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Réponse à la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions à des objets spécifiques 1 Kbc Corporation Ltd(688598) réponse à la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions à des objets spécifiques
Tian Ye Zi [2022] No 10452 Shanghai Stock Exchange:
Conformément aux exigences de votre lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions de Kbc Corporation Ltd(688598) En tant qu’expert – comptable agréé pour Kbc Corporation Ltd(688598)
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans la présente réponse est la même que celle utilisée dans Kbc Corporation Ltd(688598)
Dans la réponse à la présente lettre de demande de renseignements, s’il y a une différence entre le total et la somme des sous – totaux, les totaux sont arrondis.
Police de catégorie
Questions de vérification en gras
Examiner les réponses aux questions de la lettre d’enquête et les avis de vérification de l’Agence (non gras)
Le contenu divulgué du Supplément et de la modification du prospectus; Série de questions en italique (en gras)
Modifications et ajouts à la demande de renseignements
Question 3: sur l’ampleur du financement
La société a l’intention d’utiliser 18025646 millions de yuan des fonds levés pour la construction d’un projet d’expansion de la capacité de production de 1500 tonnes de matériaux composites avancés à matrice de carbone de haute pureté et de grande taille (projet 1) et 8003517 millions de yuan pour le projet de construction de l’Institut de recherche Jinbo (projet 2). L’émetteur est prié d’indiquer: (1) le contenu spécifique et l’orientation du capital des investissements dans les deux projets susmentionnés, y compris les coûts d’ingénierie, les coûts d’ingénierie de la construction, les coûts d’ingénierie de la construction, les coûts d’achat et d’installation d’équipement, les coûts de réserve et Le Fonds de roulement initial, ainsi que la base de calcul et l’équité des montants pertinents; Les rôles spécifiques des nouveaux projets 1 et 2 financés à grande échelle sont les suivants: s’il existe une différence significative entre la technologie des produits pertinents et la technologie existante de l’émetteur; si l’objectif principal du projet de construction financé par l’émetteur n’est que d’accroître la capacité de production; et si la nécessité et Le caractère raisonnable du financement à grande échelle de l’émetteur sont expliqués plus en détail à la lumière de ce qui précède; Mesurer l’impact de l’amortissement et de l’amortissement pertinents sur la situation financière de la société après que les deux éléments susmentionnés ont atteint l’état de service prévu; L’influence sur le coût de production unitaire et la marge bénéficiaire brute après l’achèvement du projet 1; Processus, base et résultats du calcul des avantages du projet 1. L’institution de recommandation est invitée à donner des avis clairs sur le caractère raisonnable de la base de calcul, du processus et des résultats du montant de l’investissement de chaque projet d’investissement levé, sur la question de savoir si les résultats du calcul des avantages du projet d’investissement levé sont prudents et raisonnables, et sur la question de savoir si le montant de chaque projet d’investissement levé de la société dépasse la demande réelle de fonds levés.
Veuillez faire rapport au comptable pour vérification et commentaires.
Réponse à la question:
I. Description
Les détails des investissements dans les deux projets susmentionnés, y compris le contenu spécifique et l’orientation du capital des coûts d’ingénierie, des coûts d’ingénierie de la construction, des coûts d’ingénierie de la construction, des coûts d’achat et d’installation d’équipement, des coûts de réserve et du Fonds de roulement initial, ainsi que La base de calcul et l’équité des montants pertinents;
1. Projet d’expansion de la capacité de production de 1500 tonnes de matériaux composites avancés à matrice de carbone de haute pureté et de grande taille par an
Le montant des investissements proposés pour le projet d’expansion de la capacité de production de 1500 tonnes de matériaux composites avancés à matrice de carbone de haute pureté et de grande taille par an est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds à investir dans le projet
Coût des travaux de construction 83 829,36
Achat et installation de matériel 56 972,35
Autres dépenses de construction 20 768,10
Réserve de base 7 686,65
Fonds de roulement initial 11 000,00
Total 180256,46
Détails du montant des investissements proposés dans les coûts de construction des projets financés
Le montant des investissements proposés pour les coûts de construction est le suivant:
Numéro du Fonds d’investissement proposé (yuan / Unit é) (10 000 yuan)
1 atelier préfabriqué m23065040310 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 162
2 Atelier de traitement thermique m264047553500 Goertek Inc(002241) 664
3 atelier d’usinage m2 16 537,80 3 100,00 5 126,72
4 dortoir de quart m223863204 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 54528
5 cantine m2 99540040 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 8160
6 Salle de soutien m2 900, Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.Ltd(002280) 00 205,20
7 réservoir d’eau d’incendie et réservoir d’eau de refroidissement m2 247 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 1787393171
8 travaux de CVC m2 33 817,20 500,00 1 690,86
9 travaux à courant faible m214595295 80,00116762
10 travaux électriques, installations électriques m2 14595295 700,00 10 216,71
11 travaux intérieurs d’approvisionnement en eau et de drainage m214595295 90,00131358
12 travaux extérieurs d’approvisionnement en eau et de drainage m2 182590,20 85,00 1 552,02
13 travaux d’aménagement paysager m2 20 358,81 310,00 631,12
14 travaux routiers m2 55 393,54 238,55 1 321,43
15 travaux d’éclairage m2 182590,20 30,00 547,77
16 places de stationnement m2 573600 350,00 200,76
17 soutien au gaz naturel 1,00 40000000 400,00
18 travaux d’enceinte point 1.0012000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000
19 traitement de la Fondation m2 416628,75 118,06 4 918,72
20 Projet photovoltaïque 1, Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
21 projet de traitement des gaz de queue 1,0080000000 800,00
22 décharge souterraine m2 400,00400000 160,00
Total – – – 83 829,36
La zone de construction et la quantité des différentes divisions fonctionnelles ci – dessus sont calculées et calculées en fonction des besoins réels de mise en œuvre du projet, de la planification de la construction et d’autres facteurs. L’indice de prix unitaire est calculé et calculé en fonction de l’expérience de construction de l’entreprise et de la cotation fournie par la société de conception tierce (Hunan urban University Design and Research Institute Co., Ltd., qui a le certificat de crédit de classe a de l’unit é de conseil en ingénierie).
Détails du montant proposé pour l’achat et l’installation de matériel
Les détails des dépenses d’achat et d’installation du matériel sont les suivants:
Objet numéro de série nom de l’équipement prix total du budget de l’équipement
(10 000 RMB)
1 ligne de raccordement au réseau 660,00
2 Creusets 500,00
3 machine à aiguille cylindrique 396,00
4 compresseur d’air 225,00
5 machine à aiguille sector 216,00
Système de traitement des gaz d’échappement du four de l’étape 6 du préfabriqué 160,00
7 séchoir 144,00
8 métiers à tisser en fibre de carbone 120,00
9 pré – Spinner 80,00
10 autres équipements dont le prix total n’excède pas 500000 RMB 198,50
Total partiel 2 699,50
1 four de traitement thermique à haute température 34,08
