China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
À propos de Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463)
Utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l'avance dans les projets d'investissement collectés et les fonds autofinancés payés pour les frais d'émission, et utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis de vérification
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l'émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs, les questions relatives à la gestion de la trésorerie concernant Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l'approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l'approbation de l'enregistrement de Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) Le montant total des fonds collectés par la société pour l'émission d'actions à des objets spécifiques est de 15741 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB, après déduction des frais d'émission (à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) 1670356436 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 155745643564 RMB. Les fonds levés ci - dessus ont été mis en place le 25 janvier 2022. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds pour l’émission de nouvelles actions de la société à des objets spécifiques et a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zd10018).
La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l'institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés.
Projets d'investissement financés par des fonds collectés
Conformément à la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2020, qui a été examinée et adoptée à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 7 août 2020 et à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 24 août 2020; La proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur l'émission d'actions de la société à des objets spécifiques, qui a été examinée et adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d'administration tenue le 30 juillet 2021 et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 17 août 2021, Proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires de la société de prolonger la période de validité de l'autorisation du Conseil d'administration de traiter exclusivement les questions liées à l'émission d'actions à des objets spécifiques. Les fonds collectés sont utilisés pour investir dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des fonds collectés utilisés pour l'investissement total du projet
1 Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) Tianfu International Biological City IVD Industrial Park Project 20803 Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) 74272
1.1 ligne de production de produits hématologiques 43 591,00 24 340,83
1.2 ligne de produits diagnostiques instantanés 55 486,00 30 864,84
1.3 IVD Product Technology R & D Center 85135004730806
1.4 IVD Modern Logistics 23821001322899
2 Projet de construction d'un réseau d'information et de commercialisation 17 000,00 9 554,46
3 Fonds de roulement supplémentaires 54 000,00 30 448,46
Total 279033,00 155745,64
Le montant net des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur à la demande de fonds pour les projets d'investissement susmentionnés, et le déficit de fonds est résolu par la société par autofinancement; Une fois que les fonds collectés seront disponibles, ils seront utilisés en fonction du calendrier de mise en œuvre et des priorités du projet. Entre - temps, afin de saisir l'occasion du marché, la société investira d'abord les fonds collectés par elle - même en fonction de l'état d'avancement réel du projet d'investissement des fonds collectés avant que les fonds collectés ne soient disponibles conformément au plan d'émission pertinent, etc., et les remplacera conformément aux règlements pertinents après que les fonds collectés sont disponibles.
Utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés investis à l'avance
(Ⅰ) conditions d’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
Afin d'assurer le bon déroulement des projets d'investissement financés par les fonds collectés, la société a utilisé les fonds collectés par elle - même pour effectuer des investissements préalables dans les projets d'investissement collectés en fonction de l'état d'avancement réel des projets d'investissement collectés avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Au 13 février 2022, la société avait l'intention de remplacer le montant de 133366 600 RMB investi dans des projets de collecte de fonds par des fonds autofinancés. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant du Fonds collecté à échanger avec le montant du Fonds collecté à la date du 13 février 2022
Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) Tianfu International Biological City
1 projet de parc industriel IVD 115742,72 13 145,41 13 145,41
1.1 ligne de production de produits hématologiques 24 340,83197053197053
1.2 ligne de production de produits diagnostiques instantanés 3086484336831336831
1.3 IVD Product Technology R & D Center 4730806 Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) Gan & Lee Pharmaceuticals(603087)
1.4 IVD Modern Logistics 13 228,99 1 775,70 1 775,70
2 Projet de construction de réseaux d'information et de commercialisation 955446 191,25 191,25
3 Fonds de roulement supplémentaires 30 448,46 –
Total 155745,64 13 336,66 13 336,66
Paiement anticipé des frais d'émission par autofinancement
Au 13 février 2022, les frais d'émission (à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) payés par la société en autofinancement s'élevaient au total à 15228 millions de RMB; En outre, le souscripteur principal conjoint China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Le montant réel de l'autofinancement des frais d'émission payés à l'avance pour le remplacement proposé est de 631800 RMB, et les détails du Fonds sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant autofinancé remplacé par des fonds collectés montant des investissements en capital au 13 février 2022
Honoraires des avocats 113,21 113,21
Frais de vérification du capital 9,43 9,43
Frais d'enregistrement des actions et de production de données 29,64 29,64
Total partiel 152,28 152,28
À déduire: TVA sur les frais de souscription et de recommandation 89,10 89,10
Total 63,18 63,18
Procédure d'examen et d'approbation de l'exécution du remplacement des fonds collectés
Le 2 mars 2022, Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) La deuxième réunion du 5ème Conseil d'administration et la deuxième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition sur l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d'investissement collectés à l'avance et les Coûts d'émission payés, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d'investissement collectés à l'avance. Les frais d'émission payés à l'avance sont remplacés par le capital levé de 631800 RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d'assurance sur Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463)
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l'institution de recommandation estime que: Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) Les procédures d'approbation nécessaires ont été exécutées, Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - Exploitation normalisée des sociétés cotées GEM. Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463)
L'institution de recommandation n'a pas d'objection à l'utilisation de Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) pour remplacer les éléments
Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Informations de base sur l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l'investissement
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, il convient de veiller à ce que la construction des projets d'investissement financés par les fonds collectés et la production et l'exploitation normales ne soient pas affectées.
