Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes, Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Collecte et dépôt des fonds collectés précédemment
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Après déduction de toutes les dépenses d’émission, le montant net des fonds collectés est de 32350164163 RMB. Les fonds collectés ont été transférés au compte désigné de la société le 14 septembre 2020. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « Zhonghua Zi [2020] No 7112» a été publié le 14 septembre 2020.
La société a ouvert un compte spécial pour le stockage des fonds levés dans les banques suivantes conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées. Au 31 décembre 2021, le stockage des fonds levés était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Montant initial des fonds collectés déposés auprès du compte bancaire (note) Solde au 31 décembre 2021
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares 7819018080877293712001.17 0.02 Limited Company Shenzhen Longhua Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 410479046044000,00 57,84 siyong’an hanxiao Sub – Branch
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 44250100028 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 4514038.83 48.96 Limited Company Shenzhen Luohu Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 41024 Xj Electric Co.Ltd(000400) 398044000.00 28.14 Company Limited Shenzhen ailian Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 76537197790,00 35,45 Division Shenzhen Reservoir xincun Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd 75593599 Boai Nky Medical Holdings Ltd(300109) 020,00 0,47 Division Shenzhen Nanhai Sub – Branch
Total 34 040,00 170,87
Note: le montant initial comprend 16 878800 RMB de frais d’émission. Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, le montant des fonds collectés par la société japonaise investis dans des projets d’investissement collectés était de 277616 600 RMB.
La société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2020 pour délibérer et adopter la proposition relative à l’utilisation de billets bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Le montant de la période bancaire utilisée par la compagnie au 31 décembre 2021 est de 750238 millions de RMB. Modification des fonds collectés précédemment
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés précédemment par la société. Transfert et remplacement des investissements antérieurs dans des projets financés par des fonds collectés antérieurement
Il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement de projets d’investissement antérieurs dans les projets d’investissement des fonds collectés précédemment par la société. Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
Il n’y a pas de différence entre l’investissement total réel et l’engagement de la société dans les projets d’investissement des fonds collectés précédemment. Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 2 – 1 du présent rapport pour le tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. L’échelle de calcul et la méthode de calcul des avantages réalisés dans le tableau de référence sont conformes à l’échelle de calcul et à la méthode de calcul des avantages promis. Exploitation des actifs liés à la souscription d’actions avec des actifs lors de l’émission précédente
Il n’y a pas d’actifs pour la souscription d’actions dans les fonds collectés précédemment par la société. Utilisation des fonds collectés inutilisés
La septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 26 octobre 2020, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société devrait s’assurer que le fonctionnement normal de la société et la construction du projet d’investissement des fonds collectés ne sont pas affectés. Les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. Le montant ci – dessus est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et peut être utilisé de façon renouvelable dans le cadre du montant et de la période susmentionnés.
La 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 25 octobre 2021, ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société devrait s’assurer que l’exploitation normale de la société et la construction du Projet d’investissement des fonds collectés ne sont pas affectées. Les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 130 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. Le montant ci – dessus est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et peut être utilisé de façon circulaire et continue dans le cadre du montant et de la période susmentionnés.
Au 31 décembre 2021, le solde impayé des fonds collectés par la société pour la gestion de la trésorerie était de 50 millions de RMB.
Solde des fonds collectés précédemment et utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 51 708700 RMB (y compris le montant net des intérêts reçus sur les dépôts bancaires et le revenu des produits financiers, déduction faite des frais bancaires, etc.). L’utilisation effective et le solde des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 32 350,16
À déduire: total cumulé des investissements directs dans les projets collectés 27 761,66
Montant de l’achat de produits de gestion financière avec des fonds collectés temporairement inutilisés 76 950,00
À ajouter: montant recouvré à l’échéance de la gestion financière 71 950,00
Déduction des frais de service nets (+) 582,37 pour les revenus de gestion financière et les intérêts créditeurs
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021170,87
Solde effectif des fonds collectés au 31 décembre 2021170,87
Au 31 décembre 2021, le solde impayé des fonds collectés par la société pour la gestion de la trésorerie était de 50 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le capital levé inutilisé de la société s’élevait à 51 707700 RMB (y compris le revenu de gestion financière et les frais de service nets déduits du revenu d’intérêt de 5 837700 RMB), dont 1 787700 RMB ont été déposés dans le compte spécial du capital levé, les produits de gestion financière achetés par 50 000 RMB n’étaient pas encore arrivés à échéance et le montant inutilisé représentait 15,98% du montant total du capital levé précédent. La principale raison pour laquelle les fonds collectés n’ont pas été utilisés est que les projets collectés n’ont pas été achevés et continueront d’être utilisés pour la construction des projets collectés. Autres informations sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu pertinent divulgué dans les rapports périodiques et autres documents d’information de la société. Tableau ci – joint: 1. Tableau 2 Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment Tableau comparatif de la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés: 32 350,16 total cumulé des fonds collectés utilisés: 27 761,66
Montant total des fonds collectés à des fins différentes: 0,00 montant total des fonds collectés utilisés au cours de chaque année:
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes: 0, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) : 5 139,68
2021: 22 621,98
Montant total de l’investissement des fonds collectés dans les projets d’investissement montant cumulé de l’investissement des fonds collectés à la date limite
Engagement avant la collecte engagement après la collecte engagement avant la collecte engagement après la collecte engagement après la collecte engagement après la collecte engagement après la collecte engagement État de l’investissement (ou jusqu’au numéro de série engagement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement différence entre le montant de l’investissement Date d’achèvement du projet)
30 000 tonnes de graphite haut de gamme négatif 30 000 tonnes de graphite haut de gamme négatif
Construction d’une base de production de matériaux polaires construction d’une base de production de matériaux polaires 50 000,00 32 350,16 27 761,66 50 000,00 32 350,16 27 761,66 4 588,50 janvier 2023
Projets
Total 50 000,00 32 350,16 27 761,66 50 000,00 32 350,16 27 761,66 4 588,50
Note: la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 1er mars 2022, ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du calendrier des projets d’investissement financés par les fonds collectés. En raison de l’impact combiné de facteurs tels que le montant total des fonds collectés n’était pas prévu et la récurrence de l’épidémie mondiale de covid – 19, les progrès de la construction liés aux projets d’investissement collectés ci – dessus, L’achat d’équipement est limité, ce qui ralentit le calendrier de construction du projet par rapport au plan initial. Compte tenu de ce qui précède, la compagnie a décidé, après une étude minutieuse, d’ajuster la période de construction du projet d’investissement levé de 20 mois à 30 mois et d’atteindre l’état de disponibilité prévu à janvier 2023.
Tableau 2: tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
