Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – forme d’annonce de la Bourse de Shenzhen, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (ci – après dénommée la société) sont déclarés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Collecte de fonds pour l’offre publique initiale d’actions en 2017
Approuvé par le document zjfz [2017] no 1361 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a offert au public 26 670000 actions ordinaires de RMB (actions a) Le 9 août 2017, avec un prix d’émission de 8,78 RMB par action et un montant total de 234162 600 RMB de fonds collectés, Après déduction des frais d’émission de 34 094300 RMB conformément aux règlements pertinents. Le montant réel des fonds collectés est de 20 068300 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place en août 2017. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital (hwyz [2017] No 4822) de huapu Tianjian Certified Public Accountants. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Le solde après le placement préférentiel par l’actionnaire initial (y compris la partie que l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est de 2,9 millions d’obligations convertibles de sociétés cotées en ligne par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La valeur nominale des obligations est de 100,00 RMB / pièce et le prix d’émission est de 100,00 RMB / pièce. Au 14 juin 2019, la société avait effectivement émis 2,9 millions d’obligations de sociétés convertibles au public, pour un montant total de 290 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 569280217 RMB, le montant net réel des fonds levés était de 28430719783 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) YZ [2019] No 6208. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
3. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2020
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Après déduction des frais de souscription et de recommandation des sociétés de valeurs mobilières, le total des frais de souscription et de recommandation des sociétés de valeurs mobilières est de 5499999914 RMB hors taxe (y compris le montant de l’impôt de 582999908 RMB), et le capital effectivement levé est de 544499991440 RMB (y compris les autres frais d’émission engagés pour l’émission cumulative d’actions de 94329410 RMB hors taxe). Les fonds collectés ont été mis en place le 22 octobre 2020. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Yinzi [2020] 230z0224 de Rongcheng Certified Public Accountants. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Jusqu’au 5 septembre 2017, la société avait investi 106301 200 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même avant que les fonds collectés ne soient mis en place. Après que les fonds collectés ont été mis en place, la société a remplacé les fonds collectés par 947714 millions de RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la société avait accumulé 201805 700 RMB de fonds levés pour les projets effectivement investis, le montant net cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires était de 545000 RMB, le revenu cumulé des produits de gestion financière était de 1 384700 RMB et l’excédent du compte spécial des fonds levés était de 192300 RMB. Étant donné que tous les fonds collectés dans le compte des fonds collectés ont été utilisés, afin de faciliter la gestion du compte, la société transfère les intérêts générés pendant la période de dépôt des fonds collectés dans le compte susmentionné au compte des fonds propres de la société, pour un montant total de 192300 RMB, et annule le Compte spécial des fonds collectés.
Les détails de l’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série montant de l’article
1 montant réel des fonds collectés 20 006,83
2. Montant cumulé des investissements dans les projets financés 20 180,57
3. Intérêts créditeurs nets sur le compte spécial des fonds collectés 54,50
4 revenus des investissements provenant de l’achat de produits de gestion financière par les fonds collectés 138,47
5 montant transféré au compte des fonds propres 19,23
6 solde du compte spécial des fonds collectés (6 = 1 – 2 + 3 + 4 – 5)
2. Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Avant la mise en place des fonds collectés, jusqu’au 19 juin 2019, la société avait investi au total 87 128900 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé les fonds collectés par 87 128900 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés.
Jusqu’au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds levés pour les projets effectivement investis par la société s’élevait à 285516 200 RMB, le montant net cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires était de 194700 RMB, le revenu cumulé des produits de gestion financière était de 664900 RMB et l’excédent du compte spécial des fonds levés était de 56 000 RMB. Étant donné que tous les fonds collectés dans le compte des fonds collectés ont été utilisés, afin de faciliter la gestion du compte, la société transfère les intérêts générés pendant le dépôt des fonds collectés dans le compte susmentionné au compte des fonds propres de la société, pour un montant total de 56 000 RMB, et annule le compte spécial des fonds collectés. Les détails de l’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série montant de l’article
1. Montant réel des fonds collectés 28 430,72
2. Montant cumulé des investissements dans les projets financés 28 516,12
3. Intérêts créditeurs nets sur le compte spécial des fonds collectés 19,47
4 revenus des investissements provenant de l’achat de produits de gestion financière par les fonds collectés 66,49
5 montant transféré au compte des fonds propres 0,56
6 solde du compte spécial des fonds collectés (6 = 1 – 2 + 3 + 4 – 5)
3. Utilisation et solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2020
Avant la mise en place des fonds collectés, jusqu’au 23 octobre 2020, la société avait investi 214961 millions de RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé les fonds collectés par 214961 millions de RMB investis dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait payé 943300 RMB au titre des frais d’émission, le montant total des fonds levés effectivement investis dans le projet s’élevait à 5389288800 RMB, le montant net cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc., était de 78 400 RMB, le revenu cumulé des produits financiers reçus était de 2 977200 RMB et le solde disponible des fonds levés était de 7 834400 RMB. Le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 76834 millions de RMB. Les détails de l’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série montant de l’article
1. Montant réel des fonds collectés 54 449,99
2 frais d’émission payés 94,33
3. Montant cumulé des investissements dans les projets financés 53 892,88
4 intérêts créditeurs nets sur le compte spécial des fonds collectés 7,84
5 revenus des investissements provenant de l’achat de produits de gestion financière par les fonds collectés 297,72
6 solde du compte spécial des fonds collectés (6 = 1 – 2 – 3 + 4 + 5) 768,34
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Shenzhen Stock Exchange Regulatory Guidelines for Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies and regulations related to self – Regulatory Regulation Guidelines for Gem Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 2 – announcement form, respecting the Principles of Standardization, Safety, Efficiency and transparency, La société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés et a formulé des dispositions claires sur le stockage, l’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
1. Dépôt et gestion des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Le 5 septembre 2017, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hefei Taihu Road Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Jinzhai Road Sub – Branch, Shanghai Pudong Development Bank Hefei Branch Business Department, Hefei Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. Chengdong Sub – Branch et Haitong Securities Company Limited(600837) de Huishang Bank Co., Ltd. Des comptes spéciaux pour la collecte de fonds sont ouverts dans chacune des quatre banques susmentionnées. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite est conforme aux dispositions pertinentes.
Le 22 septembre 2017, la société, Tongcheng Qingyuan Water Supply Co., Ltd., Tongcheng Zhonghuan Water Supply Co., Ltd., Xiajin County Zhonghuan Water Supply Co., Ltd. Et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Government District Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance quadripartite et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance quadripartite est conforme aux dispositions pertinentes.
Le 31 mai 2018, la société, Ningyang Yiyuan zhongshui Recycling Co., Ltd. Et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningyang Sub – Branch et Haitong Securities Company Limited(600837) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance quadripartite et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance quadripartite est conforme aux dispositions pertinentes. Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque
