Code du titre: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) titre abrégé: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) annonce No: 2022 – 011 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Rapport de rachat sur le rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. La question du rachat a été examinée et approuvée à la cinquième Assemblée du cinquième Conseil d’administration, à la cinquième Assemblée du cinquième Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 1er mars 2022 par Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (ci – après dénommée « la société» ou « La société cotée») Le 11 février 2022. La société décide d’utiliser ses propres fonds ou ses propres fonds pour racheter ses actions par voie d’appel d’offres centralisé pour la mise en œuvre ultérieure du plan d’incitation au capital, du plan d’actionnariat des employés ou de la réduction du capital social.
2. Le montant total du Fonds de rachat ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB ni supérieur à 1 milliard de RMB, et le prix de rachat ne doit pas dépasser 10 RMB / action. La période de rachat des actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat des actions est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les conditions ci – dessus, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 100 millions d’actions, soit environ 1,34% du capital social total de la société, calculé sur la base du montant maximal du rachat et du prix maximal du rachat; Selon la limite inférieure du montant de rachat et la limite supérieure du prix de rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 50000000, représentant environ 0,67% du capital – actions total de la société. Le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
3. La société a ouvert un compte spécial de titres pour le rachat d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
4. Conseils sur les risques pertinents
Le rachat comporte le risque que le prix des actions continue de dépasser la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne l’échec ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Il peut y avoir un risque que toutes les actions rachetées ne puissent pas être accordées en raison du fait que le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés n’ont pas été examinés et approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et que l’objet de l’incitation a renoncé à souscrire des actions.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, les détails sont les suivants:
Principaux éléments du programme de rachat
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance élevée de la valeur de l’entreprise, afin de protéger les intérêts des investisseurs, de renforcer la confiance des investisseurs, d’améliorer efficacement le rendement des investissements des actionnaires de l’entreprise, d’améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de direction et de l’épine dorsale centrale de l’entreprise et d’améliorer la cohésion et la compétitivité de l’équipe Afin de promouvoir efficacement le développement à long terme de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter les actions de l’entreprise par voie d’appel d’offres centralisé en utilisant des fonds propres ou des fonds collectés par elle – même, et les actions rachetées de l’entreprise sont destinées à être utilisées dans le cadre du plan d’incitation au capital, du plan de participation des employés ou de la réduction du capital social.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat est conforme aux conditions énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions (sz [2022] No 21):
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société cotée a la capacité d’exécuter les dettes et de poursuivre ses activités;
4. Après le rachat d’actions, la répartition des actions de la société cotée doit, en principe, satisfaire aux conditions d’inscription; Lorsqu’une société a l’intention de mettre fin à la cotation de ses actions par le biais d’un rachat d’actions, elle se conforme aux dispositions et accords pertinents de la bourse; 5. Autres conditions stipulées par la c
Mode et fourchette de prix des actions à racheter
1. The company intends to carry out the Repurchase through the Centralized BID Trading Method of Shenzhen Securities Exchange.
2. Compte tenu de la situation financière et opérationnelle actuelle de la société, il est déterminé que le prix de rachat actuel de la société ne dépasse pas 10 RMB / action et ne dépasse pas 150% du prix moyen de négociation des actions au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution sur le rachat d’actions par le Conseil d’administration. Le prix de rachat spécifique est autorisé par le Conseil d’administration à la direction de la société pendant la période de mise en œuvre du rachat, en intégrant le prix des actions du marché secondaire de la société, La situation financière et opérationnelle de la société est déterminée.
Au cours de la période de rachat en cours, si la société met en œuvre le dividende, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le fractionnement d’actions, la réduction d’actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Type, objet, nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total des fonds à racheter
1. Types d’actions à racheter
Actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
2. Objet des actions à racheter
Les actions devant être rachetées dans le cadre de ce rachat seront utilisées pour mettre en oeuvre un régime d’incitation au capital, un régime d’actionnariat des employés ou pour réduire le capital social. 3. Nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total des fonds à racheter
Le montant total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB ni supérieur à 1 milliard de RMB. Si l’on calcule le montant maximal du rachat et le prix maximal du rachat, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 100000 000, soit environ 1,34% du capital social total de la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat et la limite supérieure du prix de rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 50000000, ce qui représente environ 0,67% du capital social total de la société. Le nombre spécifique de rachats est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat.
Au cours de la période de rachat en cours, si la société effectue le dividende, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le fractionnement d’actions, la réduction d’actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est le fonds propre ou l’autofinancement de la société.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
La période de mise en œuvre de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période maximale spécifiée par la c
1. La période de rachat expire à l’avance si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le programme de rachat est mis en œuvre immédiatement et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société prend la décision de rachat en fonction des conditions du marché et la met en œuvre conformément à la loi.
2. La société ne rachète pas les actions de la société dans les délais suivants:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel, du rapport semestriel, du rapport trimestriel, de l’avis de rendement ou de l’avis de rendement rapide de la société cotée;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou dans le cadre du processus décisionnel jusqu’à la date de divulgation conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc.
(Ⅶ) Changements dans la structure du capital social de la société après le rachat prévu
1. Selon la limite supérieure du montant du rachat et la limite supérieure du prix de rachat, le nombre estimatif de rachats est d’environ 100 millions d’actions, soit environ 1,34% du capital – actions total de la société. En supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées dans le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés, les changements dans la structure du capital – actions de la société après le rachat sont les suivants:
Après le rachat avant le rachat de la catégorie d’actions
Nombre (actions) par rapport au capital total nombre (actions) par rapport au capital total
Actions à conditions de vente limitées 219321672429,43% 229321672430,77%
Actions à conditions illimitées 525934024470,57% 515934024469,23%
Total du capital social 7452556968100,00% 7452556968100,00%
2. Selon le calcul de la limite inférieure du montant du rachat et de la limite supérieure du prix du rachat, le nombre estimatif de rachats est d’environ 50000000 actions, représentant environ 0,67% du capital social total de la société. Supposons que toutes les actions du rachat soient utilisées dans le plan d’incitation au capital et le Plan d’actionnariat des employés. Les changements dans la structure du capital social de la société après le rachat sont les suivants:
Après le rachat avant le rachat de la catégorie d’actions
Nombre (actions) par rapport au capital total nombre (actions) par rapport au capital total
Actions à conditions de vente limitées 219321672429,43% 224321672430,10%
Actions à conditions de vente illimitées 525934024470,57% 520934024469,90%
Total du capital social 7452556968100,00% 7452556968100,00%
(Ⅷ) Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, l’impact sur le d éveloppement futur et le maintien du statut d’inscription à la cote de la société, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à La capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
1. L’impact du rachat d’actions sur la capacité opérationnelle, financière, R & D et d’exécution de la dette de la société
Au 30 septembre 2021, l’actif total de la société était de 4025466144021 RMB, les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée étaient de 3156695979827 RMB, l’actif à court terme était de 989976610833 RMB, le passif était de 802370272816 RMB et le capital monétaire était de 304900773855 RMB (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées). La limite supérieure du montant total des fonds de rachat est de 1 milliard de RMB, soit 2,48%, 3,17% et 10,10% respectivement de l’actif total de la société, des capitaux propres des propriétaires et des actifs courants attribuables aux actionnaires de la société cotée. Compte tenu de l’exploitation, des finances et du développement futur de la société, la société estime que même le rachat d’un montant maximal de 1 milliard de RMB n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, les finances, la R & D et le d éveloppement futur de la société.
Tous les administrateurs s’engagent à ce que le rachat d’actions ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée.
2. Influence du rachat d’actions sur le développement futur de la société
La mise en œuvre de ce rachat d’actions est propice à la protection des intérêts des investisseurs, au renforcement de la confiance des investisseurs dans l’entreprise, à la consolidation de l’image de l’entreprise sur le marché des capitaux, à la stabilisation des talents de l’entreprise et à l’impact positif sur le développement à long terme de l’entreprise.
3. Analyse de l’influence du rachat d’actions sur le statut de la société cotée
Après l’achèvement du rachat, il n’y aura pas de changement important dans la structure des capitaux propres de la société, ce qui n’entraînera pas la non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription à la cote et ne modifiera pas le statut de la société cotée.
Information indiquant si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société achètent et vendent des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché effectuées individuellement ou conjointement avec d’autres, et plan d’augmentation ou de diminution de la détention pendant la période de rachat
Mme Yang Bo, Directrice indépendante de la société, a personnellement acheté 91 000 actions de la société du 17 novembre 2021 au 13 janvier 2022 et a vendu 83 100 actions le 21 janvier 2022, ce qui constitue une situation de négociation à court terme et a généré un revenu total de 21 529 RMB.
Cette transaction illégale est un comportement d’investissement indépendant de la famille de Mme Yang Bo selon le jugement du marché secondaire. Mme Yang Bo n’est pas au courant de la transaction. Mme Yang Bo n’a pas non plus informé ses parents des conditions d’exploitation de la société et d’autres informations pertinentes avant et après la transaction, et ses parents n’ont pas consulté Mme Yang Bo sur les questions d’achat et de vente d’actions. Toutes ses transactions d’actions de la société sont des opérations personnelles. Il n’y a pas d’utilisation des opérations à court terme ou des opérations d’initiés à des fins lucratives, il n’y a pas d’infraction subjective. Mme Yang Bo et ses proches ont pris conscience de la gravité de l’affaire, s’excusent sincèrement de l’impact négatif de la transaction à court terme et remettent tous les avantages à l’entreprise. Les questions susmentionnées ont été traitées par la société le 29 janvier 2022 http://www.cn.info.com.cn. Divulgation de l’avis sur les transactions à court terme et les excuses des membres de la famille des administrateurs indépendants (avis no 2022 – 001). À l’exception de ce qui précède, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société n’ont pas l’intention d’acheter ou de vendre des actions de la société, ni d’effectuer des opérations d’initiés ou de manipuler le marché, individuellement ou conjointement, dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions.
À l’heure actuelle, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert n’ont pas de plan clair d’augmentation ou de diminution de la participation. Si un plan d’augmentation ou de diminution des actions est proposé à l’avenir, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes.
Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert d’actions rachetées conformément à la loi et à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un régime d’incitation au capital, d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une réduction du capital social. Si la société ne met pas en œuvre les objectifs susmentionnés dans le délai prescrit par les lois et règlements pertinents après l’achèvement du rachat d’actions, ou si toutes les Actions rachetées ne sont pas utilisées aux fins susmentionnées, la partie inutilisée sera annulée conformément à la loi, et la société entamera une procédure de disposition distincte. En cas d’annulation des actions rachetées par la société, celle – ci doit, conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes, mettre en œuvre en temps voulu les procédures de prise de décisions pertinentes et en informer tous les créanciers afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des créanciers. Dispositions relatives à l’autorisation
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions
