Code du titre: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) titre abrégé: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) No: 2022 – 011
Code de l’obligation: 112861 titre abrégé de l’obligation: 19 Zhongshan 01
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés en 2019
(phase I) annonce des intérêts en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Payer des intérêts de 4,00 RMB (taxes comprises) / feuille pour la période du 5 mars 2021 au 4 mars 2022. La date d’enregistrement des droits du créancier pour la période de paiement des intérêts de l’obligation est le 4 mars 2022. Tout investisseur qui achète et détient l’obligation avant le 4 mars 2022 (inclusivement) a le droit d’obtenir le paiement des intérêts; Les investisseurs qui vendent des obligations avant le 4 mars 2022 (inclusivement) n’ont pas droit aux intérêts de cette émission. Informations de base sur les obligations
1. Nom des obligations: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés en 2019 (phase I)
2. Code des obligations: 112861
3. Abréviation des obligations: 19 Zhongshan 01
4. Émission totale d’obligations: 1 milliard de RMB
5. Durée des obligations: la durée actuelle des obligations est de 5 ans, avec l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal de l’émetteur et l’option de vente des investisseurs à la fin de la troisième année.
6. Taux d’intérêt des obligations: les obligations de cette période sont des obligations à taux fixe et le taux d’intérêt nominal est de 4,0%. Si l’émetteur exerce l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal, le taux d’intérêt annuel nominal pour la période ultérieure de certaines obligations qui n’ont pas été revendues est le taux d’intérêt nominal initial plus le point de base d’ajustement des obligations courantes. Si l’émetteur n’exerce pas l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal, le taux d’intérêt nominal initial de certaines obligations qui n’ont pas été revendues reste inchangé au cours des périodes suivantes de la durée. Le taux d’intérêt des obligations ne dépassera pas le taux d’intérêt fixé par le Conseil d’État.
7. Date de valeur: 5 mars 2019
8. Date de paiement des intérêts: le 5 mars de chaque année de 2020 à 2024 est la date de paiement des intérêts de l’année d’intérêt précédente (en cas de jours fériés ou de jours de repos, l’encaissement est reporté au premier jour de négociation suivant, et aucun autre intérêt n’est calculé pendant la période de report); Si le détenteur de l’obligation exerce l’option de rachat, la date de paiement des intérêts sur une partie de l’obligation de rachat est le 5 mars de chaque année de 2020 à 2022 (en cas de jours fériés ou de jours de repos, l’encaissement est reporté au premier jour de négociation suivant, sans intérêts supplémentaires pendant La période de report).
9. Date d’encaissement: le 5 mars 2024 est la date d’encaissement du principal et des intérêts de la dernière période des obligations (en cas de jours fériés ou de jours de repos, l’encaissement est reporté au premier jour de négociation suivant, et aucun intérêt n’est calculé dans la période ultérieure). Si le détenteur de l’obligation exerce l’option de rachat, la date d’encaissement de la partie de l’obligation de rachat est le 7 mars 2022 (comme le 5 mars 2022 est un jour de repos, il est reporté au premier jour ouvrable suivant, et aucun intérêt n’est calculé pour la période ultérieure).
Les détenteurs d’obligations de la période en cours qui sont inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement de l’encaissement ont droit au principal et aux intérêts de la dernière période des obligations de la période en cours qu’ils détiennent.
10. Mode de paiement des intérêts: le paiement du principal et des intérêts des obligations de cette période sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et la liste des détenteurs d’obligations sera établie. Le mode de paiement du principal et des intérêts et d’autres dispositions spécifiques seront traités conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières.
11. Garantie des obligations: les obligations actuelles sont des obligations non garanties.
12. Cote de crédit: selon le rapport sur la cote de crédit de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2019 pour l’émission publique d’obligations de sociétés (phase I) à des investisseurs qualifiés, la cote de crédit principale de l’émetteur est AA +, et la cote de crédit des Obligations de sociétés est AA +.
13. Date et lieu de cotation: les obligations ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen le 18 mars 2019. 14. Current Bond Registration, Agency for Interest payment and payment of Bond: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Régime actuel de paiement des intérêts sur les obligations
Le taux d’intérêt nominal de l’obligation courante « 19 Zhongshan 01» est de 4,0%. Des intérêts de 40,00 RMB (taxes comprises) seront payés pour chaque tranche de 10 « 19 Zhongshan 01» pour le paiement des intérêts. Après déduction de l’impôt, les intérêts effectivement payés par les particuliers et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières sont de 32 RMB pour 10 billets; Les intérêts effectivement payés par les entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii) sont de 40,00 RMB pour 10 pièces.
Date d’enregistrement des intérêts sur les obligations, date d’exclusion des intérêts et date de paiement des intérêts
1. Date d’enregistrement des capitaux propres: 4 mars 2022
2. Date de dividende exclue: 7 mars 2022 (comme le 5 mars 2022 est un jour de repos, il est reporté au premier jour ouvrable suivant)
3. Date de paiement des intérêts: 7 mars 2022 (comme le 5 mars 2022 est un jour de repos, il est reporté au premier jour ouvrable suivant)
4. Date de valeur de la prochaine période de paiement des intérêts: 5 mars 2022
5. Taux d’intérêt nominal au cours de la prochaine période de paiement des intérêts: 3,15% [la compagnie a publié la première annonce suggestive sur l’ajustement du taux d’intérêt nominal de « 19 Zhongshan 01» et les mesures de mise en œuvre de la revente par les investisseurs le 13 janvier 2022, le 14 janvier 2022 et le 17 Janvier 2022 respectivement (annonce no 2022 – 002) et « 19 Zhongshan 01». La deuxième annonce rapide concernant l’ajustement du taux d’intérêt nominal et les mesures de mise en œuvre de la revente par les investisseurs (annonce no 2022 – 005) et la troisième annonce rapide concernant l’ajustement du taux d’intérêt nominal et les mesures de mise en œuvre de la revente par les investisseurs (annonce no 2022 – 006) de « 19 Zhongshan 01», le taux d’intérêt nominal des bons du Trésor est réduit de 85 pb et le taux d’intérêt nominal des quatrième et cinquième années de la durée est de 3,15%.]
Objet du paiement des intérêts sur les obligations
Les intérêts sont payés aux détenteurs d’obligations inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture de la Bourse de Shenzhen le 4 mars 2022.
Les investisseurs qui ont acheté et détenu les obligations avant le 4 mars 2022 (inclusivement) ont le droit de recevoir les intérêts.
Méthode de paiement des intérêts sur les obligations
The company will entrust the Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. To pay interests this time. Avant deux jours de négociation avant la date d’arrivée du dividende, la société transférera les intérêts de cette obligation au compte bancaire désigné par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après avoir reçu le paiement, la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Transférera les intérêts de cette émission d’obligations aux points de paiement d’intérêts correspondants par l’intermédiaire du système de règlement des fonds (le Département des opérations de la société de valeurs mobilières désigné par les détenteurs d’obligations ou d’autres institutions reconnues par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Les détenteurs d’obligations peuvent percevoir des intérêts auprès du Département des opérations du participant compensateur désigné à compter de la date de paiement des intérêts.
Notes relatives à l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés
1. Description du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par des investisseurs individuels
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres règlements et documents fiscaux pertinents, les détenteurs d’obligations individuelles (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) de cette émission d’obligations doivent payer l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de sociétés au taux de 20% du montant des intérêts. Conformément à l’avis de l’administration d’État de la fiscalité sur le renforcement de la retenue à la source et du paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les intérêts sur les obligations d’entreprise (GSH [2003] no 612), l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de cette période est uniformément retenu et payé par chaque point de service des intérêts lorsqu’il paie des intérêts aux détenteurs d’obligations et est mis en stock sur place. Si chaque organisme d’encaissement ne s’acquitte pas de l’obligation de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations susmentionnées, la responsabilité juridique qui en découle est assumée par chaque organisme d’encaissement.
2. Explication du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par des entreprises non résidentes
Conformément à la loi de la République populaire de Chine sur l’impôt sur le revenu des entreprises et à son règlement d’application, aux mesures provisoires pour l’administration de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des entreprises des non – résidents (guoshifa [2009] No 3), à l’avis sur la politique de taxe sur la valeur ajoutée de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CAI Shui [2018] No 108) et à d’autres dispositions, ainsi qu’à la décision de la réunion Du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2025 (la période de mise en œuvre est prolongée du 6 novembre 2021 à la fin du quatorzième plan quinquennal, c’est – à – dire le 31 décembre 2025), l’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant d’investissements d’institutions étrangères sur le marché obligataire national. Le champ d’application de l’exonération temporaire de l’impôt sur le revenu des sociétés mentionnée ci – dessus ne comprend pas les intérêts sur les obligations acquises par les institutions et les sites établis en Chine par des institutions étrangères qui sont effectivement liés à ces institutions et sites.
3. Explication du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par d’autres détenteurs d’obligations
Pour les autres détenteurs d’obligations, l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations est payé par eux – mêmes.
Institutions liées au paiement des intérêts sur les obligations
1. émetteur: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Adresse: Bloc Nord, Caixing Building, no 18 xingzhong Road, Zhongshan, Guangdong
Contact: Zhou feimei
Tel: 0760 – 88389918
Fax: 0760 – 88830011
Code Postal: 528403
2. Souscripteur principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Adresse: Room 618, No. 2 Tengfei 1st Street, Guangzhou Knowledge City, Zhongxin, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong
Contact: Liu Jian
Tel: 020 – 66338888 – 8575
Fax: 020 – 87553600
Code Postal: 510075
3. Fiduciaire des obligations: Anxin Securities Co., Ltd.
Adresse: 12F, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen
Contact: du baikun, chu Peng
Tel: 0755 – 82825447
Fax: 0755 – 82825569
Code Postal: 518038
4. Registration Authority: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Adresse: 25 / F, Shenzhen Stock Exchange Plaza, No. 2012, Shennan Avenue, Lianhua Street, Futian District, Shenzhen
Personne – ressource: Département des affaires de l’émetteur tél.: 0755 – 21899999 Fax: 0755 – 21899000 Code Postal: 518038 les investisseurs peuvent consulter cette annonce de paiement des intérêts à l’adresse Internet suivante: Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis est par les présentes donné.
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Conseil d’administration
25 février 2002
