Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Le montant net des fonds collectés est de 420123 800 RMB.
Le 26 octobre 2020, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des coûts d’émission payés. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés dans le cadre de cette émission pour remplacer les fonds collectés par elle – même dans les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés, pour un montant total de 254753 200 RMB. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé tous les projets d’investissement préfinancés et le remplacement autofinancé des frais d’émission payés. Au 31 décembre 2021, le montant des fonds levés utilisés par la société au cours de l’année en cours était de 198970 288,62 RMB, le montant cumulé des fonds levés utilisés était de 336992 289,62 RMB, le montant net des frais de service pour la déduction des intérêts perçus sur les fonds levés au cours de l’année en cours était de 3 034868,91 RMB et le montant net des frais de service pour la déduction des intérêts perçus sur les fonds levés au cours de l’année en cours était de 4 738405,25 RMB. Le remplacement du solde du compte des fonds collectés par l’autofinancement a été achevé.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices de la c
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts bancaires dans le compte spécial des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Compte spécial des fonds collectés numéro de compte de la Banque d’ouverture mode de dépôt Solde
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 635136899 Current 5964096372
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Branch 15 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 071004 Current Time 3566157929
Guangdong Development Bank Shanghai Branch Pudong Sub Branch 9550880057374 Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) Current 25284394
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Minhang Sub – Branch 31006667401 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 9018 Current 2039296212
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 632373088 Current 12006656
Total 116068 415,63
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le capital effectivement utilisé pour les projets d’investissement levés par la société était de 198970 288,62 RMB. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 26 octobre 2020, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des coûts d’émission payés. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés dans le cadre de cette émission pour remplacer les fonds collectés par elle – même dans les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés, pour un montant total de 254753 200 RMB. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé tous les projets d’investissement préfinancés et le remplacement autofinancé des frais d’émission payés. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes qui sont expressément d’accord sur la question.
Citic Securities Company Limited(600030)
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued PwC Zhongtian tesz [2020] No 3173 Status Report and Assurance Report on the Project of raised Funds invested by Self – raised Funds. Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la compagnie n’a pas utilisé les fonds inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
En 2021, il n’y a pas eu de gestion de la trésorerie et d’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés. Autres informations sur les fonds collectés
La société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et a décidé d’apporter des ajustements partiels aux projets d’investissement des fonds levés de la société. La société a l’intention d’utiliser tous les fonds collectés et les intérêts non utilisés dans le cadre du projet initial de collecte de fonds non achevé « projet de construction d’un centre de données et de mise à niveau du système d’information» de 35 648600 RMB et tous les fonds collectés et intérêts non utilisés dans le cadre du projet initial de collecte de fonds non achevé « projet de construction d’un centre de services intégré» de 59 416000 RMB. (données au 13 décembre 2021, le montant spécifique est soumis à la date de transfert) à investir dans de nouveaux projets. En outre, la société a l’intention d’économiser 20 328700 RMB de fonds collectés et d’intérêts sur tous les fonds collectés économisés dans le cadre du projet de promotion de la marque et de construction de canaux, ainsi que 252700 RMB d’intérêts sur tous les fonds collectés et les projets de fonds de roulement supplémentaires, qui ont été achevés avec des fonds économisés.
(données au 13 décembre 2021, le montant spécifique est soumis à la date de transfert) et investi dans de nouveaux projets. En outre, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a eu lieu le 6 janvier 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société divulgue en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés conformément aux lignes directrices sur les formulaires pertinents, et il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés. Observations finales de l’institution de recommandation
Institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Après vérification spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents ainsi que les mesures de gestion des fonds collectés par la société, les fonds collectés par la société sont déposés sur des comptes spéciaux pour une gestion centralisée et un accord de surveillance tripartite / Quadrilatérale est signé avec l’institution de recommandation et les banques concernées; En 2021, la société n’a pas utilisé illégalement les fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions a.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau du rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Citic Securities Company Limited(600030)
Représentant du promoteur:
Wang Jianwen Ju Hongcheng
Citic Securities Company Limited(600030) date
Annexe 1
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Unit é: RMB Yuan
Total des fonds collectés 420123772 total des fonds collectés investis cette année 4995388
Montant total des fonds collectés à des fins différentes – montant total des fonds collectés investis
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes – 319511320
L’objectif est de déterminer si le projet d’investissement atteint ou non la faisabilité prévue du projet pour l’année en cours. Montant total de l’investissement total de l’entreprise (y compris l’entreprise) montant de l’investissement total de l’entreprise montant de l’investissement total de l’entreprise montant de l’investissement total de l’entreprise montant de l’investissement total de l’entreprise montant de l’investissement total de l’entreprise progrès de l’investissement de l’entreprise (%) (4) État d’utilisation bénéfice quotidien changement de variation important (par exemple (1) (2) différence (3) = (2) = (2) / (1) période
Oui)
