Code des titres: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) titre abrégé: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) numéro d’annonce: 2022 – 034 Code des obligations: 128093 titre abrégé: Baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 25 février 2022, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés n’excédant pas 100 millions de RMB (ou l’équivalent en devises) pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société. La société prévoit d’acheter des produits de gestion du patrimoine avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement maximale de 12 mois pour chaque produit. En outre, la direction de la société est autorisée à mettre en œuvre les questions pertinentes. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’adoption de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, d’accroître le rendement des fonds et d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires, la société peut utiliser raisonnablement une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie tout en veillant à ce que les besoins quotidiens en fonds de fonctionnement n’aient pas d’incidence sur le développement normal de l’exploitation.
2. Montant des investissements
La société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (ou l’équivalent en devises) pour la gestion de la trésorerie, dans la limite des limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
3. Variété et durée des investissements
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera rigoureusement les produits de gestion financière et sélectionnera des produits de gestion financière à faible risque présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement maximale de 12 mois pour un seul produit.
4. Sources de financement
Fonds propres inutilisés de la société.
5. Durée de validité de la résolution d’investissement
De la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. 6. Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents, et le Directeur financier est chargé de traiter les questions pertinentes.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché;
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. Lors de l’achat de produits de gestion financière, la société sélectionnera des produits d’investissement à haute liquidité et à haute sécurité, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement;
2. Autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents, et le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le Département financier de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement;
3. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions de recommandation ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, si nécessaire, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
4. L’utilisation des fonds est supervisée quotidiennement par le Service d’audit interne de la société.
Impact des investissements sur les entreprises
Cette fois – ci, l’entreprise utilise une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à haute liquidité et à haute sécurité afin d’assurer la sécurité des fonds de circulation et des fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne de l’entreprise, ce qui n’aura pas d’incidence sur les besoins quotidiens de rotation des fonds de l’entreprise et sur le développement normal des activités principales de l’entreprise. L’achat raisonnable et approprié de produits de gestion financière à faible risque par l’entreprise peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir un certain revenu d’investissement, ce qui est bénéfique pour améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et obtenir plus de rendement pour l’entreprise et les actionnaires.
Iv. Processus décisionnel
Les questions relatives à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées à la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur ces questions. Cette question ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation des revenus de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, à condition que le développement normal des activités principales ne soit pas affecté et que la demande de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds soient assurées; Les procédures de délibération et de prise de décisions concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière sont conformes aux lois et règlements pertinents. Nous acceptons que la société achète des produits de gestion financière avec des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (ou l’équivalent en devises).
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés à des fins d’investissement et de gestion financière peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, et la société est autorisée à acheter des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB (ou l’équivalent en devises).
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes;
3. Résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil d’administration 25 février 2022
