Code du titre: 688082 titre abrégé: shengmei Shanghai Bulletin No: 2022 – 008 shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15) et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, La société fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No 2689), la société a offert au public 43355753 actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 85,00 RMB / action, et le montant total des fonds levés était de 368523900500 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription du souscripteur RMB 17383202854, les autres frais externes directement liés à l’émission de titres de participation RMB 3014845612 (y compris les frais d’audit et d’inspection RMB 1246700000, les honoraires d’avocat RMB 1090446737, les frais de divulgation de l’information RMB 457547170, les frais de traitement de L’émission et les frais de production de matériel RMB 220151705) seront déduits. Le montant net des fonds collectés est de 348125852034 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital publié par Xin Hsi Bao Zi [2021] No zi10561 a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation cumulée et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Situation du compte spécial des fonds collectés pour le projet (RMB)
Montant total des fonds collectés 368523900500
À déduire: frais de souscription de la recommandation 17383202854
Montant initial des fonds collectés 351140697646
À déduire: autres frais d’émission 30 14845612
Montant net des fonds effectivement collectés 348125852034
À déduire: dépenses des projets financés (Note 1) 67113789848
À déduire: frais de manutention 53 914,15
À ajouter: intérêts créditeurs 1 908715,83
À ajouter: frais d’émission (pré – investissement par autofinancement) (Note 2) 863617392
À ajouter: frais d’émission impayés (Note 3) 976295636
Solde des fonds collectés 283037455382
Note 1: les dépenses de cette période pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») s’élèvent à 67113789848 RMB, à l’exclusion des fonds investis par la société dans des projets d’investissement collectés à l’avance avec des fonds collectés par elle – même. Au 31 décembre 2021, les fonds investis par la société dans des projets d’investissement collectés à l’avance avec des fonds collectés par elle – même n’avaient pas été transférés. Note 2: au 31 décembre 2021, le Fonds de la compagnie pour le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement n’avait pas été transféré.
Note 3: les droits de timbre non payés comprennent 87053226 RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a élaboré un système de gestion des fonds collectés, qui contient des dispositions spécifiques et claires sur le stockage, l’utilisation et la supervision des fonds collectés. Au cours de la période considérée, la société a géré et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds levés de la société. Le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds levés n’ont pas enfreint les dispositions des documents réglementaires tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et le système de gestion des fonds levés de la société.
En novembre 2021, la société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Changli Sub Branch, Bank Of China Limited(601988) Shanghai Pudong Development zone sub Branch, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Changning Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
L’Accord de surveillance décrit ci – dessus précise les droits et obligations de chaque partie et les principales dispositions de l’accord ne diffèrent pas sensiblement de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds. Au 31 décembre 2021, les accords réglementaires susmentionnés ont été respectés.
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire méthode de stockage montant (RMB)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Sales Department 121909992910918 Current Deposit 68562444945
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Changli Sub – Branch 367501808738885 Current Deposit 41741760844
Sous – direction 4520822795851219970017
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Zhangjiang Sub – Branch 0 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 0062 Current Deposit 520560158
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663)
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Huangpu Sub – Branch 97080788019 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 63 Current Deposit Bceg Environmental Remediation Co.Ltd(300958) 59952
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Huaihai Sub – Branch 12190992910202 Current Deposit 30835806173
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Shibei Sub – Branch 216420160156371 Current Deposit 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 0000
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Changning Sub – Branch 70090122000444066 Current Deposit 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 0000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai dishuihu Sub – Branch 10017477293 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 88 Current Deposit 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 0000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Sales Department 121938866210666 Current Deposit 25303293
Total 283037455382
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas transféré les fonds qu’elle avait investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et payés par elle – même pour les frais d’émission.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de gestion de la trésorerie et d’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les économies réalisées sur les projets d’investissement levés pour d’autres projets d’investissement levés ou non levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres conditions d’utilisation des fonds levés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, fausse, inexacte ou incomplète des renseignements pertinents divulgués par la société. Tous les fonds collectés utilisés sont investis dans les projets d’investissement promis et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Les affaires comptables estiment que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai, Les fonds levés ont été stockés et utilisés dans un compte spécial conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds levés de la société. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas modifié de façon déguisée l’objet des fonds levés et porté atteinte aux intérêts des actionnaires, et n’avait pas utilisé les fonds levés illégalement. Il n’y a pas de violation des lois et réglementations nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent dans l’utilisation des fonds collectés par l’émetteur. L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par shengmei Shanghai en 2021.
Avis est par les présentes donné.
