Code du titre: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) titre abrégé: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) numéro d’annonce: 2022 – 012 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Après déduction des frais d’émission de 78166111081 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 61083388919 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place et vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de Tianjian [2020] No 2 – 5 a été publié.
Montant utilisé et solde de clôture des fonds collectés au cours de la période considérée
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 61 083,39
Investissement dans le projet B1 19 312,67 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 124031
Investissement dans le projet C1 853502 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 931,16
Investissement dans le projet d1 = B1 + C12784769 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 217147
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D23540717
Solde effectif des fonds collectés f 35 407,17
Différence G = E – f 0
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés par Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Le 14 janvier 2020, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hunan Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Hunan Branch Business Department, China Export – Import Bank Hunan Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Les responsabilités et obligations pertinentes de l’institution de recommandation et de la banque dépositaire sont précisées. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé, utilisé et géré les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés.
Le 20 avril 2020, la société et sa filiale à part entière Hunan Weiming Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weiming Energy») ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite») avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha dahexi Pilot zone sub – branch and sponsor China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé, utilisé et géré les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance quadripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés.
Le 22 juillet 2020, la société et sa filiale à part entière Zhuhai Zhonghui micro Electronics Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite») avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé, utilisé et géré les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance quadripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait six comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hunan Province Branch 4314048880130 Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) 6916850185728 Current Changsha Gaoqiao Sub Branch 43140488801 Dingli Corp.Ltd(300050) 0654263975141 Current
China Construction Bank Corporation(601939) Hunan 430501863936 China Vanke Co.Ltd(000002) 6512351592658 Current Branch Sales Department Changsha changjia Sub Branch
China Exim Bank Hunan Branch 209 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Tongyu Communication Inc(002792) 61451342451 Current
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changsha Branch 63173487336072410 current bank Business Department
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Dahe West 7319 Addsino Co.Ltd(000547) 10775453999627 Current Pilot zone sub – Branch
Total 35407168015
Utilisation effective des fonds collectés au cours de la période considérée
Utilisation des fonds pour les projets financés
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de La Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, et l’utilisation des fonds des projets d’investissement collectés par la société au cours de la période considérée. Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » (voir annexe 1) pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance. Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Iv) Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Le 19 avril 2021, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ont convenu d’utiliser une partie du capital surlevé de 173032220 RMB pour compléter en permanence Le Fonds de roulement, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus. Le promoteur China International Capital Corporation Limited(601995) L’annonce de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
Le 28 janvier 2021, la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que les fonds collectés temporairement inutilisés dont la limite d’utilisation ne dépasse pas 400 millions de RMB (y compris le montant principal) de la société n’affecteraient pas l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés. La gestion de la trésorerie est effectuée sans affecter la production et l’exploitation normales de l’entreprise et sans assurer la sécurité des fonds. Elle est utilisée pour investir dans des produits de gestion financière, des dépôts structurés, des dépôts à terme et des dépôts négociés d’institutions financières à haut niveau de sécurité et de liquidité. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période autorisée à la 15e réunion du premier Conseil d’administration (25 février 2021). Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société China International Capital Corporation Limited(601995) L’annonce de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Au 31 décembre 2021, voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés par la société:
Nom de la Banque nom du produit montant date de valeur date d’échéance annualisation prévue remboursement du rendement
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Large Amount Deposit document 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 020 / 5 / 112021 / 4 / 16 3.68% is Hexi Pilot zone sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Large Amount Deposit Doc 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 020 / 6 / 172021 / 4 / 26 3.20% is Hexi Pilot zone sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha High Structural Deposit 15 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 1 / 182021 / 2 / 22 2.65% is Qiao Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha High Structural Deposit 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 1 / 192021 / 4 / 19 2.90% is Qiao Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha High Structural Deposit 45 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 1 / 192021 / 7 / 19 2.90% is Qiao Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha High Structural Deposit 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 1 / 192021 / 10 / 15 2.90% is Qiao Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha High Structural Deposit 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 1 / 192021 / 12 / 27 2.90% is Qiao Sub – Branch
China Construction Bank Corporation(601939)
Nom de la Banque nom du produit montant date de valeur date d’échéance annualisation prévue remboursement du rendement
China Construction Bank Corporation(601939)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha large Structural Deposit 1,0
