Code des valeurs mobilières: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) titre abrégé: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Annonce de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, le remboursement à l’échéance et la poursuite de la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● partie chargée de la gestion financière déléguée: Bank Of China Limited(601988)
● montant de la gestion financière confiée: 14 millions de RMB
● nom du produit de gestion financière confié: Bank Of China Limited(601988) linked Structural Deposit (Institutional Customer)
● mandat de gestion financière: court terme
● procédure d’examen mise en œuvre: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) La période d’investissement pour la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés ne doit pas dépasser 12 mois. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue. Le principal et les revenus des fonds collectés inutilisés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés après l’expiration de la gestion de la trésorerie. Voir le site Web officiel de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 25 septembre 2021 pour plus de détails. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2021 – 007) I. remboursement à l’échéance des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le 29 novembre 2021, la société a acheté le produit de gestion financière du dépôt structuré RMB à Bank Of China Limited(601988) L’annonce d’avancement de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Recettes annuelles des produits
Nom du produit montant du syndic durée du produit taux de rendement montant du remboursement revenu réel
Nom (10 000 (jour) (%) (10 000) (10 000)
Yuan)
1 dépôt structuré lié à la Banque de Chine (machine 10 000 92305610 000 77,03)
Client de construction bancaire)
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet de la gestion financière confiée
Les travaux de construction des projets d’investissement collectés par la société progressent de manière ordonnée. Selon l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet et le processus de paiement, il y a une partie des fonds collectés temporairement inutilisés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser raisonnablement les fonds collectés temporairement inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter l’état d’avancement normal de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés. Sans préjudice de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la sécurité des fonds, l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir un certain revenu d’investissement, améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et obtenir un meilleur rendement des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Sources de financement
La société est temporairement inactive pour recueillir des fonds.
Informations de base sur les produits financiers confiés
Montant du produit confié recettes annuelles prévues recettes prévues nom du parti type de produit (le type de rendement du taux de rendement est appelé Yuan associé) Montant transaction
Structure de la Chine Bank Of China Limited(601988)
Dépôts bancaires dépôts structurés (clients institutionnels 10 000 1,53% – 4,47% / type de revenu non
Ménages)
Structure de la Chine Bank Of China Limited(601988)
Dépôts bancaires dépôts structurés (clients institutionnels 4 000 1,53% – 4,05% / type de revenu non
Ménages)
Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion financière confiée
1. Lors de l’achat de produits de gestion financière, la société sélectionnera les produits d’investissement avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et le présent Accord. La période d’achat des produits d’investissement avec les fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 12 mois. Préciser le montant, la durée, le type d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement.
2. Le Département financier de l’entreprise établit un compte d’investissement pour analyser et suivre en temps opportun la variation de la valeur nette des produits. 3. La société établit les dispositions relatives à la gestion des fonds inutilisés et l’institution d’audit interne de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds achetés par la société pour les produits d’investissement.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
L’entreprise analysera en temps opportun les conditions pertinentes des produits de gestion financière afin de prévenir les risques financiers et d’assurer la sécurité des fonds. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
Détails de la gestion financière confiée
Principales clauses du contrat de gestion financière confiée
1. The company has purchased RMB 100000000 Structural Deposit from Bank Of China Limited(601988) this time. Les détails sont les suivants:
Nom du produit Bank Of China Limited(601988) linked Structural Deposit (Institutional Customer)
Type de produit
Montant principal: 100 millions de RMB
Jour de négociation 2 mars 2022
Date de début 3 mars 2022
Échéance 6 juillet 2022
Durée du produit (jour) 125 jours
Le client s’attend à un rendement annualisé de 1,53% – 4,47%
2. La société a acheté 40 millions de RMB de dépôts structurés auprès de Bank Of China Limited(601988) cette fois.
Les détails sont les suivants:
Nom du produit Bank Of China Limited(601988) linked Structural Deposit (Institutional Customer)
Type de produit
Montant principal: 40 millions de RMB
Jour de négociation 2 mars 2022
Date de début 3 mars 2022
Échéance 7 avril 2022
Durée du produit (jour) 35 jours
Le client s’attend à un rendement annualisé de 1,53% – 4,05%
Analyse du contrôle des risques
Afin de contrôler les risques et la sécurité des fonds, la société clarifiera les principes, la portée, l’autorité et le processus d’approbation des investissements et de la gestion financière en stricte conformité avec les exigences de la gestion du contrôle interne; Une personne spécialement désignée est chargée de gérer les produits de gestion financière pendant la durée de vie, d’établir des comptes et des mécanismes de suivi, d’établir des comptes comptables solides et complets pour les activités économiques liées à l’utilisation des fonds, de faire du bon travail dans la comptabilité de l’utilisation des fonds et de renforcer Le contrôle et la supervision des risques.
Le produit de dépôt structuré de la Banque acheté par la société est de type à revenu minimum garanti, avec une sécurité élevée du produit, une bonne liquidité et le respect des exigences de seuil de rentabilité. Le risque du produit est faible et répond aux exigences de gestion interne de la société.
4. Situation de la partie chargée de la gestion financière
Informations de base sur la partie chargée
Partie chargée de la gestion financière déléguée: Bank Of China Limited(601988)
Il n’y a pas de relation d’association entre le fiduciaire de gestion financière susmentionné et la société, les actionnaires contrôlants de la société, les personnes agissant de concert et les contrôleurs effectifs.
La société a longtemps prêté attention aux rapports d’opinion publique et aux informations pertinentes concernant la partie chargée et n’a constaté aucune situation susceptible de nuire à l’exécution des questions de gestion financière confiées par la société.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits à haute sécurité, à bonne liquidité et répondant aux exigences de rentabilité n’auront pas d’impact significatif sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’entreprise.
La gestion de la trésorerie de la société à l’aide d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés est effectuée sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement des fonds collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets de collecte de fonds et n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société. Grâce à la gestion appropriée et opportune de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, nous pouvons obtenir un certain revenu d’investissement, ce qui est bénéfique pour améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et obtenir plus de rendement des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Conseils sur les risques
Cette fois, la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion financière confiée. Les produits de dépôt structuré de la Banque achetés sont du type à revenu minimum garanti garanti garanti par le capital, avec une sécurité élevée des produits, une bonne liquidité et répondant aux exigences de capital garanti. Il s’agit d’un produit de capital à faible risque avec un risque d’investissement contrôlable, mais il n’est pas exclu que le rendement de l’investissement soit affecté par les fluctuations macroéconomiques.
Exécution des procédures décisionnelles et avis des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des organismes de recommandation
Conformément à la résolution adoptée à la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et approuvée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 le 15 octobre 2021, il est convenu que la société gérera la trésorerie en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 2463 milliards de RMB. La période d’achat des produits d’investissement achetés par les fonds collectés temporairement inutilisés ne doit pas dépasser 12 mois, et le montant, la durée et la durée des produits d’investissement doivent être précisés. Types d’investissement, droits et obligations des deux parties et responsabilités juridiques, etc.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie: ils ont estimé que l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affecterait pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés, qu’il n’y aurait pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y aurait pas d’impact négatif sur les activités principales de la société. Entre – temps, il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et d’obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux Lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. En résum é, il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 2 463 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les produits de la société qui sont temporairement inutilisés pour l’investissement des fonds collectés satisfont aux exigences de rentabilité et que l’utilisation actuelle des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés, n’aura pas d’impact négatif sur l’activité principale de la société et contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés. Accroître le rendement des investissements pour les entreprises et les actionnaires. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 2463 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ont été traitées conformément aux procédures juridiques nécessaires et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Cette question est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’aura pas d’incidence sur la construction et l’utilisation des fonds collectés, il n’y aura pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés, il n’y aura pas de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et il n’y aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
8. À la date de la présente annonce, le montant de la gestion financière confiée par la société au cours des 12 derniers mois au moyen des fonds collectés est de 10 000 RMB.
Numéro de série type de produit de gestion financière investissement réel recouvrement réel montant non recouvré principal revenu principal
1 China China Construction Bank Corporation(601939)
2 Bank Of China Limited(601988) linked Structured Deposit (Institutional Customer) 5500035000 189,5120000
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
3 RMB Structural Deposit products – Special Household type 2021 item 31630000 – 30000 l
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Taux de change lié
