Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (ci – après dénommée « Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Conformément aux lignes directrices de la c
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) La valeur nominale de chaque action est de 1 yuan RMB, le prix d’émission de chaque action est de 26,89 yuan RMB, et le montant total des fonds levés pour cette émission est de 537800 000 yuan RMB. Après déduction des dépenses d’émission de 70 618507,55 RMB (toutes les dépenses pertinentes sont hors impôt), le montant net des fonds levés pour l’offre publique de nouvelles actions de la société est de 467181 492,45 RMB. Minsheng Securities Co., Ltd. A versé le solde de 49039800000 RMB après déduction des frais de recommandation de souscription pertinents (à l’exclusion de l’impôt) de 4740200000 RMB au Compte spécial de collecte de fonds de la société le 16 juin 2021. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour L’émission publique de nouvelles actions de la société. Le rapport de vérification du capital (dhyz [2021] No Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) ) a été publié le 17 juin 2021. 2. Montant utilisé et solde actuel des fonds collectés au cours de la période considérée
Le montant total des fonds levés par la société est de 537800 000,00 RMB, et le montant réel reçu après déduction des frais de recommandation de souscription est de 490398 000,00 RMB. Les intérêts créditeurs sur les fonds collectés et les produits de gestion de la trésorerie reçus en 2021 sont de 1 578364,00 RMB; En 2021, le capital levé utilisé était de 10436015337 Yuan (y compris une partie des dépenses d’émission). Les intérêts courus sur les fonds collectés et les produits de gestion de la trésorerie reçus par la société sont de 1 578364,00 RMB;
Le montant cumulé des fonds collectés utilisés est de 104360 153,37 RMB (y compris une partie des dépenses d’émission). Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 230116 210,63 RMB (y compris les intérêts courus sur les fonds collectés et les produits de gestion de la trésorerie). L’utilisation spécifique des fonds collectés est la suivante:
Montant du projet (Yuan)
Montant du compte spécial des fonds collectés (1) 490398 000,00
Montant cumulé des fonds collectés utilisés par la société au 31 décembre 2021 1 (2) 10436015337
Montant des fonds levés inutilisés de la société au 31 décembre 202138603784663 (3) = (1) – (2)
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds recueillis pour acheter 157500 000,00 produits de gestion de la trésorerie (4)
Au 31 décembre 2021, la société a temporairement réapprovisionné les fonds collectés inutilisés 0,00 montant des fonds mobiles (5)
Intérêts sur le compte spécial des fonds collectés par la société et gestion de la trésorerie 1 578364,00 produit des intérêts créditeurs au 31 décembre 2021 (6)
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds du compte spécial des fonds collectés par la société était de 230116 210,63 (7) = (3) – (4) – (5) + (6).
Note 1: le montant cumulé des fonds collectés comprend une partie des dépenses d’émission.
Gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés par la société (ci – après dénommées « mesures de gestion») conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres documents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne la surveillance de l’utilisation et de l’utilisation, ainsi que le stockage, l’utilisation et la gestion des fonds conformément aux dispositions du système de gestion.
En juin 2021, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de surveillance, et la société stocke, utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance. Les détails de l’ouverture du compte sont les suivants:
Nom du compte bancaire nom de la Banque de dépôt numéro de compte
Projet de sector – forme spéciale de recherche et de développement sur les préparations
Beijing Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001319119 Clinical Trial Service Platform Construction Project of Pharmaceutical Research Co., Ltd. Village Sub – Branch Innovative Pharmaceutical PK / PD Research Platform Project
Beijing Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Beijing Zhongguan Pharmaceutical Research Co., Ltd.
Co., Ltd. Village Sub – Branch
Projet de sector – forme spéciale de recherche et de développement sur les préparations
Beijing Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Beijing dalun 110943202110302 Clinical Trial Service Platform Construction Project of Pharmaceutical Research Co., Ltd. Village Sub – Branch Innovative Pharmaceutical PK / PD Research Platform Project
Projet de sector – forme spéciale de recherche et de développement sur les préparations
Beijing Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Pharmaceutical Research Co., Ltd. Beijing Branch 3213 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00340407 Clinical Trial Service Platform Construction Project Co., Ltd. Changping Sub – Branch Innovative Pharmaceutical PK / PD Research Platform Project
Projet de sector – forme spéciale de recherche et de développement sur les préparations
Beijing Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Pharmaceutical Research Co., Ltd. Beijing Branch 77170122 China Vanke Co.Ltd(000002) 518 Clinical Trial Service Platform Construction Project Co., Ltd. Innovative Pharmaceutical PK / PD Research Platform Project
Beijing yangguangdemei Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Sous – direction de la société
Beijing Novotel Co., Ltd. Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shares
Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Beijing Changping 77170122 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 71 Clinical Trial Service Platform Construction Project Company Sub – Branch Sales Department
Chengdu nohe shengtai China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Beijing Universiade 12890899681041 Pharmaceutical Innovation R & D Platform Project of Biotechnology Co., Ltd.
Corporate Village Sub – Branch
Le 19 août 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du premier Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition d’ajouter des sujets de mise en œuvre et de modifier le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement, et a convenu d’ajouter des filiales à part entière de Beijing Hongsheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Beijing nohe hengguang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Au projet de sector – forme spéciale de recherche et de développement sur les préparations de la compagnie. Chengdu nuohe Shengxin Testing Technology Co., Ltd., Chengdu nuohe Shenghong Biological Pharmaceutical Co., Ltd. Et Jiangsu nuohe bituo New Drug R & D Co., Ltd., une filiale contrôlée, sont les principaux acteurs de la mise en œuvre des projets d’investissement.
Shanghai Pai thing New Biopharmaceutical Technology Co., Ltd., une nouvelle filiale de contrôle du projet de sector – forme de recherche PK / PD sur les médicaments innovants de l’entreprise, est l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement. Nanjing Xianning Pharmaceutical Technology Co., Ltd., une nouvelle filiale de contrôle du projet de construction de la sector – forme de services d’essais cliniques de la société, est l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement. Au – dessus de septembre 2021, l’entité chargée de la mise en œuvre nouvellement ajoutée a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés dans la Sous – direction de Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai. Les détails de l’ouverture du compte sont les suivants:
Nom du compte bancaire nom de la Banque de dépôt numéro de compte
Beijing Hongsheng Pharmaceutical Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001355980 special preparation R & D Platform Project of Technology Co., Ltd.
Village Sub – Branch
Jiangsu nuohe bituo Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001355956 special preparation R & D Platform Project of New Drug R & D Co., Ltd.
Corporate Village Sub – Branch
Nanjing Xianning Pharmaceutical Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001355873 Clinical Trial Service Platform Construction Project Village Sub – branch of Technology Co., Ltd.
Beijing nohe hengguang Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001358828 special preparation R & D Platform Project of Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Corporate Village Sub – Branch
Shanghai paisiweixin Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001361343 Innovative Drug PK / PD Research Platform Project Co., Ltd. Village Sub – branch of Biomedical Technology Co., Ltd.
Chengdu nohe Shengxin Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001361319 special preparation R & D Platform Project of Testing Technology Co., Ltd.
Corporate Village Sub – Branch
Chengdu nohe Shenghong Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Beijing Zhongguan 1101040160001361361368 special preparation R & D Platform Project of Biopharmaceutical Co., Ltd.
Corporate Village Sub – Branch
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Nom du compte bancaire nom de la Banque de dépôt numéro de compte montant
(RMB)
Beijing Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd.
Pharmaceutical Research Co., Ltd. Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Branch 1101040160001319119
