Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Changjiang Securities Company Limited(000783) Les exigences des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ont vérifié le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2021] No 2624 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a été ouverte au public le 24 septembre 2021 par le souscripteur principal Changjiang Securities Company Limited(000783) En date du 27 septembre 2021, la société a levé un total de 31121755690 RMB de fonds collectés, après déduction des frais de souscription et des frais de recommandation de 207571698 RMB, les fonds collectés ont été comptabilisés comme 29046283992 RMB; Après déduction des frais d’émission de 16 729649,66 RMB, le montant net des fonds collectés est de 27 373190,26 RMB.
Au 15 septembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No Yang Guang Co.Ltd(000608) ».
Au 31 décembre 2021, la société avait investi au total 273833 619,01 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont 186704 922,82 RMB ont été investis à l’avance par la société dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 30 septembre 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 8712869619 RMB; Au cours de l’année en cours, 87 12869619 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0,00 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés par Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société a ouvert un compte spécial de collecte de fonds à la Sous – succursale Zhecheng de Zhongyuan Bank Co., Ltd. Et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriting recommendation Co., Ltd. Et la Sous – succursale Zhecheng de Zhongyuan Bank Co., Ltd. Le 15 septembre 2021. L’utilisation des fonds collectés est soumise à des procédures d’approbation strictes afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial solde à la date de clôture méthode de stockage province de Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) shares 4114570101400520129046283992 0,00 Current
Société anonyme
Henan Baojing New Materials Technology 4114570101 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 010,00 0,00 Current
Société anonyme
Total 290462 839,92 0,00
Note: le solde du compte spécial ci – dessus est le solde du compte spécial des fonds levés au 27 septembre 2021. La différence entre le solde du compte spécial des fonds levés et le montant net des fonds levés est les frais d’émission et les intérêts créditeurs des fonds levés qui n’ont pas été payés et remplacés par la société.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Après délibération et approbation à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et avec l’approbation expresse des administrateurs indépendants, la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans certains projets d’investissement a été adoptée. Étant donné que le montant net réel des fonds levés par les actions de la première banque de développement de la société était de 273733 190,26 RMB, Le montant du capital levé à investir est inférieur à 54949140000 RMB indiqué dans le prospectus d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) L’écart sera comblé par la société au moyen de prêts bancaires et d’autres fonds libres, avec les ajustements suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds de collecte de fonds collectés avant ajustement investissement proposé après ajustement numéro de série de l’investissement proposé nom du projet montant total de l’investissement
Diamant industriel et alliage de nouveaux matériaux Bao Jing
1 Chengdu Diamond intelligent Chemical Plant Construction Project 515999151599912737332
2 Projet de construction du Centre R & D 454923454923
3 Fonds de roulement supplémentaires 3 000,00 3 000,00 –
Total 59 149,14 59 149,14 27 373,32
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
La société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés cette année.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, vraie, exacte et complète des informations pertinentes divulguées par la société, et il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Conclusions de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Power shares en 2021 sont généralement conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées en bourse de Shenzhen GEM, etc. Les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Les fonds collectés ne sont pas occupés par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs. Il n’y a pas de situations telles que le réapprovisionnement des fonds de roulement, le remplacement des investissements initiaux et le changement de lieu de mise en œuvre sans l’exécution des procédures de délibération. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau ci – joint: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Changjiang Securities Company Limited(000783)
Luo lingwen, Guo Jia
Changjiang Securities Company Limited(000783)
État de l’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds levés 27 373,32 le montant total des fonds levés investis cette année 27 383,36 de 2019 à septembre 2021, La société a d’abord investi dans la construction de projets financés par des fonds collectés par elle – même, avec un investissement cumulé de 186704 900 RMB. Le 28 septembre 2021, le montant total des fonds levés qui ont changé d’objet au cours de la deuxième période de rapport des administrateurs de la société a été approuvé à la 10e réunion du Conseil d’administration par le Fonds levé. Les fonds collectés à l’avance ont été remplacés par 186704 900 RMB de fonds collectés à l’avance et 186704 900 RMB de fonds collectés à l’avance ont été investis dans des projets d’investissement d’un montant total cumulé de fonds collectés. En 2021, 87 128700 yuans de fonds collectés ont été utilisés pour la construction de projets d’investissement collectés. Le total des fonds collectés ci – dessus, qui ont été utilisés pour un changement cumulatif d’objet, s’élève à 273836 600 RMB.
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si l’investissement de l’année en cours après ajustement de l’engagement de collecte de fonds a été modifié, si l’investissement de l’année en cours s’est accumulé à la fin de l’année, si les projets d’investissement à la fin de l’année ont atteint l’objectif prévu, si l’engagement de faisabilité du projet a été atteint ou non.
