Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Avis de vérification sur le report de certains projets d’investissement levés et l’investissement supplémentaire par autofinancement
Anxin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anxin securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives au report de certains projets d’investissement collectés et à l’augmentation des investissements par autofinancement, comme suit:
Aperçu des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2020
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Après déduction de toutes les dépenses, le montant net réel des fonds collectés est de 164083 505044,78 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 110c000293 capital Verification Report. La société a utilisé un compte spécial pour stocker les fonds collectés. Les actions sont cotées le 15 juin 2021.
Les projets d’investissement et le montant de l’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société en 2020 sont les suivants:
S / N nom du projet Fonds de collecte de fonds (10 000 RMB)
Production annuelle de 20 000 tonnes de matériaux de base électrolytiques et 5 800 tonnes de nouveaux types 26 801,06
Lithium Electrolyte Project
2. Projet de production annuelle de 150000 tonnes de matériaux Lithium – électricité 14 866,44
Projet de production d’acide sulfurique à partir de 400000 tonnes de soufre par an
Projet d’électrolyte de batterie au lithium avec une production annuelle de 100000 tonnes 15 530,45
Production annuelle de 50 000 tonnes de fluorure d’hydrogène et de 25 000 tonnes d’hydrogène de qualité électronique 8 079,17
Nouveaux projets d’acide fluorique
6. Production annuelle de 185000 tonnes de nouveaux matériaux chimiques quotidiens 3190900
7 le Fonds de roulement supplémentaire ne dépasse pas 49 959,20
Total n’excédant pas 166530,75
Utilisation des fonds collectés
Au 28 février 2022, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société était la suivante:
S / N nom du projet Fonds à investir (10 000 RMB) Fonds à investir (10 000 RMB)
Production annuelle de 20 000 tonnes de matériaux de base électrolytiques et 5 800 26 801,06 22 972,59
Tonne New Lithium Electrolyte Project
2. Projet de production annuelle de 150000 tonnes de matériaux Lithium – électricité 14 866,44 14 866,40
Projet de production annuelle d’acide sulfurique à partir de 400000 tonnes de soufre 19 385,43 13 465,97
Projet d’électrolyte de batterie au lithium avec une production annuelle de 100000 tonnes 15 530,45 5 028,54
Production annuelle de 50 000 tonnes de fluorure d’hydrogène et production annuelle de 25 000 tonnes d’électricité 8 079,17 5 963,11
Nouveau projet d’acide fluorhydrique de sous – classe
Projet de nouveaux matériaux chimiques d’une capacité de production annuelle de 185000 tonnes en 6 ans 31 909,00 9 563,78
Ajustement précédent des projets financés
Projet de production annuelle de 150000 tonnes de matériaux Lithium – électricité
Le 20 août 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’investissement supplémentaire dans certains projets d’investissement financés par l’autofinancement. Étant donné que le système auxiliaire public de la base de production originale de la compagnie ne peut pas répondre aux besoins actuels de la compagnie en matière de construction de projets, la compagnie a mis à niveau et reconstruit l’ensemble des installations auxiliaires du projet original. En outre, des installations de soutien à la protection de l’environnement et d’autres éléments de construction pertinents ont été ajoutés, et les coûts globaux du projet ont augmenté en raison de l’augmentation substantielle des prix du matériel de construction et des matériaux de structure en acier en 2021. En résum é, après une évaluation prudente de la société, l’investissement supplémentaire dans le projet de matériaux Lithium – électricité avec une production annuelle de 150000 tonnes sera autofinancé. Le montant de l’investissement dans la construction du projet sera ajusté de 160554 400 yuan à 41 147700 Yuan, le Fonds de roulement initial de 158939 000 yuan à 510718800 yuan, et le montant total de l’investissement sera ajusté de 319943 400 yuan à 462525 500 yuan. Les fonds collectés pour les investissements prévus sont restés inchangés à 148664 400 RMB.
Projet de production d’acide sulfurique avec une production annuelle de 400000 tonnes
Le 20 août 2021, la compagnie a tenu la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’investissement supplémentaire dans certains projets d’investissement financés par l’autofinancement. Afin de réduire les émissions polluantes et la pollution de l’environnement, l’équipe de projet de la compagnie a amélioré le processus du projet et, entre – temps, a amélioré le taux de fonctionnement continu de l’unit é afin d’assurer le fonctionnement sûr et stable de l’unité à long terme. Après une évaluation prudente, la société investira davantage dans le projet de production annuelle de 400000 tonnes d’acide sulfurique à partir de son propre fonds. L’investissement dans la construction du projet passera de 208770 000 yuan à 246675 700 Yuan, le Fonds de roulement initial passera de 24 790000 yuan à 22 942200 yuan et l’investissement total passera de 233560 000 yuan à 269699 900 yuan.
Les fonds collectés pour les investissements prévus sont restés inchangés à 193854 300 RMB.
(Ⅲ) Le 20 août 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration du nouveau projet avec une production annuelle de 50 000 tonnes de fluorure d’hydrogène et une production annuelle de 25 000 tonnes d’acide fluorhydrique de qualité électronique (converti en 100%), et a examiné et adopté la proposition d’investissement supplémentaire Dans certains projets d’investissement financés par l’autofinancement. Afin d’améliorer la sécurité de la production et les coûts de production, la compagnie a optimisé le processus du projet. Après une évaluation prudente, la société investira davantage dans les nouveaux projets avec une production annuelle de 50 000 tonnes de fluorure d’hydrogène et une production annuelle de 25 000 tonnes d’acide fluorhydrique de qualité électronique (convertie en 100%) par autofinancement. Après une évaluation prudente, la société investira davantage dans les nouveaux projets avec une production annuelle de 50 000 tonnes de fluorure d’hydrogène et une production annuelle de 25 000 tonnes d’acide fluorhydrique de qualité électronique (convertie en 100%). Le montant de l’investissement dans la construction du projet est passé de 924417 millions de RMB à 1075017 millions de RMB, le Fonds de roulement initial est passé de 711830 millions de RMB à 996667 millions de RMB et le montant total de l’investissement est passé de 995800 millions de RMB à 1174684 millions de RMB. Les fonds collectés pour les investissements prévus sont restés inchangés à 807917 millions de RMB.
Le 10 décembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté l’annonce sur le report de certains projets d’investissement et l’investissement supplémentaire par autofinancement. Afin d’assurer davantage la conformité des émissions du système de traitement des gaz d’échappement, la compagnie a examiné et adopté le système de désulfuration, le système de traitement des gaz d’échappement, le système de traitement des gaz d’échappement et le système de traitement des gaz d’échappement du projet. L’équipement de traitement correspondant a été ajouté au système de traitement des eaux usées et à d’autres systèmes de protection de l’environnement, et la sélection des matériaux de l’équipement clé a été optimisée. Après une évaluation prudente, la société investira davantage dans de nouveaux projets avec une production annuelle de 50 000 tonnes de fluorure d’hydrogène et une production annuelle de 25 000 tonnes d’acide fluorhydrique de qualité électronique (converti en 100%) par autofinancement. L’investissement dans la construction du projet passera de 107501 700 yuan à 119815 200 yuan, le Fonds de roulement initial passera de 9 966700 yuan à 10 029100 yuan et l’investissement total passera de 117468 400 yuan à 129844 300 yuan. Les fonds collectés pour les investissements prévus sont restés inchangés à 807917 millions de RMB.
Projet de production annuelle de 20 000 tonnes de matériaux de base pour électrolytes et de 5 800 tonnes de nouveaux électrolytes au lithium
Le 10 décembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté l’annonce sur le report de certains projets d’investissement et l’investissement supplémentaire par autofinancement. Selon l’état d’avancement du projet avec une production annuelle de 20 000 tonnes de matériaux de base électrolytiques et 5 800 tonnes de nouveaux électrolytes au lithium, la construction du projet a été achevée et est entrée dans la phase de mise en service. Une licence de production pilote a été obtenue. Toutefois, comme le processus du projet est un processus chimique dangereux de « deux grands et un important », afin d’assurer le démarrage et l’exploitation sécuritaires et stables du projet et d’atteindre la norme de production, la compagnie a l’intention de reporter la date de mise en service du projet de production annuelle de 20 000 tonnes de matériaux de base électrolytiques et de 5 800 tonnes de nouveaux électrolytes au lithium du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021 après une évaluation prudente.
Changements apportés au projet d’investissement
Projet d’électrolyte de batterie au lithium avec une production annuelle de 100000 tonnes
1. Informations de base sur le projet avant ce changement
Nom du projet montant total de l’investissement du projet (10 000 RMB) fonds collectés prévus (10 000 RMB) période de construction
Projet d’électrolyse de batteries au lithium avec une production annuelle de 100000 tonnes 28 945,33 15 530,45 fluides de 12 mois
2. Raisons et détails du changement de projet
Variation et report du montant des investissements dans le projet
Afin de répondre à l’augmentation future de la demande en aval et aux exigences du Gouvernement en matière de protection de l’environnement, l’entreprise a l’intention de mettre à niveau la technologie des procédés et l’équipement de sécurité et de protection de l’environnement du projet. À cette fin, le contenu de la construction du projet comprend L’ajout d’une partie de l’unit é de construction et des travaux auxiliaires, ce qui peut encore améliorer la capacité de volume logistique de l’usine et la mise à niveau Entre – temps, en raison de l’augmentation considérable du prix des matières premières de construction, les coûts d’investissement des projets d’équipement, de matériel et de structure en acier ont augmenté et le délai de livraison des terrains a été retardé dans l’ensemble. En résum é, après une évaluation prudente, l’entreprise investira davantage dans le projet d’électrolyte de batterie au lithium avec une production annuelle de 100000 tonnes et retardera sa mise en service. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
S / N montant de l’investissement avant le changement de projet montant de l’investissement après le changement montant de l’investissement après le rajustement actuel montant de l’investissement après le rajustement (10 000 RMB) (10 000 RMB) montant (10 000 RMB) Proportion de l’investissement total
1. Investissement dans la construction 15 580,45 30 852,85 15 272,40 64,58%
1.1 travaux de construction 4 728,22 9 474,60 4 746,38 19,83%
1.2 Autres dépenses de construction 987,5 128750 300,00 2,69%
1.3 coût du matériel 9 323,12 18 126,07 8 802,95 37,94%
1.4 frais d’installation 491,61176468127307 3,69%
1.5 frais de préparation du projet 50 200,00 150,00 0,42%
2 Fonds de roulement initial 13 364,88 16 925,45 3 560,57 35,42%
3 investissement total 28 945,33 47 778,30 18 832,97 100,00%
Description du changement
\uf0d8 le montant de l’investissement dans la construction est passé de 155804 500 RMB à 308858 500 RMB, principalement en raison de la mise à niveau de la sécurité et de la protection de l’environnement et de l’ajout d’un seul bâtiment et d’ouvrages auxiliaires; En outre, en raison de la forte augmentation des prix des matières premières de construction, les coûts d’investissement des équipements, du matériel et des structures en acier ont augmenté.
\uf0d8 l’investissement supplémentaire de 1883297 millions de RMB est ajouté par la société en tant qu’autofinancement.
\uf0d8 après l’investissement supplémentaire, on estime que le projet atteindra un revenu d’exploitation annuel moyen de 30579521 millions de RMB et un bénéfice net annuel moyen de 145181 millions de RMB. Les principales raisons du changement sont les suivantes: la période de construction est prolongée, l’investissement dans la construction du projet augmente, mais le prix des produits augmente, ce qui entraîne une augmentation globale des avantages.
\uf0d8 due to land
