Code des valeurs mobilières: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) titre abrégé: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Annonce du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres règlements pertinents, Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2021] No 2624 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a été ouverte au public le 24 septembre 2021 par le souscripteur principal Changjiang Securities Company Limited(000783) En date du 27 septembre 2021, la société a levé un total de 31121755690 RMB de fonds collectés, après déduction des frais de souscription et des frais de recommandation de 207571698 RMB, les fonds collectés ont été comptabilisés comme 29046283992 RMB; Après déduction des frais d’émission de 16 729649,66 RMB, le montant net des fonds collectés est de 27 373190,26 RMB.
Au 15 septembre 2021, tous les fonds recueillis par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital intitulé « Dahua yinz [2021] No Yang Guang Co.Ltd(000608) » avait été publié.
Au 31 décembre 2021, la société avait investi au total 33 221601,32 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont: la société avait investi à l’avance RMB dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles.
RMB 207577 469,82; Au cours de l’exercice comptable commençant le 27 septembre 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, les fonds collectés ont été utilisés à 87 128696,19 RMB; Au cours de l’année en cours, les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 273733 190,26 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0,00 RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés par Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société a ouvert un compte spécial de collecte de fonds à la Sous – succursale Zhecheng de la Banque d’origine, et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Changjiang Securities Company Limited(000783) Appliquer des procédures strictes d’examen et d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux; Le représentant autorisé du promoteur peut s’enquérir des renseignements sur le compte spécial de collecte de fonds auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial de collecte de fonds à tout moment et demander au représentant du promoteur de mener une enquête sur place sur la gestion et l’utilisation des fonds recueillis au moins une fois par trimestre.
Conformément à l’Accord de recommandation signé entre la société et Changjiang Securities Company Limited(000783)
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial solde à la date de clôture méthode de stockage Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 411457010140052220129046283992 0,00 courant Henan Baojing New Materials Technology Co., Ltd. 4114570101 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 010,00 0,00 total courant 29046283992 0,00
Note: le solde du compte spécial ci – dessus est le solde du compte spécial des fonds levés au 27 septembre 2021. La différence entre le solde du compte spécial des fonds levés et le montant net des fonds levés est liée aux dépenses d’émission pertinentes.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Après délibération et approbation à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et avec l’approbation expresse des administrateurs indépendants, la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans certains projets d’investissement a été adoptée. Étant donné que le montant net réel des fonds levés pour l’offre publique initiale de la société est de 273733 190,26 RMB, Le montant du capital levé à investir est inférieur à 54949140000 RMB indiqué dans le prospectus d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Le déficit sera comblé par la société au moyen de prêts bancaires et d’autres fonds propres, ajustés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement
1. Baojing New Materials Industrial Diamond and Synthetic Diamond intelligent Chemical 515999151599912737332 Plant Construction Project
2 Projet de construction du Centre R & D 4 549,23 4 549,23 – 3 Fonds de roulement supplémentaires 3 000,00 3 000,00 – total 59 149,14 59 149,14 27 373,32
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conseil d’administration
28 février 2002
Tableau ci – joint
État de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par: erreur! Source de référence introuvable.
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 27 373,32 total des fonds collectés investis cette année 27 373,32
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée – avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société utilise d’abord ses propres fonds
Le montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation est investi dans la construction de projets d’investissement collectés, avec un investissement cumulé de 20 757,75.
RMB 10000, the second Director of the company on 28 September 2021
Le montant total des fonds collectés a été approuvé à la dixième réunion de la Commission pour un montant cumulé de 186704 900 dollars.
Yuan remplace les fonds propres investis à l’avance. Fonds collectés en place
Proportion du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – après utilisation des fonds collectés 87 128700 RMB, investissement en 2021
Les fonds collectés s’élèvent à 273373 200 RMB pour la construction de projets d’investissement collectés.
Le montant total cumulé des fonds collectés est de 273373 200 RMB.
Si l’investissement de l’année en cours a été modifié après ajustement de l’engagement de collecte de fonds levé, si l’investissement de l’année en cours s’est accumulé à la fin de l’année, si les projets d’investissement à la fin de l’année ont atteint l’objectif prévu, si l’investissement de l’année en cours a atteint l’engagement de faisabilité du projet et si l’investissement de fonds surlevés a été investi dans des projets plus importants (y compris le montant total de l Si l’avantage prévu de l’état d’utilisation déterminé change en grande partie (2) = (2) / (1) Date de l’état
