objet du Fonds collecté
Le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élève à 52 millions de RMB et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission s’élève à 50 726200 RMB, qui sont destinés aux projets suivants:
Numéro de série fonds collectés fonds collectés projet d’investissement fonds collectés
1 projet intégré de réseau de surveillance de l’environnement écologique 33 500,00
2 Projet de construction d’une ligne de production de systèmes de surveillance des COV 18 500,00
Total 52 000,00
Projet intégré de réseau de surveillance de l’environnement écologique
1. Plan et investissement réel du projet d’investissement initial
Le « projet intégré de R éseau de surveillance de l’environnement écologique» doit être mis en œuvre au moyen des trois sous – projets suivants: (1) Recherche et développement d’une sector – forme d’application intégrée de R éseau de surveillance de l’environnement, qui est principalement axée sur le développement technologique à tous les niveaux de la solution intégrée de réseau de surveillance de l’environnement, y compris la recherche et le développement sur la couche de transmission de données, la couche d’infrastructure, la couche de soutien à l’application, la couche d’application opérationnelle et la couche de service La construction du projet de réseau de surveillance de l’environnement est principalement axée sur la construction d’un projet complet de réseau de surveillance de l’environnement pour toutes les villes, les principaux parcs industriels ou les grandes entreprises impliquées dans le rejet de polluants à l’échelle nationale, afin de fournir aux clients une solution intégrée « à guichet unique » pour l’environnement. Construction d’un centre de données de surveillance de l’environnement écologique, c’est – à – dire que l’entreprise utilise la virtualisation, l’informatique en nuage, le Big Data et d’autres technologies pour construire un centre de données, qui est le Centre et le support de stockage, de calcul et d’analyse des données de l’ensemble du réseau de surveillance de l’environnement écologique.
Au 31 janvier 2022, l’utilisation des fonds collectés pour ce projet d’investissement levé était la suivante:
Numéro de série projet d’investissement
