Code du titre: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) titre abrégé: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) numéro d’annonce: 2022 – 005 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Sur la base d’un contrôle efficace des risques, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de mieux assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration autorise la direction de l’entreprise à exercer son pouvoir de décision et le Département des finances de l’entreprise est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Sous réserve du contrôle des risques et de l’absence d’influence sur le développement normal de l’activité principale de la société, la société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement d’investissement pour les actionnaires de la société en gérant modérément les fonds propres inutilisés, sans affecter le développement de l’activité principale de la société ni nuire aux intérêts des actionnaires. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Variétés d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et utilisera les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à faible risque dans la limite de 500 millions de RMB.
Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie. La période de validité de la gestion de la trésorerie prend effet à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et est d’un an. Elle peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période de validité du quota et de la résolution susmentionnés.
Mode de réalisation
Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre et la période de validité de la résolution. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques des questions spécifiques. Cette autorisation prend effet à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et est valable pour un an.
Méthode de répartition des revenus
Le produit de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation de la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes et divulguera en temps voulu l’état d’avancement de la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
1. Bien que les produits de gestion financière aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques liés au fonctionnement et à la surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Il n’est pas utilisé pour d’autres investissements en valeurs mobilières, n’achète pas d’actions, de produits dérivés et d’obligations non garanties en tant que produits financiers de la Banque faisant l’objet de l’investissement.
2. Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures de préservation correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds propres inutilisés est effectuée sur la base de la garantie des fonds nécessaires et de la sécurité des fonds propres de la société, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds de projet de la société et le développement normal de la production et de l’exploitation, et sans changer l’utilisation des fonds propres sous une forme déguisée. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Procédure d’examen de la mise en œuvre et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 25 février 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la compagnie utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à faible risque à l’extérieur dans la limite de 500 millions de RMB. Cette autorisation prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie en 2021 et est valide pour un an. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la société achète des produits de gestion financière à faible risque dans la limite de 500 millions de RMB à l’extérieur En utilisant les fonds propres inutilisés. L’autorisation prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 et est valable pour un an. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue.
Avis des administrateurs indépendants
Après un examen attentif de la question, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: sur la base du contrôle des risques et de l’absence d’influence sur le développement normal des principales activités de la société, la société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société en gérant modérément les fonds propres inutilisés. Il n’affectera pas le développement de l’activité principale de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société devrait utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement et la production et l’exploitation normales.
Documents à consulter
1. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
2. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
3 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Avis est par les présentes donné.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conseil d’administration
28 février 2002
