China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Suzhou dongwei Semiconductor Co., Ltd.
Utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis d’examen spécial
China International Capital Corporation Limited(601995) Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les règles d’autorégulation applicables aux sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur les questions de gestion de la trésorerie relatives à l’utilisation prévue d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés par dongwei Semiconductor. Les détails de la vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou East microconductor Co., Ltd. (zjxk [2021] No 4040), la demande d’enregistrement de l’offre publique initiale de la société a été approuvée et approuvée par la Bourse de Shanghai. La société a émis 16 844092 actions ordinaires de RMB (actions a) au public pour la première fois au prix d’émission de 130,00 RMB par action. Le montant total des fonds levés était de 218973 200 RMB. Après déduction de 183175 400 RMB de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds levés était de 200655 660 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place et vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 42) Le 28 janvier 2022. Après l’arrivée des fonds collectés, la société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. Utilisation des fonds collectés
Selon les projets d’investissement des fonds levés et le plan d’utilisation des fonds levés divulgués dans le prospectus de Suzhou East microconductor Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, le plan d’utilisation des fonds levés est le suivant:
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant des fonds collectés
1. Mise à niveau du produit et 20414582041458
Projets d’industrialisation
2 projets de recherche, de développement et d’industrialisation de nouveaux dispositifs d’alimentation structurelle 10 770,32 10 770,32
3 R & D Engineering Center Construction Project 16984201698420
4 Fonds de réserve pour la science, la technologie et le développement 45 700,00 45 700,00
Total 93 869,10 93 869,10
Étant donné que la construction de projets financés par des fonds collectés nécessite un certain cycle, une partie des fonds collectés est temporairement inutilisée en fonction de l’état d’avancement de la construction de projets financés par des fonds collectés. Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Tout en assurant la sécurité des fonds collectés et la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés et en contrôlant efficacement les risques d’investissement, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et accroître le rendement des actifs de la société afin d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’utiliser les fonds levés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 1 500 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et seront retournés au Compte spécial des fonds collectés par la société à l’échéance.
Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et prévoit d’utiliser les fonds levés temporairement inutilisés pour acheter des produits d’investissement garantis à haute sécurité et à bonne liquidité. Les produits d’investissement ne doivent pas être utilisés pour le nantissement, l’investissement en valeurs mobilières, la gestion du patrimoine bancaire ou les produits de fiducie à des fins d’actions et de produits dérivés, de fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’investissement en valeurs mobilières, et les créances non garanties faisant l’objet d’un investissement.
Iv) durée de validité de la résolution
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement pour la gestion de la trésorerie et à signer les documents pertinents dans le cadre du montant et de la durée de l’investissement susmentionnés, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions financières professionnelles qualifiées, la détermination du montant de la gestion de la trésorerie, la période, la sélection des produits / types d’entreprises, la signature de contrats et d’accords, etc. Les questions spécifiques sont organisées et mises en œuvre par le Département financier de la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Le produit de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie appartient à la société et sera d’abord utilisé pour le Fonds de roulement nécessaire au fonctionnement quotidien de la société, et sera géré et utilisé en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds collectés. Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Dans le cadre de ce plan, la gestion de la trésorerie à l’aide d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés est effectuée sur la base du respect des lois et réglementations nationales, de l’assurance des fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et de la garantie de la sécurité des fonds collectés, sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le fonctionnement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, ni le développement normal des principales activités de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Entre – temps, la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, accroître le rendement des actifs de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que nous choisissions des produits d’investissement garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, mais il n’est pas exclu que cet investissement soit affecté par la fluctuation du marché.
Mesures à prendre pour faire face aux risques d’investissement
1. The company will strictly conduct relevant cash management Business in accordance with relevant Regulations such as the Shanghai Stock Exchange Scientific and Creative Board stock listing Rules and the rules and Regulations such as the statuts and the Management System for raising funds, and strictly control the Security of Funds.
2. Le personnel compétent de la direction de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits d’investissement, renforcera le contrôle des risques et garantira la sécurité des fonds. Si des facteurs défavorables sont découverts ou jugés, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun.
3. Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds de gestion de la trésorerie de la société, d’effectuer une inspection complète de tous les produits d’investissement tous les trimestres, d’estimer raisonnablement les gains et pertes probables de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire Rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration de la société.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation et la conservation des fonds de gestion de la trésorerie et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Procédures d’examen et commentaires spéciaux de la société
Procédure d’examen
Le 28 février 2022, la huitième réunion du premier Conseil d’administration et la quatrième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont eu lieu, et la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société devrait s’assurer que la Mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affectée et que la sécurité des fonds collectés est assurée. Utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 1 500 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement protégés par le capital avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairement convenus sur cette question. Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds collectés et de la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés et du contrôle efficace des risques d’investissement, la société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement garantis avec une sécurité et une liquidité élevées. Les procédures de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ce qui est propice à l’amélioration du rendement des fonds collectés inutilisés. Il n’affectera pas la construction du projet d’investissement des fonds levés, l’utilisation normale des fonds levés et la production et l’exploitation quotidiennes de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société utilisera une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sous réserve d’assurer la sécurité des fonds collectés et la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de contrôler efficacement les risques d’investissement, la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 1 500 millions de RMB (y compris le montant principal) pour La gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement garantis présentant une sécurité et une liquidité élevées. Il est favorable à l’augmentation du revenu de dépôt des fonds collectés inutilisés et n’affectera pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés, l’utilisation normale des fonds collectés et la production et l’exploitation quotidiennes de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le plan actuel de Suzhou dongwei Semiconductor Co., Ltd. Pour la gestion de la trésorerie à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 1 500 millions de RMB a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Cette question est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui n’affecte pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’institution de recommandation accepte les questions relatives à la gestion de la trésorerie de la société au moyen des fonds collectés temporairement inutilisés.
En résum é, l’institution de recommandation accepte que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau du China International Capital Corporation Limited(601995)
Li Yang, Wang zhuting
China International Capital Corporation Limited(601995) date
