Avis de vérification de guodu Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Guodu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « guodu securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) (ci – après dénommée « Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) » ou « société») et la cotation Au GEM, conformément aux mesures administratives pour les entreprises de recommandation Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ont vérifié que Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Au 13 août 2020, la société avait effectivement émis 23 920000 actions ordinaires de RMB (actions a) au public, pour un montant total de 483184 000 RMB, déduction faite des frais de recommandation de souscription, des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, Le montant net réel des fonds collectés après les frais d’émission, tels que les frais de divulgation de l’information et les autres frais d’émission, s’élève à 5 527394,72 RMB (hors taxe) et est de 427906 605,28 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place et vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro 14 – 00016 de Daxin yzz [2020]. La société a ouvert un compte spécial pour stocker les fonds collectés ci – dessus et a signé un accord de surveillance tripartite. Utilisation des fonds collectés
1. Plan d’utilisation et utilisation des fonds collectés
Selon les projets d’investissement des fonds collectés divulgués dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les fonds collectés sont destinés à être investis dans les projets suivants:
Unit é: Yuan
Montant total des investissements dans des projets financés par des fonds collectés utilisation du montant des investissements financés par des fonds collectés au 23 février 2022
Écran de broyage (ensemble complet) 286650 China Vanke Co.Ltd(000002) 86650 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4168013751
Préparation du projet de transformation technique intelligente
Projet de construction du Centre technologique 41050 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 1050 China Vanke Co.Ltd(000002) 699746507
Projet de centre de services de marketing 40290 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0290 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 14696657
Total 3679900 China Union Holdings Ltd(000036) 7990 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7782456915
Étant donné que la construction du projet exige un certain cycle d’investissement des fonds collectés, les fonds du projet seront investis progressivement par étapes et par lots en fonction de l’état d’avancement réel du projet, et l’investissement des fonds collectés excédentaires n’est pas encore déterminé. La société estime qu’une partie des fonds collectés restera inutilisée à court terme.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a tenu la 15e réunion du troisième Conseil d’administration et la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 9 novembre 2020, respectivement, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance. Il est convenu que la société remplacera les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les frais d’émission payés, pour un montant total de 12 711185,08 RMB. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the Replacement and issued the Audit Report of Chengdu Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) Machinery Co., Ltd. On the Replacement of Self – funded Funds and the payment of Issuing expenses for the project invested in the raised funds by raised Funds (Daxin Special Review Zi [2020] No. 14 – 00093). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition susmentionnée et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur l’approbation du remplacement.
3. Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la 15e réunion du troisième Conseil d’administration et la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 9 novembre 2020, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que les fonds collectés inutilisés dont le montant n’excède pas 380 millions de RMB seront utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds. Les fonds collectés inutilisés seront utilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.) avec une grande sécurité et une bonne liquidité. Dans la limite des limites ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition susmentionnée et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification pour approuver la question.
La société a tenu la 24e réunion du troisième Conseil d’administration et la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 novembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que les fonds collectés inutilisés dont le montant n’excède pas 260 millions de RMB seront utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds. Les fonds collectés inutilisés seront utilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.) avec une grande sécurité et une bonne liquidité. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées et la durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition susmentionnée et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification pour approuver la question.
3. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
1. Montant et durée de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par certains fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de réduire les dépenses financières de la société, de protéger les intérêts de la société et des actionnaires et d’assurer la production et l’exploitation de la société, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, sur la base de l’assurance de la demande de fonds et du déroulement normal de la construction des projets de collecte de fonds, Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés de la société, la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 30 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la 26e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. L’échéance sera retournée au Compte spécial des fonds collectés.
2. Raisons de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Avec l’augmentation continue de l’échelle de l’entreprise et des revenus d’exploitation, la demande de fonds d’exploitation de l’entreprise s’est également élargie. L’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est principalement due à: premièrement, le prix du marché des principales matières premières (acier) de l’entreprise a augmenté, la production de l’entreprise a besoin de plus de fonds pour assurer les réserves de matières premières nécessaires, et une grande partie du Fonds de roulement est occupée dans les stocks. Renforcer la chaîne de liquidité de l’entreprise; Deuxièmement, l’augmentation des comptes débiteurs de l’entreprise a accru la tension du Fonds de roulement, la longue période du projet EPC, le paiement des ventes ne peut pas être remboursé en temps opportun, l’augmentation des paiements anticipés, de sorte que la tension du Fonds de roulement de l’entreprise, la croissance rapide des comptes débiteurs nets a accru la pression du Fonds de roulement. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, ni n’affecte le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Le Fonds de roulement supplémentaire temporaire est limité à La production et à l’exploitation liées à l’activité principale.
La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui devrait permettre d’économiser jusqu’à 1,38 million de RMB de dépenses financières. Si l’utilisation des fonds collectés s’accélère en raison des besoins du projet d’investissement des fonds collectés, la société les remboursera à l’avance afin d’assurer le fonctionnement normal du projet d’investissement des fonds collectés.
4. Les engagements pertinents concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement 1. L’utilisation par la société des fonds collectés inutilisés susmentionnés pour compléter temporairement le Fonds de roulement n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et ne modifiera pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée;
2. Avant l’expiration de la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés susmentionnés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, la société restitue les fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu;
3. Les fonds collectés inutilisés sont temporairement utilisés pour compléter le Fonds de roulement, qui est limité à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale, et ne sont pas utilisés pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions, ou pour la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc., par des arrangements directs ou indirects. Au cours de la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement, la société n’effectue pas de capital – risque et ne fournit pas d’aide financière à des objets autres que les filiales contrôlantes. La société utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les politiques et règlements pertinents en matière de gestion des fonds collectés et les divulguera en temps voulu après avoir mis en œuvre les procédures d’examen correspondantes.
Procédures d’approbation et avis connexes
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société et approuvée par les administrateurs indépendants.
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 2 mars 2022, la compagnie a tenu la 26e réunion du troisième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 30 millions de RMB Pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la 26e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration.
Le Conseil d’administration estime que l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est utile pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et pour protéger la production et l’exploitation de la société. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires, conformément aux lignes directrices réglementaires pour Les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés de la société.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires que la société reconstitue temporairement le Fonds de roulement en ajoutant une partie des fonds collectés inutilisés, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et à réduire les dépenses financières de la société. La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et au système de gestion des fonds collectés de la société. S’il n’y a pas d’incidence sur le plan de mise en oeuvre et le calendrier de construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et s’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, la société est convenue d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 2 mars 2022, la compagnie a tenu la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibération et adoption, et la réunion a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires que la société reconstitue temporairement le Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et au système de gestion des fonds collectés de la société. N’ayant pas d’incidence sur le plan de mise en oeuvre et l’avancement de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’ayant pas d’incidence sur les intérêts des actionnaires minoritaires, la proposition de la société d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est approuvée. Avis de vérification du promoteur
Les questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été examinées et approuvées à la vingt – sixième réunion du troisième Conseil d’administration et à la vingtième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société; Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées sur GEM. Selon le plan actuel de la société d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement les fonds de circulation, les fonds collectés inutilisés sont temporairement complétés par des fonds de circulation, sans changer l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée, sans affecter le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés, et les fonds collectés inutilisés sont utilisés pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale, et le temps de reconstitution unique des fonds de circulation n’est pas supérieur à 12 mois.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification de guodu Securities Co., Ltd. Sur Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Xu Jie, Chen dengpan
Guodu Securities Co., Ltd. 2 mars 2022
