Code des titres: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) titre abrégé: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
À propos de l’émission d’actions à des objets spécifiques dilution du rendement au comptant, mesures de remplissage
Annonce des engagements des parties concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: les informations suivantes concernant les principaux indicateurs financiers de la société après l’émission d’actions à des objets spécifiques ne constituent pas les prévisions de bénéfices de la société et les mesures de rendement de remplissage ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement En conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué au comptant des grands actifs restructurés (annonce de la c
Après l’émission, l’actif net de la société augmentera. À court terme, le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société peuvent être affectés dans une certaine mesure si l’utilité des fonds collectés n’est pas pleinement mise en œuvre, et le rendement à court terme peut être dilué. Mais à moyen et à long terme, l’augmentation de l’échelle du capital causée par l’émission d’actions à des objets spécifiques stimulera l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise et, par conséquent, améliorera la rentabilité et le niveau de bénéfice net de l’entreprise. La société prendra activement diverses mesures pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’actif net et du capital afin d’obtenir un bon rendement. 1. Principales hypothèses
Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, les conditions de l’industrie et l’environnement opérationnel de l’entreprise; Supposons que la société achève l’émission au début d’avril 2022 (le délai d’achèvement n’est que l’estimation de la société, qui est finalement soumise à l’enregistrement approuvé par la c
En supposant que le nombre estimatif d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 215745 976 et que le montant reçu des fonds levés est de 108088 730 RMB (sans tenir compte des frais d’émission), le capital social total de la société passera de 719153 256 actions à 934899232 actions après l’émission;
Supposons qu’à l’exception de cette émission, la société n’accomplisse aucun autre acte susceptible d’affecter ou d’affecter potentiellement le capital social total de la société;
Ne pas tenir compte de l’impact des intérêts bancaires avant l’utilisation des fonds collectés et de l’impact des fonds collectés sur le fonctionnement de la société après leur réception;
Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020 est respectivement de 348765100 RMB et 322292300 RMB. Sur cette base, supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 augmente de 20% par rapport à 2020, et supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 augmente de 20% par rapport à 2021. L’analyse des hypothèses ne constitue pas une prévision des bénéfices de l’entreprise et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence;
Le 17 mai 2021, après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de 2020, sur la base du nombre total d’actions de la société 719513256, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de rmb1,00 (impôt inclus) pour chaque 10 actions et un dividende en espèces total de rmb71915300 (impôt inclus). Supposons que le dividende en espèces par action émis en 2021 soit le même qu’en 2020 et qu’il soit déclaré à la fin du mois de mai de l’année suivante;
Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes en espèces, n’est pas prise en compte;
L’indice du bénéfice par action est calculé conformément aux dispositions pertinentes des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action;
Dans l’analyse des hypothèses ci – dessus, les principaux indicateurs financiers de la société avant et après l’émission ne constituent pas une prévision des bénéfices de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. 2. Impact sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, tels que le rendement par action, le rendement moyen pondéré de l’actif net, etc., comme suit:
Projet 2022 / 2022 – 12 – 31
Avant et après cette émission
Total du capital social (actions) 71953256934899232
Quantité de cette émission (actions) 215745976
Fonds collectés (10 000 RMB) 108088,73
Capitaux propres des actionnaires de la société cotée au début de la période (10 000 RMB) 293520,95 293520,95
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 50 222,17 50 222,17
Projet 2022 / 2022 – 12 – 31
Avant et après cette émission
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 46 410,09 46 410,09
Dividendes en espèces (10 000 RMB) 7 191,53 9 348,99
Capitaux propres des actionnaires attribuables à la société cotée à la fin de la période (10 000 RMB) 336551,60 442482,87
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,70 0,54
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,65 0,50
Rendement moyen pondéré de l’actif net 15,97% 11,25%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (moins les gains et pertes non récurrents) 14,76% 10,40%
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’émission terminée, le capital – actions total de la société et les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère seront augmentés. Si le bénéfice net de la société n’augmente pas dans la même mesure, il y aura un risque d’dilution des indicateurs financiers tels que le bénéfice par action et le rendement de l’Actif net après l’émission.
La société attire l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement qui peuvent en résulter. Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Cette fois – ci, l’émission d’actions à des objets spécifiques est utilisée pour compléter le Fonds de roulement, ce qui est conforme à la situation financière réelle actuelle de la société et à la demande de fonds pour le développement futur des entreprises, ce qui est bénéfique pour la société d’optimiser la structure du capital, d’améliorer La capacité de résistance aux risques, de promouvoir le développement sain à long terme de la société et de maximiser les avantages de la société et de tous les actionnaires. Voir « Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds recueillis à la section IV » du plan pour plus de détails. Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement. Le plan d’utilisation des fonds collectés a fait l’objet d’une démonstration prudente. Une fois l’émission terminée, la structure de l’actif et du passif de la société sera encore optimisée afin de réduire les dépenses financières et de réduire les risques opérationnels et financiers de la société; Entre – temps, il fournira plus de fonds de roulement pour soutenir les principales activités de l’entreprise, ce qui favorisera une meilleure mise en oeuvre de la stratégie de l’entreprise. Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission 1. Adhérer à l’innovation indépendante et améliorer la compétitivité de base
L’entreprise adhérera à l’innovation indépendante, s’appuiera sur le système de recherche et de développement existant et l’expérience de la production de produits, renforcera la recherche et le développement technologiques dans des entreprises telles que l’équipement d’énergie éolienne, améliorera le niveau de service de l’entreprise, renforcera la compétitivité de base de l’entreprise et augmentera continuellement la part de marché de l’entreprise. 2. Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits; Veiller à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs et prendre des décisions scientifiques conformément aux lois, règlements et statuts; Veiller à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires; Veiller à ce que le Conseil des autorités de surveillance puisse exercer de manière indépendante et efficace le pouvoir de surveillance et d’inspection des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs ainsi que des finances de la société, afin de fournir une garantie institutionnelle au développement de la société. 3. Améliorer globalement le niveau de gestion de l’entreprise
L’entreprise continuera d’optimiser davantage les processus opérationnels et de renforcer continuellement l’expansion du marché en se concentrant sur les activités et les produits existants, afin de promouvoir l’augmentation des résultats de l’entreprise par l’expansion de l’échelle des activités existantes et de réduire le risque d’dilution du rendement des investisseurs en raison de cette émission; Dans le même temps, améliorer le système de contrôle interne, améliorer continuellement l’efficacité opérationnelle quotidienne, renforcer la gestion budgétaire, utiliser rationnellement divers outils et canaux de financement, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, réduire les coûts d’exploitation et améliorer l’efficacité opérationnelle. 4. Renforcer la gestion des fonds collectés et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés
La société gérera et utilisera les fonds collectés dans le cadre de cette offre conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts. Afin d’assurer une utilisation normalisée et efficace des fonds collectés par la société, une fois que les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont en place, le Conseil d’administration de la société supervisera le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques d’utilisation inappropriée des fonds collectés. 5. Améliorer la politique de dividende en espèces et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
À l’avenir, au cours du développement continu des activités de l’entreprise, l’entreprise appliquera strictement la politique de distribution des bénéfices, renforcera le mécanisme de protection des droits et intérêts des investisseurs et protégera efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Engagements pris par les parties concernées 1. Engagements pris par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société
Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou à des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société ou des actionnaires par d’autres moyens;
Je m’engage à restreindre le comportement de consommation de l’individu;
Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions;
Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation soit lié à la mise en œuvre des mesures de rendement au comptant diluées prises par la société;
Si la société met en œuvre l’incitation au capital à l’avenir, je m’engage à ce que les conditions d’exercice du plan d’incitation au capital à publier soient liées à la mise en œuvre par la société des mesures de rendement au comptant diluées.
De la date d’émission de l’engagement jusqu’à l’achèvement de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, si l’État et les autorités de réglementation des valeurs mobilières adoptent d’autres nouvelles dispositions réglementaires concernant le remplissage par les sociétés cotées des mesures de rendement au comptant diluées, et si l’engagement ne peut pas satisfaire à ces dispositions de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, Je m’engage à émettre des engagements supplémentaires conformément aux dernières dispositions de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
En tant qu’un des sujets de responsabilité liés aux mesures de rendement, je
