Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Et
China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Réponse à la lettre de demande d’examen pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Février 2002
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions de Geovis Technology Co.Ltd(688568) Geovis Technology Co.Ltd(688568) Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) hereinafter referred to as “certified public accountants” and other relevant parties have Implemented and verified the issues listed in the inquiry letter.
Les réponses écrites aux questions posées dans la présente lettre d’enquête sont les suivantes:
L’abréviation ou le nom utilisé dans les réponses ci – dessous, sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans la réponse à la présente lettre d’enquête de vérification est la même que celle utilisée dans le prospectus; Dans les réponses ci – dessous, si la somme des valeurs de chaque élément ne correspond pas à la fin du total, la raison en est l’arrondissement.
Le format de police de la réponse à cette demande de renseignements sur la vérification est le suivant:
Questions énumérées dans la lettre d’information en gras
Réponses aux questions (non gras)
Réponses aux demandes de renseignements, en caractères gras
Modification et complément du prospectus
Table des matières
Question 1 sur l’investissement précédent… Question 2 sur la nécessité d’un projet d’investissement… 9 Question 3 sur le contenu de ce placement… 253.1 en ce qui concerne le contenu du projet… 253.2 mise en œuvre du projet 593.3 modèle d’entreprise et expansion du marché Question 4 sur l’ampleur du financement… Question 5 sur l’estimation des revenus des projets d’investissement collectés………………………………………….. Question 6 sur les investissements financiers… 139 Question 7 sur le fonctionnement… 1537.1 en ce qui concerne les principaux clients et les revenus… 1537.2 en ce qui concerne les investissements dans la recherche et le développement… 167.
Question 1: investissement précédent
Selon les documents de demande: (1) au 30 septembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés précédemment par l’émetteur s’élevait à 381 millions de RMB, soit 47,61%; L’intervalle de temps entre la date de la résolution du Conseil d’administration et la date de la dernière collecte de fonds est inférieur à 18 mois; L’entité de mise en œuvre du projet d’investissement initial de l’émetteur « projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital earth» est changée en Star Map Space, une filiale à part entière, et le lieu de mise en œuvre du projet d’investissement initial est changé en adresse enregistrée de Star Map Space.
L’émetteur doit indiquer: (1) l’état d’avancement actuel du projet d’investissement précédent, s’il a été investi comme prévu et s’il y a eu un retard, et si l’intervalle de temps entre l’investissement précédent et l’investissement actuel est conforme aux dispositions de la question 1 du questionnaire sur l’examen de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai; La raison et la rationalité du changement de sujet et de lieu de mise en œuvre du projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital Earth, et si le site, l’équipement et le personnel fournis sur le site de mise en œuvre après le changement répondent aux exigences de mise en œuvre du projet.
Objet:
L’état d’avancement actuel du projet d’investissement précédent est – il conforme au plan d’investissement et s’il y a un retard? L’intervalle de temps entre l’investissement précédent et l’investissement actuel est – il conforme aux dispositions de la question 1 du questionnaire sur l’examen de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai?
Au 30 septembre 2021, les fonds collectés précédemment par la société avaient été utilisés au total 431105 millions de RMB, soit 53,84% du montant net des fonds collectés (800684 millions de RMB); Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 5200111 millions de RMB des fonds collectés précédemment, soit 64,95% du montant net des fonds collectés (800684 millions de RMB). L’état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés précédemment est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total du Fonds collecté B (A – b) (B / a) État date montant a
1 GeoVIS 6 number 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2918131208187 51.67% July 2023 Earth Project
Nombre de télédétection aérienne
2 selon AI en temps réel 15 000,00 9 555,91 5 444,09 63,71% juillet 2022 Département de la science et de l’analyse
Projet de statistiques
3 basé sur GeoVIS 10 000,00 3 901,14 6 098,86 39,01% juillet 2022
Montant total du Fonds collecté B (A – b) (B / a) État date montant a
Digital Earth
PIM application project
4 réseau de services de marketing 5 000,00 4 625,92 374,08 92,52% juillet 2021 projet de construction de réseaux
5 Fonds de roulement supplémentaires 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% sans objet
Projet Gold
Total partiel des projets d’investissement engagés 70 000,00 46 001,11 23 998,89 65,72%
6 Fonds surlevés 10 068,40 6 000,00 4 068,40 59,59% sans objet
Total 800684052001112806729 64,95%
Les détails de chaque projet sont analysés comme suit:
1. GeoVIS 6 Digital Earth Project
Au 31 décembre 2021, l’état d’avancement de l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de ce projet d’investissement levé était de 51,67%, et la date prévue d’utilisation était juillet 2023.
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de prorogation de ce projet d’investissement.
2. Projet de système de traitement et d’analyse en temps réel des données de télédétection aérienne
Au 31 décembre 2021, l’état d’avancement de l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de ce projet d’investissement levé était de 63,71%, et la date d’utilisation prévue était juillet 2022. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de prorogation de ce projet d’investissement.
3. PIM application project based on GeoVIS Digital Earth
Au 31 décembre 2021, l’état d’avancement de l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de ce projet d’investissement levé était de 39,01%, et la date prévue d’utilisation était juillet 2022. Les principales raisons du faible taux d’utilisation des fonds collectés sont les suivantes:
Sur la base du plan de développement stratégique, la société a modifié le lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé et a ralenti l’utilisation des fonds collectés;
Le projet est une application industrielle basée sur GeoVIS Digital Earth et est réalisé sur la base des réalisations du projet GeoVIS 6 Digital Earth. Avec l’achèvement progressif du projet GeoVIS 6 Digital Earth
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de prorogation de ce projet d’investissement.
4. Projet de construction d’un réseau de services de marketing
La construction du projet a été achevée en juillet 2021. Au 31 décembre 2021, le calendrier d’utilisation des fonds collectés pour le projet d’investissement levé était de 92,52%. La proportion des fonds collectés restants était relativement faible et les investissements réels étaient proches des investissements prévus. 5. Projets de fonds de roulement supplémentaires et fonds surlevés
Au 31 décembre 2021, les projets de fonds de roulement supplémentaires avaient été utilisés et le taux d’utilisation des fonds surlevés était de 59,59%.
En résum é, les projets d’investissement des fonds collectés précédemment par la société n’ont pas été modifiés et ont été régulièrement promus conformément au plan de mise en œuvre. Il n’y a pas eu de retard. Il s’agit d’une situation où « l’investissement des fonds collectés n’a pas été modifié et l’investissement est effectué conformément au plan». La date de résolution du Conseil d’administration pour l’examen du plan d’émission de valeurs mobilières est plus de six mois après la date de mise en place des fonds collectés Se conformer aux dispositions de la question 1 du questionnaire sur l’examen de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Raisons et rationalité du changement de sujet et de lieu de mise en œuvre du projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital Earth, et si le site, l’équipement et le personnel fournis sur le site de mise en œuvre après le changement répondent aux exigences de mise en œuvre du projet
Raisons et rationalité du changement de sujet et d’emplacement du projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital Earth
Le 24 septembre 2020, la dix – huitième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’organe principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés, la proposition d’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés et la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés; La neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’organe principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés, et les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées. La raison pour laquelle le projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital Earth a été modifié est la suivante:
1. Besoins de la structure stratégique de l’entreprise
Selon le plan de d éveloppement stratégique de l’entreprise, afin de concentrer les ressources avantageuses de l’entreprise, d’assurer la mise en œuvre efficace des projets d’investissement des fonds collectés et d’améliorer la capacité de R & D de l’entreprise, en combinaison avec l’environnement actuel du marché, le siège social de l’entreprise développera principalement geovis6 Digital Earth, et l’espace de carte stellaire de la filiale à part entière de l’entreprise sera principalement orienté vers des domaines spéciaux, le L’entreprise fournit un système d’arpentage et de cartographie de première classe dans des domaines spéciaux et un service de numérisation de l’énergie de l’entreprise. Par conséquent, le « projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital earth» est mis en œuvre principalement par Star Map Space conformément à la stratégie de l’entreprise. 2. Les ressources des clients de l’énergie sont concentrées dans l’Ouest
La gestion de l’intégrité des pipelines (PIM) dans le « projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital Earth » fait référence à l’identification et à l’évaluation des facteurs de risque tout au long du cycle de vie (conception, construction, exploitation et déclassement) de l’industrie des actifs linéaires (p. ex., pétrole, gaz, chemin de fer, route, électricité et services publics) et à la formulation de contre – mesures correspondantes. Le projet est l’application spécifique de la technologie géovis Digital Earth dans l’industrie. Les principaux clients correspondants sont de grands groupes énergétiques. Les clients énergétiques de la société sont principalement concentrés dans les régions du Nord – Ouest et du Sud – Ouest, tels que Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) Le changement de lieu de mise en œuvre de l’entreprise à Xi’an peut utiliser efficacement les ressources des clients de haute qualité pour consolider et améliorer la compétitivité de base de l’entreprise.
3. Suffisamment de personnel est disponible
Star Map Space a recruté un groupe de techniciens R & D ayant une riche expérience et des compétences professionnelles dans l’industrie de l’énergie, et a fourni 126 gestionnaires de projet, ingénieurs de gestion de projet, ingénieurs d’architecture de système, ingénieurs de traitement de données, ingénieurs de d éveloppement de logiciels et ingénieurs d’essai pour le « projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital earth», avec la main – d’œuvre pour la mise en œuvre du projet.
En résumé, la société a changé l’organisme principal de mise en œuvre du « projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital earth» de Geovis Technology Co.Ltd(688568) à une filiale à part entière de la société Geovis Technology Co.Ltd(688568) Space Technology Co., Ltd. Et le lieu de mise en œuvre est passé de Il est conforme à l’arrangement stratégique de l’entreprise et est propice à l’utilisation efficace des ressources locales de haute qualité des clients et de la main – d’oeuvre, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la consolidation et à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise.
Si le site, l’équipement et le personnel fournis sur le site de mise en oeuvre modifié répondent aux exigences de mise en oeuvre du projet.
1. Exigences de mise en œuvre du projet d’application PIM basé sur GeoVIS Digital Earth
Besoins en locaux: 500 mètres carrés de bureaux. L’adresse de construction originale est située sur le site d’exploitation actuel de la compagnie, c’est – à – dire le No 2, East Airport Road, linkong Economic Core Zone, Shunyi District, Beijing, et est obtenue par bail.
Demande d’équipement: achat de fonds collectés par l’intermédiaire de l’introduction en bourse.
Besoins en personnel de projet: répartition prévue
