Code des valeurs mobilières: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 022 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce concernant la signature d’un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Approbation de l’approbation de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Après déduction des frais d’émission liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques de 947037735 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds levés par la société est de 29052962265 yuan.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Lixin Accounting firm (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres règlements pertinents, ainsi que l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020, À la 61e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la détermination du compte spécial des fonds collectés et à l’autorisation de signer l’Accord de surveillance des fonds collectés a été examinée et adoptée. La société et sa sous – société à part entière Dayu Environmental Protection (tianjin) Co., Ltd. (l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement levés, ci – après dénommée « Dayu Environmental protection») ont identifié les nouveaux comptes bancaires pertinents comme des comptes spéciaux pour les fonds levés, qui sont utilisés Pour le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds levés dans le cadre de la procédure sommaire pour l’émission d’actions à des contreparties spécifiques.
Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés
Le 21 février 2022, la compagnie a tenu la 61e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur la détermination du compte spécial des fonds levés et l’autorisation de signer l’Accord de surveillance des fonds levés, et a accepté d’autoriser la compagnie, l’Agence de protection de l’environnement Dayu, l’institution de recommandation et la Banque commerciale à signer l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés. Le 1er mars 2022, la société et l’Agence de protection de l’environnement et de recommandation Dayu Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommée « Guotai junan»), la succursale Jiuquan de Lanzhou Bank Co., Ltd., le Bureau d’affaires de Lanzhou Bank Co., Ltd., la Sous – succursale Tianjin Wuqing de Industrial Bank Co., Ltd. Le Département des affaires de la succursale Jiuquan de la Banque de Gansu a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds, comme suit:
Objet de l’ordonnance nom de la société Banque de dépôt numéro de compte bancaire
No.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Group shares Lanzhou Bank Co., Ltd. 101812 Sunwave Communications Co.Ltd(002115) 52471 Regional Operation Center and Jiuquan Branch of General Services Co., Ltd.
Projet d’amélioration de la capacité opérationnelle Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Group shares Lanzhou Bank Co., Ltd. 101872060450525 Business Office of Co., Ltd.
Intelligent Rural Sewage Treatment established Dayu Environmental Protection (tianjin) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd.
2 Standby, membrane Separator and Supporting Co., Ltd. Tianjin Wuqing Sub – Branch 441310100584946 double wall ondulated Pipe Production Project
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement de la Banque Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Group shares Gansu Bank Co., Ltd. 61012500200017805 Bank Loan share Co., Ltd. Sijiuquan Branch Business Department
Contenu principal de l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
La société et ses filiales sont abrégées en « partie a », la Banque de dépôt en « partie B » et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) en « partie C ». Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la partie a et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés formulées par la partie a, les Parties a, B et C sont parvenues à l’accord suivant par voie de négociation:
1. La partie a a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la partie B (ci – après dénommé « compte spécial»). Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement pertinents de la partie a et n’est pas utilisé à d’autres fins.
2. Les Parties a et B se conforment conjointement à la loi sur les instruments négociables de la République populaire de Chine, aux mesures de paiement et de règlement, aux mesures de gestion des comptes de règlement bancaire du RMB et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles. La partie a se conforme aux dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et le système de gestion des fonds collectés formulé par la partie A.
3. La partie C, en tant qu’institution de recommandation de la partie a, désigne un représentant de recommandation ou d’autres membres du personnel pour superviser l’utilisation des fonds collectés par la partie a Conformément aux dispositions pertinentes. La partie C s’acquitte de ses fonctions de supervision conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés formulé par la partie a, et a le droit d’exercer son pouvoir de supervision par des enquêtes sur place et des enquêtes écrites. Les Parties a et b coopèrent à l’enquête et à l’enquête de la partie C. Lors de l’inspection sur place de la partie a, la partie C vérifie simultanément l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés. La partie a gère et utilise correctement les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements pertinents et le système d’examen et d’approbation, et établit des registres comptables pour l’utilisation de chaque fonds collecté (y compris, sans s’y limiter, les documents d’examen et d’approbation, les certificats de transfert bancaire, les certificats comptables de la société, etc.).
4. La partie a autorise les représentants de recommandation désignés par la partie C, Zhang Guiyang et Xing yongzhe, à se rendre à la partie B à tout moment pour s’enquérir et copier les données du compte spécial de la partie a; La partie B fournit en temps voulu, avec exactitude et exhaustivité, les informations requises sur le compte spécial.
Lorsque le représentant du promoteur demande à la partie B des renseignements sur le compte spécial de la partie a, il délivre sa propre carte d’identité légale; D’autres membres du personnel désignés par la partie C délivrent leur propre certificat d’identité juridique et leur lettre d’introduction à l’unit é lorsqu’ils demandent à la partie B des renseignements sur le compte spécial de la partie A.
5. La partie B remet un relevé mensuel à la partie a et en envoie une copie à la partie C. La partie B veille à ce que le contenu du relevé soit vrai, exact et complet.
6. Si le montant cumulé retiré du compte spécial par la partie a est supérieur à 50 millions de RMB (déterminé selon le principe du moindre des deux montants suivants: 50 millions de RMB ou 20% du montant net des fonds collectés), la partie B en informe rapidement la partie C par télécopieur et fournit la liste des Dépenses du compte spécial.
7. Party C has the right to replace the appointed sponsor Representative according to relevant regulations. Si la partie C change de représentant de recommandation, elle en informe la partie B par écrit et, en même temps, elle en informe la partie a et la partie B par écrit conformément aux exigences de l’accord. Le remplacement du représentant du promoteur n’affecte pas la validité du présent Accord.
8. Si la partie B ne remet pas le relevé à la partie C ou n’avise pas la partie C du retrait important du compte spécial trois fois de suite, ou si la partie a ne coopère pas avec la partie C pour enquêter sur le compte spécial, la partie a a le droit de résilier unilatéralement le présent Accord et d’annuler le compte spécial des fonds collectés. La partie a détermine s éparément le compte spécial des fonds levés dès que possible et signe un nouvel accord de surveillance tripartite des fonds levés avec la banque dépositaire du nouveau compte spécial des fonds levés et la partie C dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation du présent Accord, et fait rapport à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et annonce.
9. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les représentants légaux des Parties a, B et C ou leurs représentants autorisés signent et apposent le sceau officiel de leurs unités respectives, et expire à la fin de la période de surveillance de la partie C après que tous les fonds du compte spécial ont été dépensés.
10. Le présent Accord est conclu en quintuple et les Parties a, B et C en détiennent une copie respectivement et en soumettent une copie à la Bourse de Shenzhen et au Bureau de réglementation du Gansu de la c
Documents à consulter
1. Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds;
2. Rapport de vérification du capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
3. Report on capital verification of Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d’administration 2 mars 2022
