Code des valeurs mobilières: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) titre abrégé: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: banques, sociétés de valeurs mobilières et autres institutions financières
Limite de gestion de la trésorerie: gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés dont le solde maximal n’excède pas 1,6 milliard de RMB et des fonds propres dont le solde maximal n’excède pas 2,9 milliards de RMB
Produits de gestion de la trésorerie: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Les produits d’investissement achetés à l’aide de fonds propres inutilisés sont sélectionnés pour une période n’excédant pas 36 mois pour les produits à haute liquidité et à haute sécurité.
Procédure de délibération: la société a convoqué la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er mars 2022 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. La proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de son adoption. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Informations de base sur les fonds collectés
Le 20 août 2021, la société a obtenu l’approbation de l’émission publique initiale d’actions Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre publique d’actions s’élève à 4 064500 000 RMB, déduction faite des frais d’émission de 184564 600 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), et le montant net des fonds collectés est de 3 879935 400 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification des fonds collectés pour la première fois (xyzh / 2021jnaa20195) a été publié.
La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé des accords de surveillance pertinents avec les institutions de recommandation et les banques qui déposent les fonds collectés. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 septembre 2021 pour plus de détails. Annonce de l’offre publique initiale d’actions a publiée par Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) .
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés par la société sont les suivants:
Numéro de série: montant des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
13,35 MT / a phénol, acétone, alcool isopropylique article combiné 98892006480000
20 100000 tonnes / an projet de carbonate de diméthyle de haute pureté 53 819,00 53 819,00
3 R & D Center Project 803 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 600
40,6 MT / a Propane Dehydrogenation and 400 Kt / a high performance 522818 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 3854 Energy Polypropylene Project
5 Fonds de roulement supplémentaires 37 000,00 37 000,00
Total 720565,00 387993,54
Au 15 septembre 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance avec des fonds propres était de 94 31474449 RMB, comme suit:
Numéro de série montant total proposé de remplacement (Yuan) des fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés (Yuan)
13,5 MT / a phénol, acétone, Isopropanol article combiné 5458329364054583293640
20,1 MT / a projet de carbonate de diméthyle de haute pureté 88903310108890331010
3 R & D Center Project 494248200494248200
40,6 MT / a Propane Dehydrogenation and 400 Kt / a high performance 30263 Zhewen Pictures Group Co.Ltd(601599) 30263 Zhewen Pictures Group Co.Ltd(601599) Energy Polypropylene Project
Total 9423147444994231474449
Le montant total des frais d’émission des fonds collectés s’élève à 184564 566,04 RMB (à l’exclusion de:
Impôt), jusqu’au 15 septembre 2021, les frais d’émission payés par la société en autofinancement étaient de 651509421 RMB et le montant de remplacement proposé par la société était de 651509421 RMB. Les détails sont les suivants:
Numéro de série montant hors taxe montant autofinancé montant de remplacement proposé (Yuan) montant total (Yuan)
1. Frais de souscription et de recommandation 16 132075472 943396,23 943396,23
2 frais d’audit, de vérification du capital et d’évaluation 962264151462264138462264138
3 honoraires d’avocat 7 028301,89 377358,49 377358,49
4 frais de divulgation de l’information et procédures d’émission 6592867925716981157169811
Total 18456456604651509421651509421
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
1. Objectif de la gestion de la trésorerie: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser raisonnablement les fonds collectés inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter le calendrier normal de mise en œuvre des projets financés; Dans le même temps, afin d’utiliser rationnellement les fonds propres et d’utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds, le rendement des fonds peut être augmenté et un bon rendement des investissements peut être obtenu pour la société et les actionnaires.
2. Types de produits d’investissement des fonds collectés inutilisés: haute sécurité d’achat, bonne liquidité, dépôt garanti, etc.).
3. Types de produits d’investissement des fonds propres: acheter des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les certificats de dépôt de grande valeur transférables à tout moment, les dépôts structurés, les produits financiers, etc.). 4. Montant et durée de l’investissement: il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés dont le solde maximal ne dépasse pas 1,6 milliard de RMB et les fonds propres dont le solde maximal ne dépasse pas 2,9 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie, dont la période d’investissement pour la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés ne dépasse pas 12 mois et la période d’investissement pour la gestion de la trésorerie avec les fonds propres ne dépasse pas 36 mois. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Le principal et les revenus des fonds collectés inutilisés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés après l’expiration de la gestion de la trésorerie. 5. Durée de validité de la résolution: 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. 6. Mode de mise en œuvre: le Conseil d’administration de la société autorise la direction et le personnel de la société à traiter les questions pertinentes en fonction de la situation réelle et à signer les documents correspondants. Le Département financier de la société est responsable de la mise en œuvre des questions spécifiques.
7. Distribution des revenus de la gestion de la trésorerie: les revenus de la gestion de la trésorerie provenant de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres appartiennent à la société et sont gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds collectés. Le principal et les revenus des fonds collectés inutilisés après l’expiration de la gestion de la trésorerie seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
8. Divulgation de l’information: la société divulguera en temps opportun les détails de la gestion de la trésorerie de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents.
9. État de la gestion de la trésorerie de la société au cours des 12 derniers mois au 1er mars 2022.
Montant: 10 000 RMB
Numéro de série type de produit de gestion financière investissement réel recouvrement réel montant non recouvré principal revenu principal
1 China China Construction Bank Corporation(601939)
2 Bank Of China Limited(601988) linked Structured Deposit (Institutional Customer) 5500035000 189,5120000
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
3 RMB Structural Deposit products – Special Household type 2021 item 31630000 – 30000 l
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
4 produit de dépôt structuré en monnaie civile – type de compte spécial 2021316 10 000 10 000 94,45 0
Section H
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
5 produit de dépôt structuré en monnaie civile – type de compte spécial 2021324 20 000 20 000177,80 0
Section H
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
6 produit de dépôt structuré en monnaie civile – type de compte spécial 2021333 10 000 10 000 29,73 0
Phase a
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
7 produit de dépôt structuré en monnaie civile – type de compte spécial 2021333 10 000 10 000 50,96 0
Phase e
8 Bank Of China Limited(601988) linked Structured Deposit (Institutional Customer) 10000 – 10000
9 Chine China Construction Bank Corporation(601939) Shandong Branch Unit customized RMB 2 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000 117.59 0
Type de dépôt structuré
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
10 mincoin Structured Storage
