Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2017
Approuvé par la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Wuxi Baichuan Chemical Co., Ltd. (zjxk [2017] no 1368) de la China Securities Regulatory Commission, la société a émis 42857142 actions ordinaires (actions a) de RMB par voie d’offre non publique à certains investisseurs le 28 septembre 2017, avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 10,01 yuan par action. Le montant total des fonds collectés est de 428999 991,42 RMB. Le 29 septembre 2017, la société japonaise a reçu du souscripteur principal Gf Securities Co.Ltd(000776) En outre, après déduction des frais d’avocat et de comptable non payés et d’autres frais d’émission de 1 200000 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 41 707491,42 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2017] No b142) a été publié.
2. Fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Le 9 janvier 2020, la société japonaise a reçu du souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) En outre, après déduction des honoraires d’avocat, des honoraires d’expert – comptable et d’autres frais d’émission de 2 262000,00 RMB (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), plus les frais d’émission déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée de 694075,47 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 50 843075,47 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Su Gong W [2020] b003) a été publié.
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société:
Montant du projet investi par les fonds collectés (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés 92 550,71
Montant de remplacement des fonds collectés (-) 34 395,04
Montant des investissements directs dans les projets financés par les fonds collectés (-) 57 290,19
Fonds de roulement supplémentaires permanents (-) 195640
Recettes provenant de l’achat de produits de gestion financière bancaires par des fonds collectés inutilisés (+) 3 464,20
Intérêts sur les dépôts bancaires (+) du compte spécial des fonds collectés 206,70
Frais de traitement du compte spécial des fonds collectés (-) 2,46
Solde du compte spécial des fonds collectés 2 577,52
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Stockage des fonds collectés sur les comptes bancaires
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015) et d’autres règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société, mettent en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et acceptent la supervision des organismes de recommandation de la société à tout moment. Une fois les fonds levés en place, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds levés. Par la suite, sous la forme d’une augmentation de capital de la filiale Nantong Baichuan New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nantong baichuan»), la société transférera les fonds levés à Nantong Baichuan Company ou à la Sous – société Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ningxia baichuan»). Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de mieux répondre aux besoins de développement futur, la société a décidé de réduire la construction d’une partie des produits du projet d’investissement initial et d’investir le solde des fonds collectés du projet d’investissement initial de 242,1 millions de RMB dans le projet de « production annuelle de 5 000 tonnes de matériaux anodiques en graphite (10 000 tonnes de graphisation) ». Les questions relatives à la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration à quatre reprises au cours de la cinquième session de la société et par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018. Après avoir modifié les éléments d’utilisation des fonds collectés, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés. Par la suite, Nantong Baichuan transférera les fonds collectés à la petite société Ningxia Baichuan sous forme d’augmentation de capital.
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Ouverture du compte bancaire de la société nature du compte bancaire numéro de compte bancaire montant (Yuan)
Nantong Baichuan Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Current Deposit 920100788019 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 213418.65
Nantong Baichuan Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Current Deposit 920100788019 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2314221467
Ningxia Baichuan Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Current Deposit 920100788019 Csg Holding Co.Ltd(000012) 512562956356
Ouverture du compte bancaire de la société nature du compte bancaire numéro de compte bancaire montant (Yuan)
Total 25 775196,88
2. Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour le compte spécial des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015), en octobre 2017, la société et sa filiale Nantong Baichuan ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Sous – succursale Jiangyin et l’institution de recommandation de Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
En juin 2019, en raison du changement d’institution de recommandation et de projet de collecte de fonds, la société et sa filiale Nantong Baichuan ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la succursale Jiangyin de Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) La Sous – société Ningxia Baichuan a signé l’Accord de surveillance à cinq Parties pour la collecte de fonds avec la Sous – succursale Jiangyin et l’institution de recommandation de Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. En 2020, la société, Nantong Baichuan, une filiale à part entière de la société, Ningxia Baichuan, une sous – société à part entière de la société, et Citic Securities Company Limited(600030) Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningxia Hui Autonomous Region Branch ont signé L’Accord de surveillance
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds collectés par la société:
Selon les projets d’investissement et le plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions divulgués dans le plan d’actions de la Banque non publique de développement de la société, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions sont utilisés pour le projet d’amélioration technique de l’acétate de méthyle, le projet d’expansion de la production de bis (trihydroxyméthylpropane) et d’acrylate, le projet de résine isolante et de méthanol sous – produit, et le projet d’expansion de la production de méta – tert, d’ Si le montant réel des fonds collectés par la société n’est pas suffisant pour répondre aux besoins d’investissement des projets susmentionnés, la partie insuffisante sera résolue par la société elle – même. Selon les projets d’investissement et le plan d’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles divulgués dans le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société, l’émission d’obligations de sociétés convertibles est utilisée pour investir dans le projet de coke d’aiguille de Ningxia Baichuan avec une production annuelle de 50 000 tonnes. Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera une fois que les fonds collectés seront disponibles. Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total de l’investissement dans le projet, qui sera réglé par la société au moyen de fonds propres et de prêts bancaires.
Utilisation effective des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés
Le 23 avril 2019, la société japonaise a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration pour examiner et approuver la modification d’une partie des projets d’investissement des fonds levés par la société, et pour convertir les projets d’investissement levés en « projet d’amélioration technique de l’acétate de méthyle», « projet d’expansion de la production de bis (trihydroxyméthylpropane) et d’acrylate», le projet d’amélioration technique de l’acétate de méthyle ayant déjà été investi 1 842100 RMB. Inclure les dépenses connexes dans le « projet d’expansion de la production de bis – trihydroxyméthylpropane et d’acrylate ».
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué de transfert externe de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Au 31 janvier 2020, le montant de l’investissement de la société dans le projet d’investissement de 50 000 tonnes de coke d’aiguille par an avec des fonds collectés à l’avance était de 3218414 millions de RMB, et le montant du remplacement des fonds collectés était de 2714738 millions de RMB conformément à la résolution du Conseil d’administration de la société. Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification Report on the Investment Project of Jiangsu Jiangsu Baichuan Hi – tech New Materials Co., Ltd. With Self – raised Funds Pre – invested in raised Funds (Su Gong W [2020] e1021).
Description de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la société.
Description de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires
Le 23 avril 2021, la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (tous deux des fonds collectés par des actions non publiques) et des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que La construction des projets financés par les fonds collectés et le fonctionnement quotidien de la société ne soient pas affectés, et que la sécurité d’achat prévue soit élevée, que la liquidité soit bonne et que les exigences en matière de capital soient respectées. Produits financiers dont la durée d’investissement d’un seul produit ne dépasse pas 12 mois. Au cours de la période considérée, le montant cumulé de l’achat de produits financiers bancaires avec des fonds collectés inutilisés s’élève à 660 millions de RMB, qui ont été entièrement recouvrés à la fin de la période et ont généré un revenu de 2 026400 RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Tableau des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société n’a pas divulgué l’utilisation des fonds collectés en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète, et il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil d’administration
25 février 2022
Annexe I
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 92 550,71 total des fonds collectés 12 755,86 cette année
Montant total des fonds collectés à des fins différentes 24,21
