Code de sécurité: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) annonce No: 2022 – 15
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
À propos de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Proposition visant à diluer le rendement au comptant et à prendre des mesures de remplissage et des engagements des parties concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GF [2013] No 110) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du capital initial et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (China Securities Regulatory Commission Announcement [2015] No. 31) requires that the company conduct serious Analysis of the Impact of this Issuance on dilution of the immediate return, and Analyze the Impact of dilution of the immediate Return on the main Financial Indicators of the Company and the measures taken by the company as follows:
Influence du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Les conditions de base et les hypothèses de l’incidence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société sont les suivantes:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et le développement industriel; 2. Supposons que la compagnie ait terminé cette émission à la fin de juin 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer cette émission.
L’influence de la Banque sur le rendement au comptant ne constitue pas un engagement à l’égard du temps d’achèvement réel. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, le délai d’achèvement effectif après l’approbation de cette émission par la c
3. Lors de la prévision du capital social total de la société, le capital social total de la société à la date d’annonce du plan d’émission est de 100 millions de RMB.
Sur la base des actions, seules les influences de l’émission d’actions sont prises en considération, sans tenir compte d’autres facteurs (tels que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’incitation au capital – actions, l’exercice de l’incitation à l’option, l’annulation du rachat d’actions, etc.) qui entraînent des changements dans le capital – actions total de la société;
4. Supposons que le montant total du capital levé soit calculé sur la base de la limite supérieure du nombre d’actions émises, c’est – à – dire 30 millions d’actions.
220 millions de RMB, sans tenir compte de l’incidence des frais d’émission. Le montant total des fonds levés et le nombre d’actions émises ci – dessus ne sont que des sociétés.
Pour l’estimation utilisée dans le présent calcul, le montant total réel des fonds levés et la quantité d’émission sont soumis au montant total réel des fonds levés et à la quantité d’actions émises après l’approbation finale de la c
5. Supposons que le bénéfice net avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 diminue de 10% par rapport à 2021, soit le même niveau, Augmentation de 10% (les données ci – dessus ne représentent pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs et ne sont utilisées que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des Décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation);
6. Supposons que la société distribue 20% des bénéfices distribuables réalisés en 2021 en espèces et qu’elle les mette en œuvre en septembre 2022. Le montant des dividendes en espèces distribués en 2022 n’est fondé que sur l’hypothèse de l’objectif de mesure et ne constitue pas l’engagement de la société à distribuer des dividendes en espèces.
7. Lors de la prévision des résultats d’exploitation de la société, il n’est pas tenu compte de l’influence de l’utilisation des fonds collectés sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières) après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’effet de cette émission d’actions sur le bénéfice par action de la société est le suivant:
Projet 2021 / 2022 / 31 décembre 2022
Après l’émission avant le 31 décembre 2021
Total du capital social (10 000 actions) 10 000,00 10 000,00 13 000,00
Scénario hypothétique (1): le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2022 est réduit de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 998394898555898555)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 10 265,67 9 239,11 9 239,11 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0998408986 07814
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1026609239 08034 (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 9,21% 7,57% 6,93%
Moyenne pondérée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 9,47% 7,78% 7,12% scénario de rendement de l’actif net (2): le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est le même qu’en 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 998394998394998394)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 10 265,67 10 265,67 10 265,67 10 265,67 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Projet 2021 / 2022 / 31 décembre 2022
Après l’émission avant le 31 décembre 2021
Bénéfice de base par action (yuan / action) 099840998408682
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 102661026608927 (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 9,21% 8,38% 7,67%
Moyenne pondérée après déduction des gains et pertes non récurrents 9,47% 8,60% 7,88% scénario de rendement de l’actif net (3): le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant / après déduction des gains et pertes non récurrents en 2022 est augmenté de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 9 893,94 10 982,33 10 982,33)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 10 265,67 11 292,24 11 292,24 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 09841098209550
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 10266129209819 (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 9,21% 9,18% 8,40%
Moyenne pondérée après déduction du résultat non récurrent 9,47% 9,42% 8,63% rendement de l’actif net
On estime qu’il y a un risque d’dilution de l’indice des bénéfices par action de la société à court terme après l’émission, mais à long terme, la mise en œuvre du projet d’investissement de placement contribuera à améliorer la force globale et la compétitivité du marché de la société, à renforcer la rentabilité de la société, à apporter un meilleur rendement des investissements à la société et aux investisseurs et à promouvoir le développement durable et stable de la société.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission
Afin d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés dans le cadre de cette émission, de prévenir efficacement le risque que les rendements immédiats soient dilués et d’améliorer la capacité de rendement à l’avenir, la société a l’intention de renforcer le développement des principales entreprises, de renforcer la gestion opérationnelle et la construction de contrôles internes, d’améliorer continuellement les performances opérationnelles et le niveau de profit, d’appliquer rigoureusement le système de gestion des fonds collectés et d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés en renforçant le développement des principales entreprises, Améliorer continuellement les politiques de gouvernance d’entreprise et de distribution des bénéfices, renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs et d’autres mesures afin d’améliorer la qualité des actifs, d’accroître les revenus d’exploitation, d’accroître les revenus futurs et de réaliser un développement durable afin de remplir les rendements. Les mesures spécifiques sont les suivantes:
1. Veiller à ce que les fonds collectés soient utilisés de manière normalisée et efficace pour réaliser le rendement attendu du projet.
Après l’arrivée des fonds collectés lors de cette émission, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés déterminé par le Conseil d’administration et signera un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Dans le même temps, la société se conformera strictement aux dispositions du système de gestion des fonds et du système de gestion des fonds collectés, mettra en œuvre les procédures d’approbation des dépenses de fonds lors de l’investissement dans des projets de fonds collectés, définira les responsabilités pertinentes de chaque lien de contrôle, demandera, approuvera et utilisera Les fonds collectés conformément au plan de projet, et effectuera une évaluation interne et un audit de l’utilisation.
2. Mettre en œuvre activement et régulièrement les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Ce projet de collecte de fonds peut efficacement optimiser la structure d’affaires de l’entreprise, explorer activement un nouvel espace de marché, consolider et améliorer la position de l’entreprise sur le marché et la compétitivité, et améliorer la rentabilité de l’entreprise. L’entreprise a fait un bon travail dans l’étude de faisabilité préliminaire du projet d’investissement levé, a effectué une compréhension et une analyse approfondies des industries impliquées dans le projet d’investissement levé, et a finalement élaboré le plan du projet en fonction des tendances de l’industrie, de la capacité du marché, du niveau technique et de La situation de base de l’entreprise elle – même. Une fois les fonds levés en place, la société accélérera la mise en œuvre des projets d’investissement levés et s’efforcera de les mettre en service dès que possible et d’obtenir les avantages escomptés.
3. Améliorer l’efficacité du fonctionnement des fonds
L’entreprise améliorera encore l’efficacité de l’exploitation du capital, réduira les coûts d’exploitation de l’entreprise, améliorera les résultats d’exploitation de l’entreprise en accélérant la recherche et le développement de nouveaux produits et la promotion du marché, répondra aux risques que les fluctuations industrielles et la concurrence industrielle posent à l’exploitation de l’entreprise, et assurera la compétitivité à long terme et la rentabilité durable de l’entreprise.
4. Améliorer le contrôle interne, renforcer la gestion de l’utilisation des fonds et l’évaluation de la direction
Améliorer encore le contrôle interne, renforcer la gestion des fonds, prévenir l’appropriation illicite des fonds et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. Contrôler strictement les dépenses de l’entreprise, renforcer le contrôle des coûts et améliorer la marge bénéficiaire de l’entreprise. Renforcer l’évaluation de la direction, lier le niveau de rémunération de la direction à l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et veiller à ce que la direction s’acquitte consciencieusement de son devoir et fasse preuve de diligence raisonnable.
5. Autres moyens
La société promet qu’à l’avenir, elle continuera d’améliorer les mesures visant à remplir le rendement au comptant dilué conformément aux règles et exigences spécifiques publiées par la c
Engagement public de tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société de veiller à ce que les mesures de rémunération de la société soient effectivement mises en œuvre
Afin de s’assurer que les mesures de rendement de l’entreprise peuvent être mises en oeuvre efficacement, tous les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise prennent les engagements suivants:
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions; 4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société;
5. Si la société met ensuite en œuvre la politique d’incitation au capital de la société, je m’engage à ce que les conditions d’exercice de l’incitation au capital de la société à publier soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société;
6. De la date d’émission de cet engagement à la date d’achèvement de l’émission d’actions par procédure sommaire de la société à des objets spécifiques, si la c
Engagement pris par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société de remplir les mesures de rendement de la société
Afin de s’assurer que les mesures de rendement de la société peuvent être mises en oeuvre efficacement, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société prennent les engagements suivants:
« 1. La société / Je m’engage à ne pas interférer de manière excessive dans les activités de gestion de la société cotée et à ne pas empiéter sur les intérêts de la société cotée;
2. Si la société / moi – même viole les engagements susmentionnés et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société / moi – même sommes prêts à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi;
3. De la date d’émission de l’engagement à la date d’achèvement de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, si la csrc prend de nouvelles dispositions réglementaires concernant les mesures de rendement et les engagements, et que les engagements susmentionnés ne peuvent pas satisfaire à ces dispositions de la csrc, la société / moi – même nous engageons à ce moment – là
