Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] No 001166
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Table des matières page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2 II Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 5 en 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) 12 / F, Building 7, No. 16 Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www.dahua CPA. Com. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] 001166 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de Power shares est chargé de préparer un rapport spécial sur les fonds collectés conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux Lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de Shenzhen [Gem] publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats pertinents. Et s’assurer que son contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés par Power share sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance. Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que le rapport spécial sur les fonds collectés par Power shares n’est pas exempt d’inexactitudes importantes.
Au cours du processus d’assurance, nous avons effectué des vérifications, des enquêtes, des vérifications et des recalculs pour:
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Dahua nunzi [2022] 001166
Et toute autre procédure que nous jugeons nécessaire. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur les fonds collectés par Power shares est conforme à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de Shenzhen [Gem] publiées par la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur les formats connexes reflètent fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Power shares en 2021.
Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport n’est utilisé qu’à des fins d’information dans le rapport annuel de Power shares et n’est pas utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport en tant que document nécessaire au rapport annuel de Power share avec d’autres documents. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Wu Shaohua Chine · Beijing CPA:
Sang dongxue 23 février 2002
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2021] No 2624 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a été autorisée par le souscripteur principal Changjiang Securities Company Limited(000783) En date du 27 septembre 2021, la société a levé un total de 31121755690 RMB de fonds collectés, après déduction des frais de souscription et des frais de recommandation de 207571698 RMB, les fonds collectés ont été comptabilisés comme 29046283992 RMB; Après déduction des frais d’émission de 16 729649,66 RMB, le montant net des fonds collectés est de 27 373190,26 RMB.
Au 15 septembre 2021, tous les fonds recueillis par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital intitulé « Dahua yinz [2021] No Yang Guang Co.Ltd(000608) » avait été publié.
Au 31 décembre 2021, la société avait investi au total 33 221601,32 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont 20 757469,82 RMB ont été investis à l’avance par la société dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 27 septembre 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, les fonds collectés ont été utilisés à 87 128696,19 RMB; Au cours de l’année en cours, les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 273733 190,26 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0,00 RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés par Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société a ouvert un compte spécial de collecte de fonds à la Sous – succursale Zhecheng de la Banque d’origine, et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Changjiang Securities Company Limited(000783) Appliquer des procédures strictes d’examen et d’approbation de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux; Le représentant autorisé du promoteur peut s’enquérir des renseignements sur le compte spécial de collecte de fonds auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial de collecte de fonds à tout moment et demander au représentant du promoteur de mener une enquête sur place sur la gestion et l’utilisation des fonds recueillis au moins une fois par trimestre.
Conformément à l’Accord de recommandation signé entre la société et Changjiang Securities Company Limited(000783)
Si le montant cumulé retiré du compte de dépôt des fonds collectés atteint 50 millions de RMB (déterminé selon le principe du moindre des deux montants suivants: 50 millions de RMB ou 20% du montant net des fonds collectés), la société en informe le représentant du promoteur par écrit.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial date limite méthode de stockage du solde
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 4114570101400520129046283992 0,00 courant
Henan Baojing New Materials Technology Co., Ltd. 4114570101 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 010,00 0,00 courant
Total 290462 839,92 0,00
Note: le solde du compte spécial ci – dessus est le solde du compte spécial des fonds levés au 27 septembre 2021. La différence entre le solde du compte spécial des fonds levés et le montant net des fonds levés est liée aux dépenses d’émission pertinentes.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Après délibération et approbation à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et avec l’approbation expresse des administrateurs indépendants, la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans certains projets d’investissement a été adoptée. Étant donné que le montant net réel des fonds levés pour l’offre publique initiale de la société est de 273733 190,26 RMB, Moins de 54 949140000 yuan RMB de fonds levés à investir dans Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Le montant des fonds collectés pour les projets d’investissement levés a été ajusté et le déficit sera comblé par la société au moyen de prêts bancaires et d’autres fonds propres. Les détails de l’ajustement sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement
1. Baojing New Materials Industrial Diamond and Synthetic Diamond intelligent Chemical 515999151599912737332 Plant Construction Project
2 Projet de construction du Centre R & D 454923454923
3 Fonds de roulement supplémentaires 3 000,00 3 000,00 –
Total 59 149,14 59 149,14 27 373,32
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (sceau)
23 février 2002
Tableau ci – joint
Utilisation des fonds collectés
