Code des titres: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) titre abrégé: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Code des obligations: 123123 titre abrégé: jiangfeng convertible
Émission d’actions à des objets spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés (révisé) mars 2022
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 165,1 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 yuan de fonds collectés à utiliser) montant (10 000 yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
2. Projet d’industrialisation de 18 000 cibles de pulvérisation de métaux de haute pureté pour super 40783183169610 circuits intégrés à très grande échelle à Haining, Zhejiang
3 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Semiconductor Materials R & D Center Construction Project 719260719260
4 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts 48 122,30 48 122,30
Total 196965,20 165150,00
Compte tenu du facteur d’investissement financier de 1,5 million de RMB déduit du montant total des fonds collectés, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sera réduit à 165 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des dépenses d’émission:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 yuan de fonds collectés à utiliser) montant (10 000 yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
2. Projet d’industrialisation de 18 000 cibles de pulvérisation de métaux de haute pureté pour super 40783183169610 circuits intégrés à très grande échelle à Haining, Zhejiang
3 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Semiconductor Materials R & D Center Construction Project 719260719260
4 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts 47 972,30 47 972,30
Total 196815,20 165000,00
Après que le Conseil d’administration a examiné et approuvé le plan d’émission et avant que les fonds collectés ne soient en place, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction de la situation du marché et de ses propres conditions réelles, investir dans des projets d’investissement collectés à l’avance avec des fonds autolevés, et les remplacer lorsque les fonds collectés sont en place. Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser, la société les résout par des fonds propres, des prêts bancaires ou d’autres moyens.
Détails des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
1. Nom du projet: Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) projet d’industrialisation de 52 000 cibles de pulvérisation de métaux ultra – Purs pour les circuits intégrés à très grande échelle
2. Entité de mise en œuvre: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (c. – à – D. société cotée)
3. Chantier: Yuyao, Province du Zhejiang
4. Contenu de la construction: l’investissement total du projet s’élève à 1 008712 millions de RMB et le capital levé proposé est de 781,39 millions de RMB. Le projet construira la deuxième base de production de l’entreprise à Yuyao, dans la province du Zhejiang, afin d’améliorer encore la capacité de production à grande échelle des principaux produits de l’entreprise, tels que les cibles en aluminium de haute pureté, les cibles en titane de haute pureté et les parties annulaires, les cibles en tantale de haute pureté et les parties annulaires pour les circuits intégrés.
5. Plan de mise en œuvre et calendrier: la période de construction du projet est de 24 mois.
6. Aperçu des investissements dans le projet:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant de l’investissement dans des projets spécifiques montant des fonds collectés à utiliser
1 investissement foncier 11 628,00 11 016,00
2. Investissement dans la construction 33 982,00 32 400,00
3 investissement en matériel 34 723,00 34 723,00
4 Fonds de roulement initial 20 534,12
Investissement total du projet 100867,12 78 139,00
7. Avantages économiques du projet
Le taux de rendement interne financier après impôt du projet est estimé à 13,95%, et la période de récupération des investissements statiques après impôt est de 8,88 ans (y compris la période de construction), ce qui présente de bons avantages économiques.
8. Construction Land, Project record and EIA
Le site de construction du projet est Yuyao, Province du Zhejiang. À la date de publication du présent rapport, le projet avait obtenu le formulaire d’information sur l’enregistrement (attribution de codes) des projets d’investissement des entreprises de la province du Zhejiang (Code du projet: 2202 – 330281 – 04 – 01 – 267494) publié par le Bureau du développement et de la réforme de Yuyao, et l’acquisition de terres et l’évaluation environnementale étaient activement encouragées.
Projet d’industrialisation de 18 000 cibles de pulvérisation de métaux ultra – Purs pour circuits intégrés à très grande échelle à Haining, Province du Zhejiang
1. Nom du projet: projet d’industrialisation de 18 000 cibles de pulvérisation de métaux ultra – Purs pour circuits intégrés à très grande échelle à Haining, Province du Zhejiang
2. Implementation Subject: Jiaxing Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Materials Co., Ltd. ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) wholly owned subsidiary)
3. Chantier: Haining, Province du Zhejiang
4. Contenu de la construction: l’investissement total du projet s’élève à 407818 millions de RMB et le capital levé proposé est de 316961 millions de RMB. Le projet construira la base de production de l’entreprise à Haining, dans la province du Zhejiang, afin d’améliorer encore la capacité de production à grande échelle de cibles en cuivre de haute pureté, de pièces d’anneau et d’anodes en cuivre pour les circuits intégrés de l’entreprise.
5. Plan de mise en œuvre et calendrier: la période de construction du projet est de 24 mois.
6. Aperçu des investissements dans le projet:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant de l’investissement dans des projets spécifiques montant des fonds collectés à utiliser
1 investissement foncier 1 530,00 1 530,00
2 Investissements dans la construction 12 194,10 12 194,10
3 investissement en matériel 17 972,00 17 972,00
4 Fonds de roulement initial 908708
Investissement total du projet 40 783,18 31 696,10
7. Avantages économiques du projet
Le taux de rendement interne financier après impôt du projet est estimé à 14,40%, et la période de récupération des investissements statiques après impôt est de 8,79 ans (y compris la période de construction), ce qui présente de bons avantages économiques.
8. Project record, EIA and Land condition
Le site de construction du projet est Haining, Province du Zhejiang. À la date de publication du présent rapport, le projet avait obtenu le formulaire d’information sur l’enregistrement (attribution de codes) des projets d’investissement des entreprises de la province du Zhejiang (Code du projet: 2201 – 330481 – 04 – 01 – 956522) publié par le Bureau du développement et de la réforme de Haining, et l’acquisition de terres et l’évaluation environnementale étaient activement encouragées.
Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Semiconductor Materials R & D Center Construction Project
1. Nom du projet: Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Semiconductor Materials R & D Center Construction Project
2. Entité de mise en œuvre: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (c. – à – D. société cotée)
3. Chantier: Yuyao, Province du Zhejiang
4. Contenu de la construction: l’investissement total du projet est de 71 926000 yuan RMB, et le capital levé est de 71 926000 yuan RMB.
5. Plan de mise en œuvre et calendrier: la période de construction du projet est de 24 mois.
6. Aperçu des investissements dans le projet:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant de l’investissement dans des projets spécifiques montant des fonds collectés à utiliser
1 investissement en matériel 7 192,60 7 192,60
Investissement total du projet 7 192,60 7 192,60
7. Avantages économiques du projet
Le projet ne peut pas calculer séparément les avantages découlant de l’utilisation des fonds collectés. Les avantages du projet après son achèvement se reflètent principalement dans l’amélioration de la force globale de recherche et de développement et du niveau technique de l’entreprise, ce qui est bénéfique pour l’amélioration de la compétitivité internationale de l’entreprise. 8. Project record and EIA
Le site de construction du projet est Yuyao, Province du Zhejiang. À la date de publication du présent rapport, le projet avait obtenu le formulaire d’information sur le dépôt (attribution de codes) des projets d’investissement des entreprises de la province du Zhejiang (Code du projet: 2202 – 330281 – 04 – 01 – 420706) publié par le Bureau du développement et de la réforme de Yuyao et faisait activement progresser l’évaluation environnementale.
Iv) Reconstitution du Fonds de roulement et remboursement des emprunts
La société a l’intention d’utiliser 479723millions de RMB des fonds levés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser le prêt afin de répondre aux besoins quotidiens en capital d’exploitation de la société, de réduire le ratio actif – passif et les dépenses financières de la société et d’améliorer la capacité de résistance au risque de la société.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Nécessité de la mise en œuvre du projet
1. Saisir les bonnes possibilités de développement rapide de l’industrie des circuits intégrés et de remplacement domestique des cibles de semi – conducteurs
Avec la croissance continue du marché des applications dans les domaines de l’Internet des objets, de l’informatique en nuage, du Big Data, de l’intelligence artificielle, de l’aide à la conduite, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Parmi eux, l’industrie chinoise des circuits intégrés a bénéficié d’une forte demande du marché, d’une croissance économique stable et d’un environnement favorable à la politique industrielle, qui a permis un développement rapide. Selon les statistiques de la China Semiconductor Industry Association, les ventes de l’industrie chinoise des circuits intégrés sont passées de 157,2 milliards de RMB en 2011 à 884,8 milliards de RMB en 2020, avec un taux de croissance annuel composé supérieur à 21%; Selon le Bureau national de statistique, la production chinoise de circuits intégrés est passée de 71952 milliards de blocs en 2011 à 261470 milliards de blocs en 2020, avec un taux de croissance annuel composé supérieur à 15%.
En tant que l’un des matériaux de base pour la fabrication de circuits intégrés, la puce semi – conductrice fixe des normes strictes pour la pureté des matériaux métalliques et la microstructure interne des cibles de pulvérisation de métaux de haute pureté pour les semi – conducteurs. Les entreprises cibles doivent maîtriser la technologie clé dans le processus de production et passer par la pratique à long terme pour produire des produits qui répondent aux exigences du processus. Sous l’influence de l’histoire du développement et de la limitation technologique, les fabricants de cibles de semi – conducteurs aux États – Unis et au Japon occupent toujours une position dominante sur le marché mondial, tandis que les fabricants de cibles de semi – conducteurs en Chine continentale ont commencé plus tard mais ont connu une croissance plus rapide. Selon les statistiques du semis, la part du marché chinois des cibles de semi – conducteurs sur le marché mondial est passée d’environ 10% en 2014 à environ 19% en 2019. Bénéficier de la tendance à l’accélération du développement de l’industrie chinoise des circuits intégrés et de la Chine dans le domaine des semi – conducteurs
