Code des valeurs mobilières: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) titre abrégé: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) numéro d’annonce: 2022 – 020
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● Trustee of Financial Management entrusted: Commercial Banks and other financial institutions.
● montant de la gestion financière confiée: pas plus de 500 millions de RMB de fonds collectés inutilisés.
● type de produits financiers confiés: produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque.
● durée de la gestion financière confiée: du jour de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires au jour de la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans les limites de la durée et du montant susmentionnés.
● procédure de délibération mise en œuvre: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « la société») la société a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022, respectivement. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de consentement clairs et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification clairs sur cette question. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 21 mai 2021 et le rapport de vérification du capital (PwC zjz (2021) No 0529) a été publié après vérification par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership).
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société et ses filiales à part entière utilisent raisonnablement les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, augmentent les revenus de la société et créent davantage de revenus d’investissement pour la société et tous les actionnaires, sans affecter le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés.
Sources de financement
Les fonds utilisés pour l’investissement sont des fonds collectés inutilisés par la société et sont mis en œuvre à condition que le plan d’investissement des fonds collectés par la société et ses filiales à part entière ne soit pas affecté.
Type de produit de gestion financière
Afin de contrôler le risque financier, les produits investis par la société avec des fonds collectés inutilisés doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Haute sécurité et faible risque;
2. Une bonne liquidité n’affecte pas le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés;
3. Les produits d’investissement ne doivent pas être utilisés en gage.
Limite et durée des produits de gestion financière
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la durée d’utilisation des produits d’investissement ne doit pas dépasser la durée d’utilisation autorisée ci – dessus et ne doit pas dépasser 12 mois, dans la limite de La durée d’utilisation et du montant susmentionnés, à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun les détails de la gestion de la trésorerie de la société conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai (révisées en 2013). Il ne changera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée.
Mode de répartition des revenus
Les revenus provenant de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont la propriété de la société et seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant les mesures de surveillance des fonds collectés. Après l’expiration de la gestion de La trésorerie, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
Mesures de contrôle des risques
1. Contrôle des risques pour la sécurité
La direction de l’entreprise a chargé le personnel compétent du Département des investissements d’analyser, d’évaluer, de proposer et de suivre la mise en œuvre des produits de gestion financière, et a mis en place un système d’autorisation et de contrôle relativement parfait, capable de prendre des décisions et d’approuver prudemment. Au cours de la période d’investissement, une fois que le personnel responsable aura jugé ou constaté l’existence de facteurs défavorables, la société prendra les mesures de préservation correspondantes en temps opportun pour contrôler au maximum les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds.
2. Prévention du risque de liquidité
La société sélectionnera le type et la durée des produits de gestion financière appropriés conformément au plan d’utilisation des fonds collectés afin de s’assurer que l’utilisation normale des fonds collectés n’est pas affectée. Les administrateurs indépendants de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds collectés et, si nécessaire, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer l’audit aux frais de la société. Le champ d’application de l’investissement et de la gestion du patrimoine est le produit de gestion du patrimoine avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque. Le produit d’investissement ne doit pas être utilisé pour le gage.
Impact sur l’entreprise
Dans le cas où la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés est normale, la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le développement normal de la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, et il n’y a pas de comportement déguisé pour changer l’utilisation des fonds collectés. En même temps, elle peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, augmenter le niveau de revenu de la société et obtenir un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires.
Conseils sur les risques
Bien que les produits financiers soient des types d’investissement sûrs et liquides, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, sans exclure que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
Exécution des procédures de prise de décisions et avis du Conseil des autorités de surveillance, des administrateurs indépendants et des organismes de recommandation
Mise en œuvre de la procédure de décision
Cette question a été examinée et approuvée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis de consentement clairs et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification clairs sur cette question. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Dans la limite des limites prescrites, le Président de la société est autorisé à exercer les pouvoirs de décision pertinents et à signer les documents pertinents, y compris, sans s’y limiter, la sélection des émetteurs de produits financiers qualifiés, la détermination du montant de la gestion financière, la sélection des produits financiers et la signature des contrats et accords pertinents. Le Département des investissements de la société est chargé de traiter les questions pertinentes.
Avis des administrateurs indépendants
La société et ses filiales gèrent la trésorerie dans la limite de 500 millions de RMB, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés ne soit pas assurée. Le principe d’achat est que les produits de gestion financière avec une sécurité élevée, un faible risque et une bonne liquidité, et n’affectent pas le plan d’investissement des fonds collectés, sont dans la limite de la durée de vie et du montant susmentionnés. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Autoriser le Président de la société à déterminer la mise en œuvre spécifique de l’achat de produits de gestion financière et d’autres questions pertinentes, qui sont conformes à la situation réelle de la société et propices au développement à long terme de la société, approuver la proposition et la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
À l’heure actuelle, l’entreprise fonctionne bien et sa situation financière est stable. Sur la base de la garantie du fonctionnement normal de la société et de la demande de fonds pour les projets d’investissement collectés, la société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, réduire les coûts financiers, obtenir un certain revenu d’investissement, et n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, le fonctionnement normal des projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés. Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et la mise en œuvre des projets d’investissement, et n’aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis de l’institution de recommandation
À l’heure actuelle, la société est en bon état d’exploitation. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie à condition que la demande de fonds, la sécurité des fonds et les risques d’investissement du projet d’investissement des fonds collectés par La société soient efficacement contrôlés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. La proposition de la société concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis d’approbation clairs. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société; 4. Avis de vérification de l’institution de recommandation sur les questions examinées. Avis est par les présentes donné.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration 28 février 2022
