Principaux points de vue de l’industrie:
L’indice Shanghai – Shenzhen 300 a chuté de 1,67% la semaine dernière, tandis que l’industrie informatique de Shenwan a enregistré des gains et des pertes presque égaux, devançant l’indice de 1,67 PCT, se classant 13e dans l’industrie de Shenzhen au cas où. Nous croyons que la tendance positive à moyen et à long terme du marché demeure inchangée. Il est recommandé aux investisseurs de se concentrer sur les objectifs de haute qualité avec une forte certitude de performance et de recommander des segments de haut niveau tels que l’Internet industriel, les logiciels industriels, l’innovation, la conduite intelligente et la sécurité des réseaux.
Principaux points d’investissement:
Comité central du PCC et Conseil d’État: promouvoir vigoureusement la construction de villages numériques: « villages numériques » est une partie importante de l’économie numérique. À l’heure actuelle, le processus de numérisation dans le domaine de la production agricole en Chine est relativement en retard, et la part de l’économie numérique de l’industrie agricole Dans la valeur ajoutée de l’industrie est encore faible. Dans le document No 1 du Comité central du CPC, il est proposé de « promouvoir vigoureusement la construction de villages numériques » et de mettre davantage l’accent sur le rôle et la position des villages numériques en tant qu ‘« orientation stratégique de la revitalisation des villages et contenu important de la Chine numérique ». Il est prévu d’accélérer la construction d’infrastructures numériques dans les zones rurales et de promouvoir largement l’autonomisation industrielle, la modernisation et la transformation des technologies numériques dans les zones rurales. La gouvernance numérique rurale et d’autres domaines devraient accélérer le développement.
Les États – Unis ont accepté d’interdire à la Russie d’utiliser le système de règlement international SWIFT: SWIFT est l’abréviation de l’Association des télécommunications financières interbancaires mondiales et est l’infrastructure importante pour le règlement des paiements dans le commerce international actuel. La transmission d’informations sur les paiements transfrontaliers mondiaux est essentiellement réalisée par SWIFT. L’interdiction de SWIFT en Russie entraverait considérablement l’échange d’informations sur ses paiements transfrontaliers et la recherche d’autres solutions est imminente. La Banque centrale a déjà indiqué que l’un des objectifs du renminbi numérique était d’explorer l’amélioration des paiements transfrontaliers. Avec l’intensification des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie, on s’attend à ce que l’application du RMB numérique aux paiements transfrontaliers soit grandement encouragée.
L’évaluation de l’industrie est inférieure au centre historique, l’attention de l’industrie a augmenté: le chiffre d’affaires moyen de dimanche était de 93 845 milliards de RMB, l’activité commerciale a augmenté. Sur le plan de l’évaluation, le PE (TTM) de SW Computer Industry a été ajusté à 41,61 fois, en baisse par rapport à la moyenne historique de 50,68 fois entre 2010 et 2022.
La semaine dernière, le secteur de l’informatique a été divisé: 125 actions ont augmenté, 165 ont chuté et 3 sont restées stables. Les actions en hausse représentaient 42,66%.
Suggestions d’investissement: prendre la nouvelle infrastructure comme noyau, accélérer le processus de Cloud, d’intelligence et de numérisation de l’entreprise, et suggérer aux investisseurs de prêter attention à l’objectif de haute qualité avec une forte certitude de performance dans le segment de haute qualité. D’après le marché et l’évaluation de 2021q1 – Q4, l’évaluation de l’industrie informatique a montré une tendance à la baisse. En ce qui concerne la répartition des positions de fonds en 2021q4, la répartition de l’industrie informatique reste faible. En ce qui concerne le rendement de 2021q1 – Q3, les secteurs de l’intelligence artificielle, de l’innovation en matière d’information, de l’informatisation des bâtiments et de l’informatique en nuage ont obtenu de bons résultats. Il est recommandé de se concentrer sur les changements dans les commandes et les dépenses en capital des entreprises dans les domaines connexes. Nous nous concentrons sur l’Internet industriel, les logiciels industriels, l’innovation, la conduite intelligente et la cybersécurité.
Facteurs de risque: risque géopolitique mondial, progrès technologique insatisfaisant, dépenses en capital de TI de l’industrie inférieures aux prévisions.
