Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022
En tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de l’offre publique initiale de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») a vérifié les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion de la trésorerie en 2022. Les détails de la vérification et les avis sont les suivants:
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet de la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en combinaison avec la stratégie d’exploitation et le plan de développement global de la société, sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la sécurité des fonds de la société et de ses filiales.
Sources de financement
Les fonds d’investissement sont des fonds propres inutilisés de la société. Les sources de fonds sont légalement conformes et mises en œuvre sur la base du Fonds de roulement nécessaire à la mise en œuvre normale du plan d’utilisation normale des fonds de la société et de ses filiales et à l’exploitation quotidienne.
Type de produit de gestion financière
Produits financiers à faible risque pour les institutions financières telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les compagnies d’assurance ou les sociétés de fiducie. Limite et durée des produits de gestion financière
Pour les fonds propres inutilisés ne dépassant pas 500 millions de RMB, la période d’utilisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Dans le cadre de la période d’utilisation et du montant susmentionnés, les Fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue.
Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion financière confiée
1. Contrôle des risques pour la sécurité
La direction de l’entreprise a chargé le personnel compétent du Département des investissements d’analyser, d’évaluer, de proposer et de suivre la mise en œuvre des produits de gestion financière, et a mis en place un système d’autorisation et de contrôle relativement parfait, capable de prendre des décisions et d’approuver prudemment. Au cours de la période d’investissement, une fois que le personnel responsable aura jugé ou constaté l’existence de facteurs défavorables, la société prendra les mesures de préservation correspondantes en temps opportun pour contrôler au maximum les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds.
2. Prévention du risque de liquidité
La société sélectionnera le type et la durée des produits de gestion financière appropriés conformément au plan d’utilisation des fonds propres afin de s’assurer que l’utilisation normale des fonds propres n’est pas affectée. Les administrateurs indépendants, le Comité d’audit du Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation de leurs fonds propres et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits aux frais de la société. Le champ d’application de l’investissement et de la gestion financière est principalement constitué de produits de gestion financière à faible risque provenant d’institutions financières telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les compagnies d’assurance ou les sociétés de fiducie, qui répondent aux exigences de la gestion interne des fonds de la société.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est mise en œuvre sur la base de l’assurance qu’elle n’affecte pas le développement normal des activités de la société et de ses filiales. L’investissement approprié de produits de gestion financière de faible niveau de risque peut obtenir un certain revenu de fonds, Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Conseils sur les risques
Les produits de gestion financière susmentionnés achetés par la société sont des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les compagnies d’assurance ou les sociétés de fiducie, mais ils n’excluent pas l’influence du principal et du revenu causée par le risque de politique générale, le risque de marché, le risque de retard de paiement, le risque de liquidité, le risque de force majeure et le risque d’accident. Iv. Application du processus décisionnel
Cette question a été examinée et approuvée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement clairs. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Dans la limite des limites prescrites, le Président de la société est autorisé à exercer les pouvoirs de décision pertinents et à signer les documents pertinents, y compris, sans s’y limiter, la sélection des émetteurs de produits financiers qualifiés, la détermination du montant de la gestion financière, la sélection des produits financiers et la signature des contrats et accords pertinents. Le Département des investissements de la société est chargé de traiter les questions pertinentes.
À la date d’émission de l’avis de vérification, l’utilisation des fonds propres de la société pour confier la gestion financière au cours des 12 derniers mois
Montant: 10 000 RMB
No de série non recouvré type de produit de gestion financière montant réel investi montant réel recouvré principal revenu réel
Montant principal
1 produits financiers bancaires 436700 110000 1 120,65 326700
Total 436700 110000 1 120,65 326700
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 40 000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 9,44%
Résultat cumulé de la gestion de la trésorerie au cours des 12 derniers mois / bénéfice net au cours de la dernière année (%) 0,94%
Ligne de gestion de trésorerie actuellement utilisée 326700
Ligne de gestion de la trésorerie inutilisée 73 300
Montant total de la gestion de trésorerie 400000
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société est en bon état d’exploitation à l’heure actuelle. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et d’accroître les revenus des fonds de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière à faible risque avec des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 500 millions de RMB, sur la base d’un développement normal des activités de la société et de ses filiales. La période d’utilisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Dans le cadre de la période d’utilisation et de la limite ci – dessus, le capital peut être utilisé de façon circulaire et continue, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La proposition de la société d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière a été examinée et approuvée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis de consentement clairs. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie.
