Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd.
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
En tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de l’offre publique initiale de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») a vérifié les questions relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Les détails de la vérification et les avis sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Après déduction des frais d’émission de 119335 941,45 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 1731926758,55 RMB (ci – après dénommé « Fonds collectés»), les fonds susmentionnés ont été mis en place le 21 mai 2021 et certifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2021) No 0529 a été publié.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 126361 400 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours, le montant total cumulé des fonds levés était de 126361 400 RMB et le solde inutilisé des fonds levés était de 47 435950 RMB; L’écart par rapport au solde inutilisé des fonds collectés est le montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service de 6 073500 RMB, et le solde transféré du compte d’annulation est de 26 800 RMB. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle. Selon ce système, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 474395 millions de RMB, dont l’utilisation est résumée comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Montant détaillé
Solde des fonds collectés le 21 mai 2021173192,68
À ajouter: intérêts créditeurs nets sur les dépôts, déduction faite des frais bancaires 607,36
À déduire: utilisation cumulée des projets d’investissement (126361,41)
À déduire: montant transféré du compte d’annulation (2,68)
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202147 435,95
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la société montant initial déposé par la Banque d’ouverture du compte du projet d’investissement
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) actions
Guangdong dongpengyin South China production base Co., Ltd 755943027410509 Current Deposit 4690767411780 note 1 Material Co., Ltd. Local Construction Project Shenzhen Central Merchant
Sous – direction de Wu
Chongqing dongpengwei Chongqing xipengsheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Share
He ordered beverage production base Construction Co., Ltd 123911981010955 Current Deposit 3399610807911 note 1 Shenzhen Central Merchant of the Company Project
Sous – direction de Wu
Nanning Dongpeng Food Nanning production base China Construction Silver
Pin Beverage Co., Ltd. Phase II Construction Bank Co., Ltd. 4425010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 Current Deposit 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 06255
Shenzhen East 2810 Project Company
Sous – branche menmen
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (
Group) Co., Ltd. And Brand Promotion Co., Ltd. 4425010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 Current Deposit 3709107557376
Shenzhen East 2805 of the company Guangzhou Project Company
Sous – branche menmen
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (China Construction Bank of Information Group
Group) Co., Ltd. Upgrading Construction Project Bank Co., Ltd. 4425010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 Current Deposit 530918420228
Shenzhen East 2806
Sous – branche menmen
Shenzhen pengxun pengxun Cloud business letter China Construction Bank
Yunshang Technology Interest Enhancement Bank Co., Ltd. 4425010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 Current Deposit 221204 385.46
Shenzhen East 2809 Project Company Limited
Sous – branche menmen
China Construction Bank
Guangdong dongpengyin R & D Center CCB Co., Ltd. 4425010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 Current Deposit 3147 Zhejiang Zhongjian Technology Co.Ltd(002779) 71
Shenzhen East 2807 Project Company established by Materials Co., Ltd.
Sous – branche menmen
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
Nom de la société montant initial déposé par la Banque d’ouverture du compte du projet d’investissement
Shenzhen Central Merchant of the company
Sous – direction de Wu
Fonds de roulement supplémentaires China Construction Bank
Guangdong Dongpeng yinjin and Reimbursement Bank Co., Ltd. 4425010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 comptes fermés 888927-note 2 Materials Co., Ltd. Bank Loan Project Company Shenzhen dong2808
Sous – branche menmen
Total 173192,68 47 435,95
Note 1: au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés comprend les fonds détenus par la société sous ce compte.
RMB 2943219 Million to Corporate intelligent notice Deposit, the Deposit Method belongs to Current Deposit, which will automatically follow
Le taux d’intérêt des dépôts notifiés porte intérêt sans restriction de retrait et n’affecte pas l’utilisation des fonds collectés.
Note 2: au 31 décembre 2021, les fonds du compte spécial des fonds collectés ont été utilisés et ont été utilisés en décembre 2021.
L’annulation du compte a été effectuée le 29.
Le 24 mai 2021, la société et ses filiales à part entière, Guangdong Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Co., Ltd., Shenzhen
Pengxun Yunshang Technology Co., Ltd., Nanning Dongpeng Food & Beverage Co., Ltd., Chongqing Dongpeng Vitamin & Beverage Co., Ltd.
La société et l’institution de recommandation Huatai United Securities and raising funds account Deposit Bank China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Shenzhen Central Business Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Dongmen Sub – Branch signed the Collection
Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds. Accord susmentionné et règlement sur la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai
Il n’y a pas de différence significative dans l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds stipulé dans le règlement.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de la période considérée, voir l’annexe 1, utilisation des fonds collectés.
Tableau comparatif des conditions.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé ses fonds propres pour payer d’autres frais d’émission, à l’exception des frais de souscription.
Utilisation et taxe sur la valeur ajoutée: 8 894512,40 yuan RMB, fonds collectés par les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés
RMB 77898116759. Le rapport sur l’état d’avancement des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés a été publié par puhua Yong.
Dao Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) and issued PwC Zhongtian Special Review Zi (2021)
Rapport d’assurance n° 2775.
La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 28 juin 2021.
Au cours des six réunions, le Comité a examiné et adopté le document sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance.
En ce qui concerne la proposition relative au paiement des frais d’émission, il est convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés investis à l’avance, soit 78787557 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, la société avait achevé le remplacement de 78787857 millions de RMB.
3. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés au cours de l’année en cours.
4. Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés étaient encore en cours d’investissement et il n’y avait pas d’économies de fonds levés.
5. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas eu de reconstitution permanente des liquidités ou de remboursement des prêts bancaires par des fonds surlevés au cours de l’année en cours.
6. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 7 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière en 2021. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de La société ont émis des avis d’approbation clairs respectivement. Convient que la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la sécurité des fonds soit garantie et que la construction du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée, et que la période d’utilisation ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et que les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans les limites de la période d’utilisation et du montant susmentionnés, Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de situation de gestion de la trésorerie et d’investissement de produits connexes avec des fonds collectés inutilisés.
7. Objet et destination des fonds collectés inutilisés.
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés par la société s’élevait à 47435945066 RMB. Ces fonds collectés inutilisés continueront d’être utilisés dans les projets d’investissement promis par la société. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les renseignements pertinents divulgués par la société sont exacts, exacts et complets en temps opportun. Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés. Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance PwC Zhongtian Special Review Zi (2022) [1742] sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. L’expert – comptable agréé estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparés par la société
