China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de l’utilisation des fonds collectés
Avis de vérification sur le remplacement des intrants initiaux
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur La divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 6 – activités de recommandation Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, une vérification spéciale a été effectuée pour Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) Le nombre réel d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est de 133315 290, le prix d’émission est de 7,39 RMB / action, le montant total des fonds levés est de 985199 993,10 RMB, après déduction des frais de recommandation de souscription et d’autres frais d’émission connexes, le montant net des Fonds effectivement levés est de 97 705294,56 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (dhyzz (2022) 000057) a été publié.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément à la proposition relative au plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société (deuxième version révisée) examinée et adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, les projets d’investissement et le plan d’utilisation nette des fonds collectés pour cette offre non publique d’actions sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
12 millions de porcs par an abattage et transformation des produits carnés 39 634,10 39 000,00
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
2 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 100000t / a Meat Products Processing project 32847513200000
3 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) China Marketing Network System Construction Project 17722191700000
4 Fonds de roulement supplémentaire 10 520,00 9 705,83
Total 100723,80 97 705,83
Si le montant net réel des fonds levés pour cette offre non publique d’actions est inférieur au montant des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant net réel des fonds levés et des priorités du projet. L’insuffisance des fonds collectés est résolue par la société au moyen de ses propres fonds ou par d’autres moyens.
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société peut investir d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet avant que les fonds collectés par l’offre non publique ne soient mis en place, puis les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place.
Investissement initial de fonds autofinancés dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et paiement des dépenses liées à l’émission
Jusqu’au 15 février 2022, la société avait investi 190957 600 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et payé les dépenses liées à l’émission.
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance
Jusqu’au 15 février 2022, le montant réel de l’investissement de la société dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par l’autofinancement était de 189998 200 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet investissement proposé autofinancement montant de remplacement proposé montant de l’investissement initial du Fonds collecté
12 millions de porcs par an abattage et transformation des produits à base de viande 39 000,00 9 359,38 9 359,38
2 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 100000t / a Meat Products Processing project 32 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 58393958393
3 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) China Marketing Network System Construction Project 1700000 56.52 56.52
4 Fonds de roulement supplémentaire 9 705,83 – –
Total 97 705,83 18 999,82 18 999,82
Paiement anticipé des dépenses liées à l’émission par autofinancement
Jusqu’au 15 février 2022, le montant des dépenses liées à l’émission payées à l’avance par la société en autofinancement était de 959400 RMB, comme suit:
Numéro de série nom du projet à l’exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée autofinancement montant du paiement anticipé montant du remplacement proposé
1. Frais de souscription 664,72
2 frais de vérification et de vérification du capital 31,50 15,00 15,00
3 honoraires d’avocat 75,47 75,47 75,47
4 Droits d’enregistrement et de timbre sur les valeurs mobilières 37,01 – –
5 Frais d’impression du matériel 5,47 5,47 5,47
Total 814,17 95,94 95,94
Procédures de prise de décisions et avis spéciaux sur l’exécution du remplacement des fonds collectés
1. Avis du Conseil d’administration
Le 27 février 2022, la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le document intitulé
En ce qui concerne la proposition visant à remplacer les investissements initiaux par des fonds collectés, il est convenu d’utiliser les fonds collectés de 190957 600 RMB pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par eux – mêmes qui ont payé les frais d’émission.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants acceptent que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Les administrateurs indépendants sont d’avis que: « après vérification, l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les éléments d’investissement initiaux est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, répond aux besoins de développement de la société et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La période de remplacement n’est pas supérieure à six mois après l’arrivée des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés et ne modifie pas la collecte sous une forme déguisée.» Utilisation des fonds et circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que l’entreprise utilisera les fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 27 février 2022, la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial. Le Conseil des autorités de surveillance estime que « l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer l’investissement initial est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents en matière de gestion des fonds collectés, n’affecte pas l’investissement normal dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société, n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, et accepte l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer l’investissement initial.»
4. Avis de certification des comptables
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the Self – financing matters of the company Using raised funds for replacement of Pre – invested Funds in raised projects and issued the certificate report of Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) L’expert – comptable estime que les instructions spéciales pour l’investissement de fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission, préparées par Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation de Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) Conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de la bourse, aux besoins de développement de la société et à la nécessité de protéger les intérêts de tous les actionnaires, le temps de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds collectés, n’est pas en conflit avec le Plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société.
En résumé, China Securities Co.Ltd(601066)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur China Securities Co.Ltd(601066)
Signature du représentant du promoteur:
Liu Simao, Wang Lei
