Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
La situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et
La situation réelle de la société a fait l’objet d’une étude et d’une analyse minutieuses, et les états financiers définitifs de la société sont les suivants:
Principales données financières de la société en 2021:
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires total de la société s’est élevé à 146761 900 RMB, en hausse de 36,66% par rapport à la même période l’an dernier;
Le bénéfice net attribuable à la société mère s’élevait à 309926 100 RMB, en hausse de 58,81% par rapport à la même période l’an dernier; Produits des activités opérationnelles
Les flux de trésorerie nets se sont élevés à 368968 900 RMB, en hausse de 27,77% par rapport à la même période l’an dernier; Attribuable à la société mère
L’actif net s’élevait à 2047398 millions de RMB, en hausse de 16,07% par rapport à la même période l’an dernier.
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation / diminution du projet d’une année sur l’autre en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 146761,59 107389,63 39 371,96 36,66%
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société 30 929,61 19 475,64 11 453,97 58,81%
Bénéfice net attribuable à la société moins les bénéfices et pertes non récurrents 21 226,20 16 156,61 5 069,59 31,38%
Ebit 38 189,79 24 223,11 13 966,68 57,66%
EBITDA 41 625,29 27 179,37 14 445,92 53,15%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 36 684,89 20 277,80 16 407,09 80,91%
Total de l’actif 257234,55 214078,93 43 155,62 20,16%
Actif net attribuable à la société mère 204738,98 176400,11 28 338,87 16,07%
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Analyse des actifs de la société
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 2572345500 RMB, en hausse par rapport au début de l’année.
4315562 millions de RMB, en hausse de 20,16%.
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet 2021 – 2020
Montant en pourcentage montant en pourcentage
Fonds monétaire 72 990,90 28,38% 44 871,53 20,96% 28 119,38 62,67%
Actifs financiers de négociation 75 550,37 29,37% 86 362,32 40,34% – 10 811,95 – 12,52%
Effets à recevoir 71,47 0,03% 71,47 100,00%
Débiteurs 36 355,53 14,13% 27 663,88 12,92% 8 691,65 31,42%
Avances 113,15 0,04% 106,00 0,05% – 25,85 – 24,39%
Autres créances 1 775,26 0,69% 1 337,03 0,62% 471,23 35,24%
Stocks 816,47 0,32% 230324 1,08% – 148677 – 64,55%
Autres actifs courants 2 789,30 1,08% 1 866,44 0,87% 922,86 49,45%
Total des actifs courants 190462,46 74,04% 164510,44 76,85% 25 952,03 15,78%
Investissements de capitaux propres à long terme 517,72 0,20% 362,48 0,17% 155,24 42,83%
Biens d’investissement 4 289,58 1,67% 4 468,54 2,09% – 178,97 – 4,01%
Immobilisations 34 874,48 13,56% 26 860,68 12,55% 8 013,80 29,83%
Travaux de construction en cours 7 922,57 3,08% 5 789,90 2,70% 2 132,67 36,83%
Actifs du droit d’utilisation 4 672,09 1,82% 4 672,09 100,00%
Actifs incorporels 11 686,12 4,54% 10 858,05 5,07% 828,07 7,63%
Charges à long terme non amorties 369,37 0,14% 646,11 0,30% – 276,74 – 42,83%
Impôts sur le revenu reportés actifs 624,16 0,24% 553,81 0,26% 70,35 12,70%
Autres actifs non courants 1 816,00 0,71% 28,92 0,01% 1 787,08 6 179,38%
Total des actifs non courants 66 772,09 25,96% 49 568,49 23,15% 17 203,60 34,71%
Total de l’actif 257234,55 100,00% 214078,93 100,00% 43 155,62 20,16%
Principales raisons du changement:
Le Fonds monétaire a augmenté de 281193 800 RMB (62,67%) à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison des ventes de la période en cours.
Augmentation des recouvrements et remboursement des produits financiers à l’échéance.
Les billets à recevoir se sont élevés à 714700 RMB à la fin de la période et à 0 000 RMB au début de la période, principalement en raison de factures d’acceptation bancaire non inversées reçues au cours de la période en cours.
Livre au fournisseur.
Les créances à la fin de la période ont augmenté de 869165 millions de RMB, soit 31,42%, par rapport au début de la période, principalement en raison des ventes de la société au cours de la période en cours.
Augmentation des recettes de vente.
Les autres créances à la fin de la période ont augmenté de 4 832300 RMB (32,78%) par rapport au début de la période, principalement en raison des dépôts courants de la société.
Augmentation du dépôt de garantie et des frais d’avance.
L’inventaire a diminué de 14 867700 RMB à la fin de la période par rapport au début de la période, en baisse de 64,55%, principalement en raison de la comptabilisation de la compagnie au cours de la période en cours.
La réduction des coûts d’exécution du contrat résulte de la mobilisation des recettes du projet.
Les autres actifs courants ont augmenté de 9 228600 RMB (49,45%) à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison de la période en cours de la société.
Augmentation de la retenue à la TVA.
Les prises de participation à long terme ont augmenté de 1 552400 RMB (42,83%) à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison de
La méthode des capitaux propres tient compte du revenu de placement de huishu jiaxian au cours de la période en cours et de l’investissement de la société dans Hefei Jinye Biotechnology Co., Ltd au cours de la période en cours.
À la fin de la période, les travaux de construction en cours ont augmenté de 213267 millions de RMB, soit 36,83%, par rapport au début de la période, principalement en raison des investissements levés par la société.
Augmentation des investissements dans les infrastructures et le matériel.
L’actif du droit d’utilisation est de 46 720900 RMB à la fin de la période et de 0 000 RMB au début de la période, principalement en raison de la société depuis le 1er janvier 2021.
À compter de cette date, de nouvelles normes de location seront mises en œuvre pour confirmer l’actif du droit d’utilisation et le passif locatif de l’actif loué.
Les charges à long terme reportées à la fin de la période ont diminué de 27674 millions de RMB (42,83%) par rapport au début de la période, principalement en raison de l’attente de décoration.
Charges amorties résultant de l’amortissement de la période en cours.
Les autres actifs non courants ont augmenté de 17 878800 RMB (6 179,38%) à la fin de la période par rapport au début de la période.
L’avance de l’entreprise pour l’achat de terrains au cours de la période en cours. Analyse du passif et des capitaux propres de la société
Au 31 décembre 2021, le passif total de la compagnie s’élevait à 433813500 RMB, en hausse par rapport au début de l’année.
132680 600 yuans, en hausse de 44,06%.
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet 2021 – 2020
Montant en pourcentage montant en pourcentage
Billets à payer 411,93 0,16% 113525 0,53% – 723,31 – 63,71%
Créditeurs 28 179,32 10,95% 19 576,59 9,14% 8 602,73 43,94%
Avances reçues 296,88 0,12% 412,43 0,19% – 115,55 – 28,02%
Passif contractuel 19,58 0,01% 484,26 0,23% – 464,67 – 95,96%
Rémunération payable aux employés 3 615,76 1,41% 2 523,91 1,18% 1 091,84 43,26%
Impôts à payer 2 207,53 0,86% 1 428,69 0,67% 778,85 54,51%
Autres créditeurs 1 214,55 0,47% 627,42 0,29% 587,13 93,58%
Non 3 415,74 1,33% 31,16 0,01% 3 384,58 10 861,04% passif courant exigible dans un délai d’un an
Autres passifs courants 1,05 0,00% 59,88 0,03% – 58,83 – 98,24%
Total du passif à court terme 39 362,36 15,30% 26 279,60 12,28% 13 082,76 49,78%
Passif locatif 1 530,47 0,59% 0,00% 1 5304662100,00%
Passif estimatif 542,58 0,21% 2 077,10 0,97% – 1 534,52 – 73,88%
Produits reportés 500,00 0,19% 500,00 0,23% 0,00 0,00%
