Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) : avis de vérification du Conseiller financier de xiangcai Securities Co., Ltd. Sur le rapport détaillé de variation des capitaux propres

À propos de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) de xiangcai Securities Co., Ltd.

Rapport détaillé sur les variations des capitaux propres

De

Avis de vérification du Conseiller financier

Conseiller financier

Mars 2002

Déclaration

Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 15 – Rapport sur les changements d’intérêts, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport sur l’acquisition de sociétés cotées et aux lois pertinentes, Conformément aux dispositions des lois et règlements, xiangcai Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « le Conseiller financier») a vérifié le rapport détaillé de variation des capitaux propres Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)

Le conseiller financier donne son avis sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et d’une compréhension complète de la variation des capitaux propres, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit d’honnêteté, de crédibilité, de diligence et de responsabilité reconnus par l’industrie, dans le but d’effectuer une évaluation indépendante, objective et impartiale de la variation des capitaux propres. Pour les investisseurs et les parties concernées. Le conseiller financier fait la déclaration suivante:

Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis du Conseiller financier sont fournis par le débiteur de la divulgation de l’information. Le fournisseur de données concerné s’est engagé à ce conseiller financier à garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies, à s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes;

Le conseiller financier s’est acquitté de l’obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions, est convaincu que le contenu et le format des documents de divulgation sont conformes aux dispositions et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents de déclaration des débiteurs de divulgation;

Le conseiller financier émet des avis de vérification conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique généralement reconnus de l’industrie des valeurs mobilières, dans un esprit d’honnêteté, de crédibilité, de diligence et de responsabilité, après une enquête approfondie;

Le conseiller financier rappelle expressément aux investisseurs que le rapport du Conseiller financier ne constitue pas une proposition d’investissement pour les parties au changement de capitaux propres et leurs sociétés affiliées et que le conseiller financier n’assume aucune responsabilité pour les risques correspondants découlant de toute décision d’investissement prise par les investisseurs conformément au rapport du Conseiller financier;

En particulier, le conseiller financier rappelle aux investisseurs de lire attentivement le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres publié par le débiteur de la divulgation d’informations, ainsi que le texte intégral des annonces pertinentes et des documents à consulter;

Le conseiller financier n’a aucun lien avec les parties à ce changement de capitaux propres et n’a pas chargé ou autorisé d’autres institutions ou personnes à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent avis de vérification et à fournir des explications ou des explications sur le présent rapport;

Au cours de son mandat de conseiller financier, le conseiller financier a pris des mesures strictes de confidentialité et a strictement mis en œuvre le système de contrôle des risques et de séparation interne, sans opérations d’initiés, manipulation du marché et fraude en valeurs mobilières;

Les questions mentionnées dans les présentes observations de vérification ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels des autorités compétentes sur les questions liées à la transaction;

(Ⅸ) Les avis du Conseiller financier émis par le conseiller financier au sujet de cette transaction ont été soumis à l’organisme de vérification interne de la société de conseil financier pour examen et ont accepté de donner ces avis professionnels;

Le conseiller financier a conclu un accord de surveillance continue avec l’acheteur.

Table des matières

Déclaration… 1 Interprétation… 4 avis de vérification du Conseiller financier 5.

Vérification du contenu du rapport détaillé de modification des capitaux propres du débiteur en matière de divulgation d’informations 5.

Vérification des informations de base du débiteur 5.

Vérification de l’objet du changement de capitaux propres et de la procédure d’approbation – 14.

Vérification de la méthode de modification des droits et intérêts du débiteur en matière de divulgation d’informations 16.

Vérification de la source des fonds du débiteur en matière de divulgation d’informations 24 ans.

Vérification du plan de suivi du débiteur en matière de divulgation d’informations 24 ans.

Vérification de l’influence de la variation des capitaux propres sur la société cotée 46.

Vérification des opérations importantes entre le débiteur de la divulgation d’informations et la société cotée 30 ans.

Vérification de la négociation des actions de la société cotée par le débiteur de la divulgation de l’information au cours des six premiers mois 10. Autres informations sur la question de savoir si les actionnaires contrôlants initiaux, les contrôleurs effectifs et les parties liées de la société cotée ont des dettes impayées envers la société cotée, si la garantie fournie par la société cotée pour ses dettes n’a pas été libérée ou si les intérêts de la société ont été lésés

Shape… 33.

Vérification de l’emploi d’un tiers dans cette transaction 12. Existe – t – il des circonstances prévues à l’article 6 des mesures d’acquisition pour le débiteur de la divulgation d’informations et est – il en mesure de le faire?

Vérification des documents fournis conformément à l’article 50 des mesures d’acquisition… 13. Information sur les conseils donnés par les conseillers financiers aux débiteurs en matière de divulgation d’informations pour normaliser le fonctionnement du marché des valeurs mobilières

… 14. Information indiquant si le changement de capitaux propres implique que le débiteur paie le prix d’achat en valeurs mobilières. 33.

Vérification de l’existence d’autres questions importantes pour le débiteur de la divulgation d’informations 35.

Conclusions du Conseiller financier 35.

Interprétation

Dans le présent avis du Conseiller financier, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:

Information Disclosure obligator, Dingxing Xinghua refers to Xinyang Dingxing Xinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership)

Le rapport et le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres font référence au rapport détaillé sur les variations des capitaux propres.

Société cotée Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)

Le Contrôleur effectif indique la moyenne admissible de l’eau

Action concertée: Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership)

En raison de la mise en œuvre du plan de restructuration, Dingxing Xinghua a transféré sous condition les actions de Huaying Agricultural dans le cadre de ce changement de capitaux propres se réfère à 5118936 millions d’actions de Huaying Agricultural dans le cadre du transfert d’actions et à l’action concertée de guangxing Investment dans le cadre du transfert sous condition de 4265778 millions d’actions de Huaying Agricultural dans le cadre du transfert d’actions.

Guanghan Dongxing means Guanghan Dongxing duvet Products Co., Ltd.

Guangxing Investment refers to Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership)

Hangzhou xingzeng signifie Hangzhou xingzeng Enterprise Management Co., Ltd.

Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd.

Plan de redressement désigne le plan de redressement

L’Accord de réinvestissement fait référence à l’Accord de réinvestissement Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)

L’accord complémentaire à l’Accord d’investissement de restructuration fait référence à l’accord complémentaire sur l’ajustement de la structure interne des investisseurs de restructuration et la signature de l’Accord d’investissement de restructuration.

L’Accord d’action concertée fait référence à la signature de l’Accord d’action concertée entre Dingxin Xinghua et guangxing Investment.

L’Accord de transfert d’actions de société de personnes fait référence à l’Accord de transfert d’actions de société de personnes entre Xinghua Ding et Hangzhou Xingsheng concernant Dingxin Xinghua.

C

Xiangcai Securities and Financial Advisor refers to xiangcai Securities Co., Ltd.

Les mesures d’acquisition désignent les mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées.

Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange

Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.

La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.

C

La norme no 15 fait référence à la norme no 15 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Rapport sur les variations des capitaux propres.

La norme no 16 fait référence à la norme no 16 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Rapport d’acquisition des sociétés cotées.

RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion

Note: tout écart entre le nombre total et le nombre final de chaque sous – élément de l’avis de vérification est dû à l’arrondissement.

Avis de vérification du Conseiller financier

Le conseiller financier donne des avis professionnels sur les questions suivantes relatives à la variation des capitaux propres: 1. Vérification du contenu du rapport détaillé sur la variation des capitaux propres du débiteur

Sur la base d’une vérification minutieuse des documents sur lesquels le débiteur de la divulgation de l’information s’est fondé pour préparer le rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) et d’une vérification des éléments divulgués dans le rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres, le conseiller financier n’a trouvé aucun faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante. Le débiteur de la divulgation de l’information a émis une lettre d’engagement à l’égard de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis au Conseiller financier, s’est engagé à ce que les renseignements pertinents fournis dans les avis de vérification du Conseiller financier émis par le conseiller financier soient véridiques, exacts et complets, qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes à l’égard de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité

Sur la base de l’analyse et de l’arrangement susmentionnés, le conseiller financier estime que les informations divulguées par le débiteur dans le rapport sur l’évolution des capitaux propres sont véridiques, exactes et complètes et qu’elles sont conformes aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures administratives d’acquisition, des normes sur le contenu et le format de la divulgation de l’information No 16 et d’autres lois et règlements concernant la divulgation véridique, exacte et complète des informations d’acquisition des sociétés cotées. Vérification des informations de base du débiteur

Vérification de la qualification du sujet de l’obligation de divulgation d’informations

1. Informations de base sur le débiteur de la divulgation d’informations

Après vérification, à la date de signature de l’avis de vérification, la situation de base du débiteur de la divulgation d’informations est la suivante:

Obligation de divulgation d’informations

Nom de l’entreprise Xinyang dingxinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership)

Registered address Room 1502, Office Building, Enterprise Service Plaza, Hi – tech Zone, Xinyang, Henan Province

Executive partner Hangzhou xingzeng Enterprise Management Co., Ltd.

Contribution souscrite: 710 millions de RMB

Code unifié de crédit social 91411500ma9klyqd0x

Date d’établissement: 2021 – 12 – 23

Période d’exploitation 2021 – 12 – 23 à aucune période fixe

Nature de l’entreprise société en commandite

Projets généraux: activités d’investissement financées par des fonds propres; Services de gestion d’actifs financés par des fonds propres dans le cadre de leurs activités (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)

Adresse postale: Room 1502, Office Building, Enterprise Service Plaza, Hi – tech District, Xinyang, Henan Province

Personne agissant de concert par le débiteur de la divulgation d’informations

Nom de l’entreprise Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership)

Registered address Room 1502, office floor, Enterprise Service Plaza, Hi – tech Zone, Xinyang, Henan Province

Partenaire exécutif Zhang Yong

Contribution souscrite: 10 millions de RMB

Code unifié de crédit social 91411500ma9klyqjxw

Date d’établissement: 2021 – 12 – 23

Période d’exploitation 2021 – 12 – 23 à aucune période fixe

Nature de l’entreprise société en commandite

Projets généraux: activités d’investissement financées par des fonds propres; Services de gestion d’actifs financés par des fonds propres dans le cadre de leurs activités (sauf approbation légale)

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