Code du titre: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen xfh Technology Co., Ltd.
(Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Mars 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
La société a l’intention d’émettre des actions a à des objets spécifiques par procédure sommaire. Le montant total des fonds collectés ne doit pas dépasser (y compris) 220 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant estimatif de l’investissement total montant proposé des fonds collectés
30 000 tonnes de matériaux cathodiques en graphite haut de gamme 54 815,40 14 500,00 projet de construction d’une base de production
Projet de construction du Centre R & D 13 472,95 7 500,00
Total 68 288,35 22 000,00
Si le montant net des fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans le projet, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été mis en place.
Nécessité et faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Projet de construction d’une base de production de 30 000 tonnes de matériaux cathodiques en graphite haut de gamme
1. Aperçu du projet
Il est proposé de construire une base de production dans le parc industriel Shuidong, ville de gongchuan, ville de Yongan, Province du Fujian. Une fois le projet terminé, il sera utilisé pour la production de matériaux anodiques en graphite artificiel et naturel. Grâce à la construction d’une usine de production normalisée, à l’introduction de machines et d’équipements de pointe et de personnel de production compétent et expérimenté, un atelier de production de matériaux anodiques en graphite artificiel et de matériaux anodiques en graphite naturel avec un haut niveau d’automatisation, une structure spatiale raisonnable et une protection de l’environnement propre sera construit pour former 20 000 tonnes de matériaux anodiques en graphite artificiel haut de gamme. La capacité de production annuelle de 10 000 tonnes de matériaux cathodiques en graphite naturel haut de gamme est nécessaire pour répondre aux besoins de développement commercial de l’entreprise au cours des prochaines années.
Le contenu de la construction du projet comprend principalement l’achat de terrains, la construction d’usines et d’entrepôts, l’achat d’équipements de production avancés, le recrutement de personnel de production et de gestion. L’investissement total du projet s’élève à 548154 millions de RMB, dont 4818045 millions de RMB pour la construction, 144541 millions de RMB pour les réserves et 518954 millions de RMB pour le Fonds de roulement initial.
L’investissement total dans le « projet de construction d’une base de production de matériaux cathodiques en graphite haut de gamme de 30 000 tonnes» s’élève à 5481540 milliards de RMB, et la société a levé 323516 millions de RMB pour la construction du projet susmentionné lors de l’offre publique initiale d’actions en 2020. Étant donné que les fonds collectés précédemment sont inférieurs au montant total prévu de l’investissement dans les projets susmentionnés, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet et d’améliorer la compétitivité globale de la société, la société a l’intention d’émettre des actions à des objets spécifiques et d’utiliser les fonds collectés proposés pour la construction du projet de 148 millions de RMB.
2. Nécessité de la mise en œuvre du projet
Saisir les possibilités de développement de l’industrie et réaliser un développement rapide
En raison de sa petite taille, de sa grande capacité de stockage et de sa longue durée de vie, la batterie au lithium est largement utilisée sur le marché des piles grand public, des piles électriques et des piles de stockage d’énergie. Les piles au lithium électroniques grand public ont une demande énorme sur le marché en raison du développement de la technologie Internet mobile. L’industrie des nouveaux véhicules énergétiques a commencé à être commercialisée avec l’appui vigoureux des gouvernements du monde entier, mais l’utilisation et l’abandon de batteries au plomb – acide et au nickel – lithium dans les batteries secondaires peuvent causer une grande pollution de l’environnement, et les batteries au lithium ont été largement utilisées par les nouveaux véhicules énergétiques en raison de leurs caractéristiques vertes et environnementales. Depuis 2015, les véhicules électriques ont dépassé les téléphones cellulaires pour devenir le plus grand terminal d’application de batteries au lithium, avec de grandes perspectives de marché. En outre, le stockage de l’énergie est principalement utilisé dans la production d’énergie photovoltaïque instable, l’énergie éolienne et d’autres nouvelles sources d’énergie, le transport et la distribution d’énergie, le processus de consommation d’énergie, l’espace d’application est large, en particulier dans le stockage de l’énergie distribuée et le marché de l’énergie de réserve de la station de base de communication a le plus grand potentiel.
Les matériaux cathodiques en graphite sont devenus les matériaux cathodiques les plus courants pour les batteries au lithium en raison de leurs excellentes performances. La technologie de construction de graphite naturel polycristallin, la technologie de synthèse de dépôt en phase liquide et la technologie de micro – expansion du graphite naturel ont été développées par l’entreprise en combinaison avec la technologie de nanorevêtement, la technologie de construction de Microstructure de poudre, la technologie de modification de surface de carbonisation à haute température, la technologie de dispersion et de criblage des particules à grande vitesse. Il fournit une solution pour la recherche et l’industrialisation de matériaux anodiques en graphite à basse température et à faible coût pour batteries au lithium. Grâce à la technologie de pointe, à une excellente qualité des produits et à un cycle de R & D rapide des produits, le volume des ventes de produits de l’entreprise augmente rapidement. La capacité de production existante n’a pas été en mesure de R épondre aux besoins de d éveloppement rapide de l’entreprise. Grâce à la construction de ce projet, l’entreprise augmentera la capacité de production de 30 000 tonnes de matériaux cathodiques en graphite afin de saisir les possibilités de développement de l’industrie et de réaliser le développement rapide de l’entreprise
Réduire les coûts de production, améliorer la qualité des produits et améliorer la compétitivité des produits
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur le domaine des matériaux cathodiques pour batteries au lithium. Après de nombreuses années de production et d’exploitation, elle a accumulé une riche expérience. L’entreprise est leader dans l’industrie des indicateurs techniques des matériaux cathodiques en graphite. Dans le cadre de ce projet, une ligne de production automatisée est adoptée pour remplacer l’alimentation manuelle des matières premières par le transport par Pipeline afin de réduire considérablement les déversements de poussières, d’améliorer l’environnement de production de l’atelier et d’améliorer le taux d’utilisation des matières premières; Entre – temps, l’introduction d’une ligne de production automatisée peut également réduire les coûts de main – d’oeuvre.
Compte tenu des difficultés de contrôle de la qualité dans le processus de production des produits, des mesures de contrôle de la qualité ciblées seront prises pour la construction du projet d’investissement. Après la construction du projet, l’entreprise peut réduire les coûts de production tout en améliorant la qualité des produits grâce à des équipements de production automatisés avancés et à d’excellentes techniques de production, ce qui élargit l’espace de profit de l’entreprise et améliore la compétitivité du marché des produits de l’entreprise.
3. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
L’industrie des piles au lithium a de vastes perspectives de développement grâce à l’appui des politiques et des plans industriels nationaux.
L’industrie des nouvelles sources d’énergie et des nouveaux matériaux est l’industrie clé du développement de la Chine. Le Gouvernement encourage, soutient et guide le développement sain de l’industrie des nouvelles sources d’énergie et des nouveaux matériaux en termes de politiques, de règlements et de soutien industriel.
L’industrie des matériaux cathodiques en graphite, en tant qu’élément indispensable de l’industrie des nouvelles sources d’énergie et des nouveaux matériaux, revêt une grande importance pour le développement et l’innovation de l’industrie nationale des nouvelles sources d’énergie et des nouveaux matériaux. Ces dernières années, l’État a renforcé son soutien à l’industrie des matériaux cathodiques et a formulé et promulgué une série de politiques industrielles. L’industrie des matériaux cathodiques est soutenue par la politique industrielle nationale. La mise en œuvre du projet adopte des techniques de production avancées et des technologies de base, qui sont fortement soutenues et encouragées par l’État.
Avec le développement rapide des technologies modernes de l’information électronique, les batteries au lithium sont de plus en plus utilisées dans les domaines de l’industrie, de la défense nationale, de la science et de la technologie et de la vie. À l’heure actuelle, les piles au lithium ont été largement utilisées dans les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones cellulaires, l’alimentation électrique mobile et d’autres produits électroniques grand public, ainsi que dans les nouveaux véhicules énergétiques. En tant que matériau de base des batteries au lithium, la demande du marché des matériaux cathodiques augmente également. Au cours des dernières années, les produits électroniques portatifs de consommation sont progressivement intégrés dans la vie quotidienne des gens, et l’industrie des véhicules électriques commencera également à être commercialisée avec le soutien vigoureux des gouvernements du monde entier, ce qui favorisera le développement rapide de l’industrie des piles au lithium, tout en offrant un large espace de développement aux matériaux cathodiques en graphite de l’entreprise.
L’accumulation technologique profonde de l’émetteur a jeté les bases de la mise en œuvre du projet.
L’émetteur a toujours mis l’accent sur la recherche et le développement technologiques et a mis en place un centre spécial de recherche et de développement technologique depuis sa création. Le personnel de recherche scientifique de l’entreprise possède des connaissances théoriques solides et le personnel de base possède plus de 10 ans d’expérience en recherche et développement dans l’industrie. À l’heure actuelle, l’entreprise possède de nombreuses technologies de brevet indépendantes en matière de propriété intellectuelle, telles que les matériaux cathodiques naturels en graphite, les matériaux cathodiques artificiels en graphite, les matériaux cathodiques silicium – carbone, le Graphène, etc., et a obtenu 57 certificats nationaux de propriété intellectuelle en matière de brevets (49 brevets d’invention et 8 brevets de modèle d’utilité). La technologie de construction de graphite naturel polycristallin, la technologie de synthèse par dépôt liquide, la technologie de micro – expansion de graphite naturel développée par l’entreprise, combinée à la technologie de nano – revêtement, la technologie de construction de Microstructure de poudre, la technologie de modification de surface de carbonisation à haute température, la technologie de dispersion et de criblage de particules à grande vitesse, ont fourni des solutions pour la recherche et l’industrialisation de matériaux anodiques de graphite à basse température et à faible coût pour les batteries au lithium.
L’entreprise développe activement la coopération en matière de production, d’apprentissage et de recherche afin d’améliorer la force de la recherche et du développement de produits de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’entreprise a établi une base de recherche à long terme avec l’Université Tsinghua et l’Université de Chongqing afin de renforcer la coopération en matière de projets, d’accroître le développement de produits, d’accroître les essais de nouveaux produits et de promouvoir l’application de nouveaux procédés. L’entreprise a également établi un partenariat avec Shenzhen Advanced Battery and Material Testing and R & D public Technical Service Platform, qui fournit une garantie pour la stabilité et l’amélioration de la qualité des produits. Une excellente qualité des produits et une clientèle en expansion contribuent à la digestion des nouvelles capacités.
L’entreprise est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de matériaux cathodiques pour batteries secondaires Lithium – ion haut de gamme, se consacre à fournir des solutions de matériaux cathodiques pour batteries lithium – ion aux fabricants de batteries lithium – ion numériques 3C et de batteries lithium – ion électriques. Dans le domaine des matériaux cathodiques pour batteries au lithium, l’entreprise dispose d’une forte capacité de R & D et d’une excellente qualité de produit. En particulier, les projets de R & D et d’industrialisation de matériaux cathodiques en graphite à basse température et à faible coût pour les nouveaux véhicules énergétiques développés indépendamment par l’entreprise ont grandement amélioré les performances d’utilisation des batteries secondaires au lithium ionique en saison froide et dans les régions de haute latitude, ce qui a une grande valeur marchande et sociale pour l’amélioration des performances à basse température des batteries au lithium.
À l’heure actuelle, l’entreprise est officiellement devenue le fournisseur qualifié de LG New Energy et Samsung SDI. Après des années d’accumulation, l’entreprise a accumulé un grand nombre de ressources clients, y compris Byd Company Limited(002594) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) , LG New Energy, Carnel New Energy, bick, Hefei guoxian, Eve Energy Co.Ltd(300014) , Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , et d’autres entreprises bien connues. Le Groupe de clients de haute qualité de l’entreprise a fourni une garantie solide pour la digestion de la capacité de production du projet d’expansion de la production de 30 000 tonnes de matériaux cathodiques en graphite.
4. Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total du projet s’élève à 548154 millions de RMB, dont 4818045 millions de RMB pour la construction, 144541 millions de RMB pour les réserves et 518954 millions de RMB pour le Fonds de roulement initial. Les investissements dans la construction comprennent principalement les coûts d’achat et d’installation de machines et d’équipements, les coûts de génie civil, les autres coûts de construction, etc. Les détails sont les suivants:
S / N nom du projet ou du coût estimation de l’investissement (10 000 RMB)
1. Investissement dans la construction 48 180,45 87,90%
1.1 travaux et matériel de construction 42 581,32 77,68%
1.1.1 achat et installation de machines et d’équipements 29 813,43 54,39%
1.1.2 frais de génie civil 12 767,89 23,29%
1.2 Autres dépenses de construction 5 599,13 10,21%
2 réserves 1 445,41 2,64%
3 Fonds de roulement initial 5 189,54 9,47%
4. Investissement total du projet 54 815,40 100,00%
5. Principal organe de mise en œuvre du projet et sélection du site
Le projet est principalement mis en œuvre par Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur. Le site de construction du projet est situé dans le parc industriel Shuidong, ville de gongchuan, ville de Yongan, Province du Fujian. Il s’agit d’un terrain industriel constructible et le certificat de propriété immobilière a été traité.
Numéro de série numéro de propriété immobilière lieu du titulaire du droit d’utilisation zone d’utilisation titulaire du droit d’utilisation (㎡)
Min (2018) Sanming City, yongfujian Province
1 an City Real Estate Property Right Fujian xiangyong’an County gongchuan Town 6937800 Industrial Land Fujian
No 0001816 no 22 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Fenghua Shuidong Park
Min (2018) Sanming City, yongfujian Province
2 an City Real Estate Property Right Fujian xiangyong’an County gongchuan Town 6902900 Industrial Land Fujian
No 0001815 Fenghua Shuidong Park 29 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
