Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse Gem (2022), la description du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation de la réponse écrite de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Sino Biological Inc(301047) Au 9 août 2021, la société avait levé un total de 497964millions de RMB et, après déduction des frais d’émission de 255885700 RMB, le montant net des fonds levés était de 4723754300 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 110c Digital China Information Service Company Ltd(000555) .
Le montant utilisé au cours des années précédentes, le montant utilisé au cours de l’année en cours et le solde courant.
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Sans objet.
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante:
En 2021, les fonds levés par la société ont été directement investis dans des projets d’investissement levés totalisant 367799 900 RMB (dont 250000 RMB de fonds de roulement supplémentaires) et 1 145000 RMB de fonds levés en permanence. Le montant inutilisé s’élève à 319192 100 RMB (y compris les intérêts accumulés sur le compte spécial moins les frais de service nets de 3 154200 RMB, dont 28 612 91 000 RMB de fonds collectés déposés sur le compte spécial et 291300 000 RMB de gestion financière), le solde réel des fonds collectés s’élève à 319193 600 RMB, la différence étant de 3 500 RMB de frais d’émission impayés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices réglementaires pour L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en Gem (2022), etc. Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion et d’utilisation des fonds collectés par Sino Biological Inc(301047) Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du premier Conseil d’administration de la société le 13 juin 2020.
Conformément aux mesures de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir d’août 2021, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de gestion de compte spécial pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de gestion du compte spécial pour les fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Free Trade 11006077701 Fuan Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(300194) Special Deposit 2198645441 test zone sub – Branch 8836 account
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Free Trade 11006077701 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Special Deposit 121091127 test zone sub – Branch 7903 account
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing Yizhuang 0 Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) 1381 Special Deposit 15114041505 Sub – Branch account
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. Beijing Yizhuang Branch 0 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 7563 Special Deposit 10044552039 account
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Economy 3211 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 0046235 Special Deposit 1667931 Technology Development Zone Sub – Branch 5 account
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Economy 3211 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 0046419 Special Deposit 22511659 Technology Development Zone Sub – Branch 2 account
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Economy and Technology 2 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 147 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Special Deposit 33015546 Development Zone Sub – Branch 975082 account
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Shijing 1027 China Union Holdings Ltd(000036) 44557 Special Deposit 47273319 Shan Sub – Branch account
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. Beijing Branch 11010401600013335 Special Deposit 22677031 40 account
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 9117007880100002 dépôt spécial 26262955 Beijing Zhichun Road Sub – Branch 046 account
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Taizhou Branch 523901337310118 Special Deposit 981516727 account
Total 28613255280
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans le revenu d’intérêt du compte spécial des fonds levés de 3 155000 RMB (dont 3 155000 RMB en 2021), les frais de service déduits de 7 700 RMB (dont 7 700 RMB en 2021) et les frais d’émission non payés du compte spécial des fonds levés de 3 500 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés chaque année.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le montant réel de l’investissement de la société dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance est de 8283808594 RMB. Les détails de l’investissement sont les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement autofinancé montant de remplacement de l’investissement initial
Biological Reagent R & D Center Project 45000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7176616374717661637
Global Marketing Network Construction Project 200000 China Tianying Inc(000035) 661469573566146957
Total 65 000000,0082838085948283808594
La société a payé à l’avance les frais d’émission de 7 54600943 RMB par autofinancement, comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la dépense fonds propres montant de remplacement des fonds investis à l’avance
Euh…
Frais de souscription et de recommandation 1 886792,45 1 886792,45
Frais de vérification 2320757223207572
Honoraires d’avocat 3 301886,79 3 301886,79
Frais d’émission et autres frais 36 575,47 36 575,47
Total 754600943754600943
La société a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration et la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 13 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés. Il est convenu d’utiliser le capital levé de 90 384095,37 yuan RMB pour remplacer le montant réel de l’investissement initial de la société dans le projet d’investissement du capital levé par l’offre publique initiale d’actions, le projet de centre de recherche et de développement sur les réactifs biologiques et le projet de construction d’un réseau mondial de commercialisation, soit 82 83808594 yuan RMB, et le montant des frais d’émission payés, soit 7 54600943 yuan RMB. Le remplacement des fonds collectés ci – dessus a fait l’objet d’une assurance spéciale auprès de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport d’assurance sur Sino Biological Inc(301047)
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société n’utilise pas les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
La société a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration et la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 13 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant ne dépassant pas 320 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des investissements sûrs, liquides et répondant aux exigences de rentabilité. Les produits dont la durée de vie n’est pas supérieure à 12 mois, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les types de gestion du patrimoine protégés par le capital et les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc., peuvent être recyclés et utilisés de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Il est également convenu d’autoriser le Directeur général à prendre cette décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites de la période de validité et du montant du fonds susmentionnés. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu.
Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière achetés par les fonds collectés (Unit é: RMB) était le suivant:
Nom de la Banque nom du produit catégorie de produit date de transaction Solde de souscription
Type
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. North
Beijing Branch Beijing Shijingshan Sub Branch qitiantongding Income 2021 – 10 – 184000000000
