Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport financier annuel 2021
Les états financiers de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Afin de mieux comprendre la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, le rapport sur les comptes financiers de la société en 2021 est présenté comme suit:
Principales données financières pour 2021
Unit é: Yuan (sauf indication contraire, les unités suivantes sont les mêmes)
Augmentation ou diminution du projet en 2021, 2020 et année précédente (%)
Résultat d’exploitation 4983519128724488763555 103,50%
Frais de fonctionnement 179056 105,96 138652 358,35 29,14%
Bénéfice d’exploitation 277078 687,28 85 018839,99 225,93%
Bénéfice net 239555 305,78 72 996768,54 228,17%
Bénéfice net après déduction du résultat non récurrent 229156 371,58 67 159566,95 241,21%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 288076548611 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 3008 187,47%
Capital social total à la fin de la période Bestore Co.Ltd(603719) 804527898533,33%
Total de l’actif 14235367752679499544597 79,06%
Total du passif 4652184055534975968127 33,01%
Total des capitaux propres du propriétaire 9583183697144523576470 115,24%
Principaux indicateurs financiers en 2021
Augmentation ou diminution du projet en 2021, 2020 et année précédente (%)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 4,88 1,61 203,11%
Rendement moyen de l’actif net (%) 42,41% 17,85% 24,56%
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action 4,77 2,21 115,84% net (yuan / action)
Actif net par action (yuan / action) 15,87 9,83 61,44%
Ratio courant 1,98 1,36 45,27%
Taux d’action rapide 1,62 1,01 60,25%
Ratio actif – passif 32,68% 44,00% – 25,73%
Taux de rotation des comptes débiteurs 810,09% 410,42% 97,38%
Taux de rotation des stocks 151,85% 126,82% 19,74%
Chiffre d’affaires total des actifs 44,06% 34,84% 26,46%
Situation financière de la société en 2021
1. Composition des actifs
Augmentation ou diminution du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Fonds monétaire 257389 883,71 128090 078,45 129299 805,26 100,94%
Note à recevoir
Débiteurs 60 965955,34 60 063417,93 902537,41 1,50%
Financement à recevoir 89 883924,89 81 405186,26 84 787738,63 10,42%
Avances 390780326195552700195227626 99,83%
Autres créances 131383,60 233273,83 – 101890,23 – 43,68%
Stocks 129812 037,99 97 115314,03 32 696723,96 33,67%
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an
Autres actifs courants 1080204845710796410369408435 51,97%
Total des actifs courants 702293037243759707616032632227564 86,79%
Créances à long terme biens de placement
Immobilisations 609360 572,94 27 472538,51 33 46 Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) 3 121,81%
Travaux de construction en cours 27 536290,22 94 474426,63 – 66 935136,41 – 70,85%
Actifs du droit d’utilisation 5 140506,90 5 140506,90
Actifs incorporels 2886 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) 2949875341 – 63872520 – 2,17%
Charges à long terme reportées 418775636 Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.Ltd(600123) 504 – 181347868 – 30,22%
Impôts sur le revenu reportés actifs 11 294526,69 9 872962,78 1 421563,91 14,40%
Autres actifs non courants 31 917791,66 157750,93 30 343040,73 1 926,85%
Total des actifs non courants 721243738024190246843730221905365 72,12%
Total de l’actif 1423536775267949954459762854132929 79,06%
Description de l’augmentation ou de la diminution de plus de 30%:
Le capital monétaire a augmenté de 100,09% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de la réception des fonds collectés par la société au cours de la période considérée; L’efficacité opérationnelle de l’entreprise a considérablement augmenté, ce qui est dû à un bon rendement des paiements;
Les paiements anticipés ont augmenté de 100,09% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’augmentation de la capacité de production de l’entreprise et de l’augmentation des paiements anticipés pour les matériaux;
Les autres créances ont diminué de 43,68% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de leur faible base et de leur volatilité normale;
Les stocks ont augmenté de 33,67% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’expansion de l’échelle de production, de l’augmentation des réserves de matières premières et de matières mécaniques et de l’augmentation des produits finis en poudre de diamant;
Les autres actifs courants ont augmenté de 51,97% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de la taxe sur les intrants à déduire par les filiales;
Les immobilisations ont augmenté de 121,81% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de la mise en service successive de nouvelles usines et de la conversion de l’équipement en immobilisations;
Les travaux de construction en cours ont diminué de 70,85% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du transfert des installations et du matériel en immobilisations après leur utilisation;
Les charges à long terme reportées à la fin de 2021 ont diminué de 30,22% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’amortissement des charges à long terme reportées;
Les autres actifs non courants ont augmenté de 192685% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de la pénurie d’équipement et de l’augmentation des paiements anticipés de la compagnie pour l’équipement de l’usine d’équipement.
2. Composition du passif
Augmentation ou diminution du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Emprunts à court terme 11 000000,00 10 000000,00 10,00%
Billets à payer 161193 963,60 72 228000,00 88 965963,60 123,17%
Créditeurs 117948 983,58 147903 348,03 – 29 954364,45 – 20,25%
Passif contractuel 24 502302,90 6 971396,15 17 530906,75 251,47%
Rémunération du personnel à payer 4 364272,93 3 112856,28 1 251416,65 40,20%
Impôt à payer 25 835494,37 12 345056,83 13 490437,54 109,28%
Autres créditeurs 3 376320,91 3 744760,01 – 368439,10 – 9,84%
Non exigible dans un délai d’un an
5483980451868161577 – 1319763532 – 70,65% passif à court terme
Autres passifs courants 719528,83 862881,76 – 143352,93 – 16,61%
Total du passif à court terme 35442484757275849914837857493274 28,48%
Emprunts à long terme 44 940000,00 44 940000,00
Passif locatif 4 332291,18 4 332291,18
Créditeurs à long terme 21 557884,23 – 21 557884,23 – 100,00%
Total du passif non courant 1107935579873909766443 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.Ltd(688379) 154 49,90%
Total du passif 465218405553497596812711545872428 33,01%
Description de l’augmentation ou de la diminution de plus de 30%:
Les billets à payer ont augmenté de 123,17% à la fin de 2021 par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de la société.
