Code du titre: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) titre abrégé: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) annonce No: 2022 – 009 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Annonce concernant le principal impayé des obligations de financement à très court terme de la phase II de la société en 2019
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
2. En raison de l’impact de la situation épidémique de covid – 19, la société est confrontée à une pénurie de liquidités à court terme et n’est pas en mesure d’honorer intégralement le principal et les intérêts des obligations actuelles. Afin de résoudre le risque d’encaissement des obligations, la compagnie a tenu la première réunion des détenteurs de la deuxième émission d’obligations de financement à très court terme en 2019 à 11 h le 24 février 2022. Selon la situation réelle de la compagnie, la compagnie a demandé l’encaissement du principal de 5% de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002» et des intérêts à l’échéance complète dans les délais prévus. Le principal des obligations restantes a été prolongé de 270 jours. Toutefois, la proposition n’a pas été adoptée par tous les détenteurs.
3. Bien que la proposition de prorogation n’ait pas été adoptée par tous les détenteurs, afin de protéger pleinement les intérêts des créanciers, la société a honoré « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002» 5% du principal et des intérêts dus à tous les détenteurs d’obligations par l’intermédiaire de la Chambre de compensation de Shanghai le 2 mars 2022 conformément au plan de prorogation. Le principal restant de 475 millions de RMB n’a pas été payé comme prévu, et la compagnie présente ses sincères excuses à tous les détenteurs d’obligations « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002».
Informations de base sur les obligations courantes
1. Nom de l’émetteur: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ;
2. Nom complet de l’obligation: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) La
3. Abréviation des obligations: 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002;
4. Code des obligations: 011902932;
5. Montant de l’émission / solde des obligations: 500 millions de RMB;
6. Date de délivrance: 10 décembre 2019;
7. Durée de délivrance: 270 jours;
8. Date de valeur: 13 décembre 2019;
9. Date d’échéance initiale / date d’encaissement de l’argent initial: 8 septembre 2020;
10. Taux d’intérêt: 3,98%;
11. Souscripteur principal et organisme de gestion de la durée: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) (ci – après dénommé « China Merchants Bank Co.Ltd(600036) »); 12. Date de valeur de la première prorogation: 8 septembre 2020;
13. Date d’échéance après la première prorogation / date d’encaissement du principal après la première prorogation: 5 juin 2021;
14. Durée de la première prorogation: 270 jours;
15. Premier taux de report: 3,98%;
16. Date de valeur de la deuxième prorogation: 5 juin 2021;
17. Date d’échéance après la deuxième prorogation / date d’encaissement du principal après la deuxième prorogation: 2 mars 2022;
18. Deuxième période de prolongation: 270 jours;
19. Deuxième taux de report: 3,98%.
Convocation et vote des réunions des détenteurs
La compagnie a tenu la première réunion des détenteurs de la deuxième tranche de bons de financement à très court terme de 2019 en 2022 à 11 h le 24 février 2022 et a examiné la proposition relative à la troisième prorogation du principal de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002» et d’autres propositions pertinentes.
La société demande le paiement de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002» intérêts dus en totalité à la date d’encaissement des obligations actuelles, c’est – à – dire le 2 mars 2022, et le paiement de 5% du principal des obligations, c’est – à – dire 25 millions de RMB. Étant donné qu’il faut encore un certain temps pour que la production et l’exploitation de la compagnie reviennent à la normale en raison de l’épidémie, la compagnie a demandé que le principal résiduel de 475 millions de RMB soit prolongé de 270 jours et que le taux d’intérêt nominal demeure de 3,98% pendant la période de prolongation.
Au total, quatre détenteurs ont accepté la proposition, détenant au total 400 millions de RMB de la valeur nominale totale de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002», soit 80% des droits de vote détenus par les détenteurs de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002»; Le nombre total de détenteurs opposés à la proposition est de 1, et la valeur nominale totale de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002» est de 100 millions de RMB, ce qui représente 20% des droits de vote des détenteurs de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002»; Aucun titulaire ne s’est abstenu de la motion.
Conformément à l’article 24 des lignes directrices sur le défaut de paiement et la gestion des risques liés aux instruments de financement de la dette des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire (zsjf [2019] no 161), le plan de prorogation ne peut être adopté qu’avec l’approbation de tous les détenteurs des instruments de financement de la dette de la période en cours.
La proposition ci – dessus n’a pas été approuvée par tous les détenteurs d’instruments de financement de la dette au cours de la période en cours et le plan de prorogation n’a pas été adopté. Voir le site Web de la Chambre de compensation de Shanghai pour plus de détails sur l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires. https://www.shclearing.com.cn. ), p. Remboursement des obligations courantes
En raison de l’impact négatif continu de l’épidémie de covid – 19 sur l’industrie mondiale de l’aviation, la compagnie est toujours confrontée au risque de retard dans le paiement des loyers de certaines compagnies aériennes, de défaut de paiement des loyers et de faillite des locataires, ce qui a eu un impact important sur les activités principales de location d’aéronefs de la compagnie. Avec la popularisation et la promotion des vaccins, l’industrie mondiale de l’aviation se remet lentement des effets de l’épidémie et ses activités s’améliorent progressivement. En 2021, la société prévoit réaliser un bénéfice d’exploitation de 26 milliards de RMB à 29 milliards de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 650 millions de RMB à 1,3 milliard de RMB, en baisse de 83,13% – 91,56% par rapport à la même période de l’année précédente. Bien que les conditions d’exploitation de la société aient commencé à se rétablir progressivement, la liquidité à court terme demeure tendue et incapable d’honorer intégralement le principal et les intérêts des obligations à court terme.
Afin de protéger pleinement les intérêts des créanciers, bien que la proposition de prorogation susmentionnée n’ait pas été approuvée par tous les détenteurs, la société a payé les intérêts exigibles complets de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002» conformément au plan de prorogation le 2 mars 2022 et a honoré 5% du principal des obligations, soit 25 millions de RMB. La société continuera de communiquer activement avec les détenteurs pour négocier le plan de remboursement du principal restant.
Autres dettes en souffrance de la société et de ses filiales
La société, sa filiale à part entière Tianjin Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Au 28 février 2022, à l’exclusion de « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002», le principal et les intérêts en souffrance totalisaient 7848 milliards de RMB, dont 6580 milliards de RMB pour le principal et 1268 milliards de RMB pour les intérêts en souffrance.
Impact sur l’entreprise et contre – mesures prises par l’entreprise
L’hiver et le printemps sont terminés. 2022 est une année clé pour la reprise et l’expansion des activités de l’entreprise. L’entreprise saisira activement les possibilités du marché de la location de conteneurs pour la prospérité continue et la reprise de l’industrie aéronautique mondiale, développera activement les activités et améliorera les résultats d’exploitation des activités de location de conteneurs et de location d’aéronefs de l’entreprise.
Entre – temps, en renforçant encore le niveau de gestion raffiné, en augmentant le rendement opérationnel des filiales nationales et les dividendes des filiales étrangères, de nombreuses mesures sont prises simultanément pour compléter la liquidité de la société, mobiliser pleinement des fonds pour le Service de la dette, atténuer la pression de liquidité à court terme de la société et réaliser progressivement la normalisation de la dette de la société.
Grâce à la compréhension et au soutien de tous les créanciers, la société continuera de communiquer activement avec les détenteurs d’obligations « 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002» et les souscripteurs principaux, de se rencontrer, de négocier des solutions de dette saines, de faire de son mieux pour atteindre les solutions de résolution des obligations à terme, de faire de son mieux pour protéger les droits et les intérêts de tous les créanciers et de résoudre activement et prudemment les risques juridiques pertinents qui peuvent survenir.
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement de la dette en souffrance, et la société désignera les médias de divulgation de l’information comme Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux informations publiées par les médias désignés ci – dessus et appeler l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement. Avis est par les présentes donné.
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Board of Directors 2 March 2022
