Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Informations de base sur les fonds collectés
Le 20 août 2021, la société a obtenu l’approbation de l’émission publique initiale d’actions Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre publique d’actions s’élève à 4 064500 000 RMB, déduction faite des frais d’émission de 184564 600 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), et le montant net des fonds collectés est de 3 879935 400 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification des fonds collectés pour la première fois (xyzh / 2021jnaa20195) a été publié. La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé des accords de surveillance pertinents avec les institutions de recommandation et les banques qui déposent les fonds collectés. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 septembre 2021 pour plus de détails. Annonce de l’offre publique initiale d’actions a publiée par Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) .
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés par la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N projet d’investissement de fonds collectés Plan d’investissement simuler l’échelle des fonds collectés
S / N projet d’investissement de fonds collectés Plan d’investissement simuler l’échelle des fonds collectés
13,35 MT / a projet conjoint de phénol, d’acétone et d’Isopropanol 98 892,00 64 800,00
20 100000 tonnes / an projet de carbonate de diméthyle de haute pureté 53 819,00 53 819,00
3 R & D Center Project 803 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 600
40,6 MT / a Propane Dehydrogenation and 400 Kt / a high performance Polymerization 522818 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 3854 Propylene Project
5 Fonds de roulement supplémentaires 37 000,00 37 000,00
Total 720565,00 387993,54
Au 15 septembre 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance avec des fonds propres était de 9423147 millions de RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant total de l’investissement initial de fonds propres dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
13,5 MT / a projet conjoint de phénol, d’acétone et d’Isopropanol 54 583,29 54 583,29
20,1 MT / a projet de carbonate de diméthyle de haute pureté 889033889033
3 R & D Center Project 494.25 494.25
40,6 MT / a Propane Dehydrogenation and 400000 t / a High Performance Poly 30263 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 360 Propylene Project
Total 94 231,47 94 231,47
Les frais d’émission des fonds collectés s’élèvent au total à 184564 600 RMB (à l’exclusion de la taxe). Au 15 septembre 2021, les frais d’émission payés par la société avec des fonds autolevés s’élevaient à 6 651100 RMB et le montant de remplacement proposé par la société s’élevait à 6 651100 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série montant hors taxe montant de l’autofinancement montant total de l’investissement initial montant de remplacement proposé
1 frais de souscription et de recommandation 16 132,08 94,34 94,34
2 frais d’audit, de vérification du capital et d’évaluation 962,26 462,26 462,26
3 honoraires d’avocat 702,83 37,74 37,74
4 frais de divulgation de l’information et frais d’émission 659,29 57,17 57,17
Total 18 456,46 651,51 651,51
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
1. Objectif de la gestion de la trésorerie: afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres, d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société et de maximiser les avantages pour les actionnaires, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et que le développement des activités et les risques de la société soient pris en considération.
2. Types de produits d’investissement des fonds collectés inutilisés: achat de produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les certificats de dépôt de grande valeur transférables à tout moment, les dépôts structurés, etc.).
3. Types de produits d’investissement des fonds propres: acheter des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les certificats de dépôt de grande valeur transférables à tout moment, les dépôts structurés, les produits financiers, etc.).
4. Montant et durée de l’investissement: il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés dont le solde maximal ne dépasse pas 1,6 milliard de RMB et les fonds propres dont le solde maximal ne dépasse pas 2,9 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie, dont la période d’investissement pour la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés ne dépasse pas 12 mois et la période d’investissement pour la gestion de la trésorerie avec les fonds propres ne dépasse pas 36 mois. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Le principal et les revenus des fonds collectés inutilisés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés après l’expiration de la gestion de la trésorerie.
5. Durée de validité de la résolution: 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
6. Mode de mise en œuvre: le Conseil d’administration de la société autorise la direction et le personnel de la société à traiter les questions pertinentes en fonction de la situation réelle et à signer les documents correspondants. Le Département financier de la société est responsable de la mise en œuvre des questions spécifiques.
7. Distribution des revenus de la gestion de la trésorerie: les revenus de la gestion de la trésorerie provenant de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres appartiennent à la société et sont gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds collectés. Le principal et les revenus des fonds collectés inutilisés après l’expiration de la gestion de la trésorerie seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
8. Divulgation de l’information: la société divulguera en temps opportun les détails de la gestion de la trésorerie de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents. Risques d’investissement dans la gestion de la trésorerie et mesures de contrôle des risques
En ce qui concerne les risques d’investissement potentiels liés à la gestion de la trésorerie, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes: 1. Lors de l’achat de produits de gestion du patrimoine, la société sélectionnera des produits d’investissement avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et le présent Accord (fonds collectés inutilisés, à l’exclusion des fonds propres), dans lesquels la période d’achat des produits d’investissement achetés par les fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 12 mois. Les produits d’investissement achetés sur les fonds propres ne peuvent excéder 36 mois. Préciser le montant, la durée, le type d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement. 2. Le Département financier de l’entreprise établit un compte d’investissement pour analyser et suivre en temps opportun la variation de la valeur nette des produits. 3. La société établit les dispositions relatives à la gestion des fonds inutilisés et l’institution d’audit interne de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds achetés par la société pour les produits d’investissement. 4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La gestion de la trésorerie de la société à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres est effectuée sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement des fonds collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés ainsi que les besoins quotidiens en fonds d’exploitation et la sécurité des fonds, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et des fonds propres et n’affecte pas le fonctionnement normal des projets de collecte de fonds. Il n’affectera pas le développement normal des principales activités de l’entreprise. Grâce à la gestion appropriée et opportune de la trésorerie des fonds collectés et des fonds propres temporairement inutilisés, un certain rendement des investissements peut être obtenu, ce qui est propice à l’amélioration du niveau global de performance de la société et à la recherche d’un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Vi. PROCÉDURE d & apos; examen
La société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er mars 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 1,6 milliard de RMB et des fonds propres d’au plus 2,9 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie. Et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 28 mars 2022 pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les produits d’investissement des fonds collectés temporairement inutilisés par la société satisfont aux exigences de rentabilité. Les fonds propres achètent des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité. L’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société et la gestion de la trésorerie des fonds propres n’affecteront pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés ni n’affecteront négativement les activités principales de la société. Entre – temps, il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. En résum é, nous convenons que la société utilisera des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 1,6 milliard de RMB et des fonds propres n’excédant pas 2,9 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Les produits d’investissement des fonds collectés temporairement inutilisés par la société satisfont aux exigences de rentabilité. Les fonds propres achètent des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité. L’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société et la gestion de la trésorerie des fonds propres n’affecteront pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés ni n’affecteront négativement les activités principales de la société. Entre – temps, il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 1,6 milliard de RMB et des fonds propres n’excédant pas 2,9 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie ont été mises en œuvre.
