Code des titres: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) titre abrégé: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) numéro d’annonce: 2022 – 022 Code des obligations: 123027 titre abrégé: lanxiao convertible en obligations
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code de l’obligation: 123027, abréviation de l’obligation: obligation convertie de lanxiao
2. Prix de conversion avant ajustement: 29,02 yuan / action
3. Prix de conversion ajusté: 29,03 yuan / action
4. Date d’entrée en vigueur du rajustement du prix de conversion: 3 mars 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) La société entre dans la période de conversion des actions à partir du 17 décembre 2019 et le prix initial de conversion des actions est de 29,59 yuan / action.
Conformément au prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) GEM et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, après cette émission, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions ou distribue des actions, Lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en espèces (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’échange d’obligations convertibles contre des actions) modifient les actions de la société, le prix de conversion est ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des intérêts dérivés convertibles de cette émission, La société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement précédent du prix de conversion des actions
1. La société a tenu la 22e réunion du troisième Conseil d’administration et la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées à l’objet d’incitation et a convenu d’accorder 110000 actions restreintes à un objet d’incitation au prix de 16,35 RMB par action le 16 juillet 2019 comme date d’octroi. Le prix de conversion de la « dette convertie de lanxiao» est ajusté de 29,59 yuan / action au prix de conversion initial à 29,58 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 28 octobre 2019. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions de sociétés (annonce no 2019 – 108) publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
2. La Société met en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2019, en prenant comme base le total des capitaux propres à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2019, et distribue un dividende en espèces de 2,50 RMB (impôt inclus) par 10 actions. Le prix de conversion de la « dette convertie de lanxiao» est ajusté à 29,33 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 13 juillet 2020 (à l’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions de sociétés (annonce no 2020 – 059) publiée par la société sur le site d’information de la marée montante.
3. Étant donné que la société a émis 5194410 actions à des objets spécifiques, le capital social total de la société est passé de 214574377 actions avant l’émission à 219768787 actions après l’émission et la cotation des nouvelles actions. Le prix de conversion de la « dette convertie de lanxiao» est rajusté à 29,22 yuan / action, et le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 24 mars 2021 (avis public No 2021 – 009). 4. La Société met en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2020 et distribue un dividende en espèces de 2,00 RMB (impôt inclus) par 10 actions sur la base du capital social total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020. Le prix de conversion de la « dette convertie de lanxiao» est rajusté à 29,02 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 24 juin 2021 (date d’exclusion du droit et des intérêts) (avis public No 2021 – 054).
5. La société rachètera et annulera 111000 actions restreintes qui ont été attribuées à l’objet initial de l’incitation au capital du plan d’incitation au capital restreint en 2019, et les actions de la société seront réduites en conséquence. Le prix de conversion des obligations de conversion de lanxiao est ajusté à 29,03 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 3 mars 2022.
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
Le rachat annule 111000 actions d’actions restreintes. Conformément aux conditions d’émission du prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par le GEM Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) et aux règlements pertinents de la c
Avant ajustement, le prix de conversion des obligations convertibles de la société en actions est de 29,02 yuan / action, et le prix de conversion après ajustement est p1 = (p0 + A × / (1 + k) = (29,02 – 12,50) × 0,05%) / (1 – 0,05%) = 29,03 yuan / action (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie), le prix de conversion ajusté est de 29,03 yuan / action.
Par conséquent, le prix de conversion de la « dette convertie de lanxiao » est rajusté à 29,03 yuan / action, et le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 3 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) Conseil d’administration 2 mars 2022
